每日经济新闻

    小心温水煮青蛙——道达投资手记

    每日经济新闻 2023-06-01 19:29

    今天上证指数在3230点附近又回落了,目前仍然定性为弱势,而且大盘横向发展的趋势愈发明显了。虽然赚钱效应已经好转,并且连续三天两市的总成交额都有所放大,但在万亿成交额的门槛外止步不前。风险很容易在温水煮青蛙的环境中突然冒出,还是要多几分小心,在确认大盘正式反转后才上仓位。

    六月第一个交易日,A股迎来开门红。

    早盘,市场一度给人一种牛市的“错觉”,在交流平台发现,不少人认为大盘已经企稳见底了,然而下午开盘全线回落,难免有一丝挫伤人气的感觉。

    看得出来,这几天不少板块都很努力,特别是今天开盘的集合竞价并不理想,可开盘之后就有资金强行护盘,而且上午有一个遍地开花的态势,可惜资金受汇率波动影响提前反水,午后在他们的合力之下,走出了过山车的节奏。

    人工智能方向依旧延续近期的强势态势,说实话有些让人意外,因为隔夜美股英伟达股价跌超5%,按理来说AI方向是要受影响的,但影响也仅仅是针对开盘,科大讯飞早早涨停封板带动AI方向走强,下游诸如游戏这类应用端再次迎来集体爆发。传媒、游戏从达哥提示短期机会以来,板块涨幅已接近10%。

    不过,此前走强的算力方向小幅回落。像龙头鸿博股份以及光模块相关个股(剑桥科技、中际旭创、新易盛)均陷入调整。比较好的是,这种回调并没有出现量价失控的局面,并且走势的上涨结构也未被破坏。总体来说,截至目前AI内部的轮动仍属良性。

    但需要注意的是,今天午后很多AI概念股出现了冲高回落的走势。究其原因,一方面在经历近期连续反弹后,不少个股已弹升至前一波的高点附近,在套牢盘抛压的影响下资金分歧加剧在所难免;另一方面,大盘整体仍未摆脱弱势格局,这对资金的追涨意愿形成了抑制。

    所以,在经历今天的分歧之后,明天AI方向的走势尤为关键。如果相关核心标的能够稳住并放量上行,那么AI方向的后续行情仍值得期待;反之,则可能会展开调整,而且要留意高位股的补跌风险。

    此外,从大盘的角度来说,最近上证指数之所以能够出现连续的探底回升,能够在箱体震荡下沿附近稳住,人工智能方向可以说是立了大功。当下,人工智能的不少细分领域,诸如CPO等板块指数已经创出阶段新高或者离之前的高点已经不远了,人工智能还能够走多远?

    达哥对此表示怀疑。尽管有利好消息的刺激,但从概率的角度来说,在前高附近展开调整的概率显然更高。所以,从操作的角度来讲,目前只是处于持股或挖掘补涨股的阶段,并不适合再去追高,尤其是一些震荡时间不充分但又创出新高的个股,容易走出“幺蛾子”走势。

    说到“幺蛾子”走势,让达哥想起了今天的*ST左江。从去年4月的底部至今,最大涨幅超过700%,并创下了A股ST类个股的最高股价纪录,今天开盘后不久便闪崩20cm跌停,随后被抄底资金拉起,最终下跌近9%。

    *ST左江最近一段时间的“心电图式”分时图,这种图形在我前两天提到的新美星上也曾出现过。而且,该股市值超过250亿元,流通市值约170亿元,全天成交金额仅4.17亿元,走势上是一路小碎步+间或拉升的形态。按照我的经验,以后碰到此类走势图形的个股,要小心。

    在机构“寺庙文旅”类文章的解读下,景点旅游板块继续走强,延续量升价增。因为板块指数已经摆脱了箱体震荡下沿短周期的压力,只要能够回踩确认,就是以做多的思路对待。有结合小周期背离抄到底的朋友,持股即可。

    非要探究背后上涨本质,达哥觉得,还是市场进入了很长时间的沉寂期,是有资金愿意去尝试这种小题材的间歇性机会的。尤其是板块指数本身走势比较牢固,又有逆势走强的传统,且活跃度较高,就更值得关注了。需要注意的是,这个方向可能来得快去得也快,要严格遵守交易规则。至于机构的观点,咱们看看就行,别太当真。

    同样有逆势走强传统的还有公用事业属性的电力,连续两天出现回调,距离关键支撑位已经不远了,考虑到主流的人工智能方向可能难以延续强势的情况下,可以多关注已经近期已经走出趋势的电力方向。

    2023苹果全球开发者大会(WWDC)将于当地时间6月5日召开。此次开发者大会的标语是“码出新宇宙(Code new worlds)”,暗示苹果或会推出混合现实(MR)头显。后续Meta、微软都会召开发布会,6月下半月预计国内游戏公司会有AI游戏发布。

    7月上半月是中报业绩预告期。从一些券商策略会的消息来看,游戏板块的公司业绩普遍不错,可能会有一些公司业绩超预期。从达哥的视角来看,传媒、游戏方向,仍然值得中期继续跟踪。

    前面提到了大盘关键位置,连续看手记文章的朋友都知道,今天上证指数在3230点附近又回落了,目前仍然定性为弱势,而且大盘横向发展的趋势愈发明显了。虽然赚钱效应已经好转,并且连续三天两市的总成交额都有所放大,但在万亿成交额的门槛外止步不前。风险很容易在温水煮青蛙的环境中突然冒出,还是要多几分小心,在确认大盘正式反转后才上仓位。

    中字头的大金融,近期的走势结构和大盘很像,大金融大概率要决定大盘后续的选择。而一旦这个方向走强,就要小心市场风格变化,密切关注题材与蓝筹的动向。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

    封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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