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    道达投资手记:光伏迎超级利好 A股后市有望续升

    每日经济新闻 2023-11-16 00:52

    11月15日(周三),A股高开主要受海外市场的消息影响。隔夜美国公布其10月CPI(消费者物价指数)数据,10月CPI同比增加3.2%,扣除能源和食品项的核心CPI同比增加4.0%,均好于市场预期。基本上可以确定美联储本轮加息见顶,甚至有激进的国际投行已经预测,明年美联储将会大幅降息。

    虽然这些预测有点让人满脸问号,但美元、美债的走势却在反映可能降息的预期。受此影响,隔夜美股继续大涨,一批具有标志性的科技股接近新高。

    由于全球的货币市场相互依存,美联储可能的降息,就会给我们带来更多的政策空间,间接利好资本市场。只是这种效应偏中长期。

    市场迎来几大利好

    周三,A股光伏板块迎来超级利好。根据中美双方联合声明,中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。声明指出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。

    而从机构的调研来看,光伏行业去产能可能是未来一段时间的主旋律,反弹的高度可能受限,目前只是边际上的缓和。

    达哥对于光伏的关注,更多是由于其跌得多,从走势结构来说中期见底的概率并不小,即便是这轮市场见底最后被证明是失败的,像这种超跌方向可能也能跑赢大盘,带有防守的思路。至于说还能涨多少,至少目前来看还没有结束。

    现在需要关注的是这种超跌方向能否成势,进而带出一波超跌反弹的风潮。若如此,即便没有太多权重发力,大盘也能走出一波不错的趋势。

    国家统计局周三公布的数据也是利好,10月份社会消费品零售总额同比增长7.6%,预期为7%。汽车类零售比较抢眼,同比增长11.4%。达哥查了一下前几个月的数据,在稳步提升。

    此外,地产链有“小作文”,表现主要集中在港股。

    同一天时间,几个大利好难得聚在一起,只是这种利好没有产生化学反应,相较于美股市场和港股市场而言,A股周三的涨幅不算大,而且还是假阴线的走势,难免让人有点失望。

    不过,大盘周三的走势倒是比较正常。一方面,经过高开以后,上证指数就逼近60日均线了,再加上60日均线附近是9月份形成的密集成交区,存在大量的历史套牢盘抛压;另一方面,从趋势来看,60日均线多次压制大盘,对空头来说是一条比较重要的防线,多头想要一举突破,显然不容易。

    大盘周三强势震荡

    另外,市场高开,对于广大投资者形成的高开低走惯性思维,很容易就形成高抛的压力。不过,从大盘全天的表现来看,属于强势震荡,从上证指数5分钟级别的强势震荡就能看出来。

    上证指数全天的震荡都在11月6日至11月14日构筑的平台上方,特别是尾盘拉升有确认的味道。如果周四或者未来几个交易日大盘不跌破周三盘中的低点,就有可能继续向上延伸。从沪深两市量能上来说,也不太像是出货,更有承接抛压的味道。

    有朋友可能觉得抛压主要集中在科技股身上,特别是AI(人工智能)和算力,但在达哥看来,科技股的走势相当于一波主升之后的分歧,还是良性,并不能说明结束。主线板块不断在挖掘新票、低位票,只不过缺点在于龙头不明朗、持续性不够强。

    从套路上讲,周四重点就是主线的回流强度。如果没有有效回流,那么这里又要进入震荡轮动格局。AI、算力都算大核心,但这种核心可能不像上半年那样乱炒,而是像炒落地,再出现挨个轮动和内部接力。

    比较有意思的是证券方向,并不是目前的主线逻辑,但鉴于其对大盘的影响以及各种异动,目前从走势结构来说还没有结束。特别是周二异动的个股,周三早盘还出现了正反馈,这个位置还是值得跟踪。

    汽车类板块表现不错,前排主要与重卡相关。就整车方向的表现来说,属于短期震荡节奏后的续创新高,有望继续向上延伸。

    整体来说,尽管大盘高开低走有点伤人气,但整体运行比较平稳,尤其是大盘站稳3064点后,有望开启一波上升趋势,由于资金限制,可能暂时难以出现加速;倘若能够小步慢行,也是非常不错的节奏。咱们就小板凳坐着看好戏吧。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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