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    三根阳线,改变信仰?港股这四大强势板块或在节后A股复刻

    每日经济新闻 2024-02-17 15:44

    每经记者 彭水萍    每经编辑 叶峰

    春节假期即将结束,朋友们对A股的记忆,恐怕还停留在节前的三连阳。

    而在A股休市期间,港股龙年已开市三天,好巧不巧也是喜提“三连涨”。

    股市向来有句俗语:三根阳线改变信仰!虽然“改变信仰”有点夸张,但投资者的信心发生积极变化是很有可能的。

    那么,下周一开市,A股能否和港股一起,延续龙年开局的积极变化?而港股这三天表现强势的板块,是不是也很有可能在A股相关板块得到复刻?

    港股龙年喜提“三连涨”

    龙年开年,港股喜迎开门红,连续三个交易日强势上涨,颇有一番龙腾虎跃的热闹。

    截至2月16日收盘,香港恒生指数当日大涨2.48%,报16339.96点,本周三个交易日累计涨3.77%;恒生科技指数周五涨3.71%,报3342.73点,本周大涨6.89%;恒生国企指数涨2.73%,报5558.86点,本周上涨4.78%。

    焦点个股方面,药明生物涨12.06%,龙湖集团涨10.22%,新奥能源涨9.33%,领涨蓝筹。

    对于港股龙年开市的“三连涨”,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,主要原因就是受到众多利好政策的推动,以及节前A股市场连涨带动了整个市场人气的回升。节前市场迎来了一系列的政策利好,大盘否极泰来,A股和港股触底反弹,联袂上涨。

    杨德龙进一步展开表示,节前新任证监会主席吴清上任,监管层在春节期间处罚了几件违法违规案件,彰显出监管层建设健康资本市场、打击违法犯罪行为、营造“三公”市场环境、保护中小投资者利益的决心。对于各类违法违规行为进行严厉的打击,可以有效提高A股市场的可投资性,同时也能够大幅提振国内外投资者对中国资产的信心。

    展望2024年的港股市场,基金经理们也变得相对乐观。富国中国中小盘的基金经理张峰认为,2024年一季度基本属于等待港股市场否极泰来的状态,港股估值低且已经经历了较长时间的下跌,一些利空因素也得到了相对充分的反映,目前的主要挑战是等待政策的实施和产生效果需要时间。另外,潜在的美国衰退也是没有落地的靴子。

    业内普遍认为,在经历较长时间的下跌后,港股当前安全边际较高,特别是在流动性改善的预期下,港股有望迎来盈利与估值修复的双击行情。

    这四大强势板块将在A股复刻?

    如果说港股本周的三连涨有与节前A股的联动因素,那么从热门板块而言,这三天的港股强势板块,伴随着全新的信息反馈,或也有很大可能在A股得到复刻?

    一、春节档总票房创历史新高,引爆影视板块

    受春节档热卖影响,影视概念港股持续拉升,阅文集团近三日上涨超17%,稻草熊娱乐、乐华娱乐、猫眼娱乐、阿里影业等跟涨。

    据灯塔专业版最新数据,截至2月17日13时33分,2024年春节档总票房达78.26亿,打破了2021年春节档创下的78.25亿票房纪录。

    《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列票房榜前三位。公开信息显示,阅文集团旗下新丽传媒是《热辣滚烫》的重要投资方。

    河证券岳铮认为,2024年春节档有望延续电影市场回暖趋势,且喜剧片受众范围广、上座率高、观影效果好,较好地满足了春节档观众的观影诉求,观众对春节档的反馈较为积极,观影意愿正逐步提升。

    对于2024年全年的电影市场,银河证券认为,行业复苏发展趋势不变,电影大盘仍有持续恢复和增长的空间,关注电影制作发行播映、优质内容、受益于需求回暖的院线、在线票务服务等企业。

    港股龙年已率先挖掘了阅文集团,相对而言更加益于春节档热卖的A股标的,相信大概率将被各路资金挖掘。

    二、科技股迅速回暖

    2月16日,万国数据大涨14.42%,龙年以来累计涨幅接近30%;众安在线涨10.43%,平安好医生涨10.30%,领涨恒生科技指数成分股。


    此外,多只芯片、AI及新能源汽车板块相关个股周五大涨。上海复旦涨8.22%,金山软件涨7.84%,商汤涨6.25%,小鹏汽车涨5.93%,理想汽车涨5.76%,比亚迪电子涨5.28%。

    去年底的加速探底行情中,港股科技股多数陷入深度调整,而公募基金等长线资金也趁机进行了加仓,此番反弹行情,科技股在抄底资金加持下迅速回暖。

    海通证券研报显示,去年四季度,公募基金主要加仓了港股中的人工智能、生物科技和新能源车板块。其中,人工智能板块重点加仓了金蝶国际和阅文集团;生物科技板块重点加仓了康方生物和金斯瑞生物科技;新能源车板块重点加仓了长城汽车和理想汽车-W。

