每经记者 李娜 每经编辑 叶峰
周末消息频出的医药股,经历了黑色星期一,创新药、生物制品、眼科医疗等板块集体下跌,港股创新药ETF跌幅居前。
在市场感叹医药、医疗股表现时,作为基金投顾大V之一的E大则是在盘中发出了八月投资计划。而该投资计划的具体内容,则是在医药行业风雨飘摇之际,大胆买入一只医药基金。此前,今年5月投资计划中,由于误写场内两个字,指令发出之后,引发散户疯狂买入,场内基金医疗基金LOF瞬间逼近涨停,引发市场关注。
医药相关ETF全线下跌
小道消息层出不穷的医药股,在经历了周末的不断发酵后,医药和医疗概念股双双经历了黑色星期一。
与此同时,港股医药板块则成为重灾区,相关的ETF板块也着实受伤不轻。数据显示,港股创新药ETF、恒生医药ETF今日跌幅超过了5%。
从医药股下跌的品种来看,领跌的还是创新药板块。也正如不少投资者而言,市场情绪来了,悲观预期正在不断释放。
投顾大V逢低买入医药基金
面对医药、医疗股的持续低迷,医药医疗类基金到底是该避而远之,还是逢低吸纳?
今日,午间开盘不久,作为基金投顾大V之一的E大发出了第一份八月投资计划。该计划为长赢指数150/S计划各买入一份融通健康产业基金,并提示存在自目前价格下跌幅度达20%的可能性。
对于所购买的医药基金,E大表示,十个月前,我们买过这个品种。八个月前,我们清仓卖出。今天,我们买回来。
对于医药医疗行业表现,该基金投顾大V表示,“医药行业现在风雨飘摇。本质上,我本人勉强算是一个价值投资者。在这个价值与技术共振的区域内,没理由不买。如果医药行业真的再也不会上涨,价值与技术通通无效,那我也认了。”
望京博格则表示,想了想,也再加了一点止疼片,当作市场至暗时刻的纪念。止疼片的意思就是加仓的不多,主要是缓解一下心理压力,作个纪念。
融通健康产业基金经理万民远分析,从历史经验来看,反腐并不会长期影响行业需求。市场容易将医疗反腐与此前限制“三公消费”冲击白酒行业进行类比,但两者有本质区别。医疗需求具有很强的刚需属性,不管是药品、耗材、设备还是诊疗需求不会因为反腐而消失,即使短期因为反腐力度过大导致波动,一般也会迅速恢复。以2012年为例,当年医疗反腐是历年力度最大的一次,医药板块只有1个季度受到短暂影响,之后迅速恢复正常并回补需求,我们预计本次也不会例外。
万民远同时表示,医药自2021年5月见顶以后,经历了长达2年多的回调,目前处于偏底部位置,行业PE估值处于近5年低位,从基本面来看,今年行业将充分出清新冠受益的基数问题,看好未来几年医药行业EPS和PE双击的机会。综上,万民远判断医疗反腐带来的情绪冲击或为投资者提供了加仓的机会。
国信证券医药团队人士认为,随着上市公司逐步发布二季度业绩,我们发现医药行业呈现出创新高增长、刚需基本盘逐步恢复、海外保持韧性等特征。此外,相关政策也在不断优化,上海、广东等地区都明确表态支持创新药械的临床使用及支付。回顾过往一系列的政策变化,虽然过程中有各种波折,但医药行业确实在十年左右的时间内发生了质变,目前已经进入到了强调创新、合规,同时具备一定国际竞争力的新阶段。
某港股方向的基金经理则告诉记者,“我们觉得目前医药医疗板块的底部还没有到来。未来整个行业的疲软状态会进一步持续,还需要等待。”
封面图片来源:视觉中国-VCG211221772591
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。