上证指数回到3000点后,神秘资金参与的频率已经放慢下来。纠偏之后的大A股,重新回到市场逻辑,下周行情分歧正式开始……
2月23日召开的中央财经委员会第四次会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。
小二是这么理解的,生产设备的更新可以拉动固定投资,而汽车家电的以旧换新,则是刺激消费的抓手。在投资、消费两端同时发出指示,预计后面鼓励固定资产投资与鼓励消费的政策将陆续出台,以刺激经济复苏。
想到这里,小二看了一下格力电器。看到这种走势,很多人是不是有一种错过的遗憾感涌上心头?
不是说让大家去只关注家用电器的以旧换新,那些持续渗透中的方向,例如国产新能源车对燃油车的渗透速度,是否会加速呢?周五赛力斯异动涨停,是否正源于此?
总之,开年后,利好信息一直在持续放出。先是春节消费数据超预期、Sora文生视频引爆全网,接着LPR降息超预期,现在又释放出重磅信号,政策层面依然在全力助力经济。
年前跟大家聊过“抱团3.0”的特征,这里面的龙头主要分布在中上游领域,以稳健现金流、稳定分红和领域龙头为特征,相对于科技企业普遍的融资大于分红,“抱团3.0”的公司普遍历史累积分红大于融资总额,属于真正回馈市场,回馈投资者的一类存在。
还记得小二在春节前,跟大家分享的“抱团3.0”正在来临吗?未来已来……
大盘上了3000点,后续会怎么走?这是目前大家很关心的一个问题。小二从以下几个方面来看,大家参考下:
第一,看市场风格。中大市值的赚钱效应超过了60%,处于情绪峰值阶段。而小市值在本轮基本没动。分析相关新闻信息后发现,小市值公司的行情可能不会马上切换过来。
第二,看节奏预期。之前市场带着强烈的预期在运行,现在预期落地了,好像也不是我们之前想的那么回事儿,这里的预期从强烈回归正常,对行情算是某种降温行为。
第三,看量价。一方面,本轮的几个主线龙头中国神华、长江电力、中际旭创、工业富联等,股价离均线很遥远,客观上有回归均线的规律;另一方面,2月19日后,在大盘上攻的同时,成交额在下降,这里形成了一个背离特征。
综上所述,小二认为,目前行情已经接近下半场,大家在选股的同时,也要考虑择时和风控的有机结合。多做做日内降本或者止盈。
(极简投研社)
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封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄
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