    举个例子,Wind数据显示,全市场有43只基金均在去年四季度对金蝶国际进行了加仓,其中包括了陈皓管理的易方达港股通成长、王贵重管理的嘉实前沿科技等产品。

    王贵重表示,长期看好人工智能和数字化方向,他认为,数字化的本质是利用技术的手段,提升组织信息计算、存储、传播的效率,而此轮数字化将会和人工智能深度融合,也会给中国公司带来发展的机会。

    王贵重指出,本轮AIGC也会深度影响软件行业,加速数字化的过程,目前整个板块的估值依然在历史较低水平。

    、医疗及生物医药板块强劲反弹

    此前连续下跌的医疗行业强劲反弹,微创医疗周五大涨24.27%,本周三天累计涨22%,思派健康周涨约21%;生物医药板块也不示弱,药明生物、信达生物、泰格医药等跟进大涨。

    对于生物医药及医疗板块的这波行情,业内分析主要有两方面因素。

    一是利空消化、超跌反弹。医药医疗大类板块此前连续下跌由多重利空因素打压所致,如今相关利空或被辟谣,或被市场消化。在此背景下,此前因过度悲观而导致的恐慌抛盘,也有趁市场回暖进行回补的操作需求。

    二是行业整体基本面及政策面向好。2023年起,多部门相继出台促进医保、商保结合的相关政策,这对于整个医药创新发展是一个非常重要的因素。兴业医药首席孙媛媛近日在直播中表示,商保的开源,以及医保降价幅度的变小,都意味着保险层面在不断优化格局,这将使得支付端进一步变大,为医药行业带来更多增量需求。

    孙媛媛表示,中国医药企业在国际化交易上颇具亮点,尤其体现在新兴技术、新兴靶点、差异化布局、早期布局的生物医药技术上。未来在一些精密制造的高端设备领域,中国势必会有更多的突破,也会加速创新器械出海;从国内的角度来看,可以关注市场空间较大的国产替代,包括电生理、内镜、IVD等细分领域,都是非常重要的未来发展方向。

    白酒板块引领消费发力

    春节是白酒消费旺季,港股白酒股率先走强。珍酒李渡周五大涨17.03%,收于8.66港元,最高涨幅达21.89%。


    据Wind资讯,白酒板块指数涨16.57%,国内零售指数涨8.58%,领涨港股各概念板块指数。

    来源:wind

    对于白酒股的春季行情,券商也早有预期。浙商证券研报指出,春节终端动销旺季来临,各地终端烟酒店反馈动销趋势逐步向好,峰值较往年稍有延后。考虑到今年春节春运数据表现亮眼,返乡潮来临或有望提振终端白酒动销。

    浙商证券表示,白酒板块攻守兼备,在当前降准+定向降息的背景下,看好反弹及春节动销催化下的白酒板块配置良机:1)兼顾基本面思维和交易思维,底部位置首推白酒板块两大龙头;2)同时推荐春节回款动销较优、2024年业绩确定性强的标的;3)另关注高成长性标的。

    在白酒股引领下,大消费板块也是全线发力,周五高鑫零售涨10.26%,华润啤酒涨9.14%,周黑鸭涨8.19%,蒙牛乳业涨7.44%。


    春节期间国内各项消费数据持续向好。同程旅行发布的数据显示,大年初一至初四,全国主要县城的酒店预订量同比增长超120%。机场航运方面,春运前九天,民航客流较2019年获两位数增长,率先创历史新高。

    降息预期再受挫,美三大股指全线收跌

    最后,再简单补充一下美股周五的收盘情况。

    美国三大股指全线收跌。截至收盘,道指跌0.37%,报38627.99点;标普500指数跌0.48%,报5005.57点;纳指跌0.82%,报15775.65点。

    芯片股普遍下跌,美光科技跌2.61%,高通跌2.11%,英特尔跌1.23%,英伟达跌0.06%,应用材料涨6.35%。

    数据方面,继2月13日公布的CPI之后,2月16日公布的美国PPI增速也高于预期,反映通胀未如市场所料持续降温。1月PPI同比增长0.9%,放缓程度不及预期,环比增速超预期加快至0.3%,核心PPI同比增长2%,环比增长0.5%,加快增长程度均超出分析师预期。

    此前,拥有美联储议息会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,鉴于劳动力市场和经济仍强劲,不急于降息,目前尚不清楚通胀是否可持续降至美联储目标。

    一周而言,市场对美联储今年降息的预期大幅下降,预计5月首次降息的概率不足30%,6月降息的概率仅六成。2月16日,市场预计今年美联储共降息三次和四次的概率均为50%。

    整体来说,本周道指跌0.11%,标普500指数跌0.42%,纳指跌1.34%。

    在此期间,中概股总体保持涨势,一周内四日跑赢大盘。周五,纳斯达克金龙中国指数涨0.56%。MLGO涨13.3%,盛丰物流涨7.07%,名创优品涨5.65%,领涨该指数成份股。

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    封面图片来源:视觉中国-VCG211298090733

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