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    道达投资手记:上周一天一个样 接下来注意五大方向

    每日经济新闻 2022-02-21 03:07

    经历两个月的磨人行情后,上周,A股三大指数的周K线难得地全部收出阳线,尤其是上周五,A股扛住外围局势和外围市场大跌的压力,实属不易,北上资金大幅净流入,市场信心正在逐步恢复。

    盘面上,热点轮番切换,上周一的新冠药,上周二的赛道崛起,上周三的大基建,上周四的土壤检测,上周五的“东数西算”。该如何拨开迷雾,厘清当前的主线逻辑?上证指数3500点压力下,该如何抉择?牛博士与达哥就大家关心的话题展开了讨论。

    牛博士:达哥,您好,上证指数上周收出“四连阳”,尤其上周五,A股顶住外盘压力走出了自己的节奏,接下来是不是可以乐观预期一波做多行情?

    道达:上周A股表现确实超预期,但预期接下来马上有一波做多行情,就有些过于乐观了。从周线来看,上证指数是一个箱体震荡的蓄力结构,上方高点在3700点附近,下方低点在3300点附近,目前上证指数在箱体的下轨附近,低点正在确认过程中。从波段角度来看,如果上证指数接下来能有一波行情,高点可以看到3700点,但由于大盘这个箱体震荡蓄力结构已经持续了两年,一旦形成突破箱体的行情,是可以往上看更高的。因此,从中长期来说是可以乐观的。但有一条,在这个中长期的行情到来之前,我们需要保护好自己的本金,避免损失过大。

    上证指数从快速下跌阶段过渡到抵抗下跌阶段,即便空间可能到位,但整理尚需时日,在此市况下操作需以短线波段为主,总体仓位还是要控制,一半仓位即可。

    上证指数经过上周五拉升后,目前已逼近3500点,就是我们上周四提出的压力位。接下来大盘就面临比较关键的抉择了,如果能够迅速放量向上拉出力度,就是突破走势;相反,如果显得很疲软,很可能会出现短期高点。在压力位附近,要尽量避免追高。

    牛博士:既然说到了“东数西算”,那咱们就要好好说道说道,这里面有哪些好的机会?

    道达:我认为,“东数西算”的主要核心还是炒数据中心题材。利用东部的技术优势弥补西部技术不足,结合西部资源成本优势来做大数据整合,取长补短,算是资源的最大化利用。

    “东数西算”工程是为数字经济作铺垫,所涉及的产业链极其广阔,密不可分的就是软件应用,其次离不开5G应用,各地数据中心基建会加速发展。

    我认为“东数西算”政策制定的本质性因素是能源,暗线其实还有个绿色电力。我们知道数据中心极其耗电,将数据中心直接建在西部就可以利用当地的风能、光伏等新能源。从这个角度就可以得出,隐藏在这个板块里深层次利好的板块之一是储能,所以储能板块也值得关注。

    据央视测算,“东数西算”每年拉动4000亿元的投资,年平均增速超过20%,妥妥的万亿级市场。国家如此重视,A股自然先炒为敬。而我们也要提防,各大券商、各大媒体吹风后,很容易导致同质化齐涨共跌。

    按照炒作逻辑,最先炒作的方向自然从利润最大化的上游开始,之后才会逐渐扩散到中下游。结合市场目前炒三低(低位、低价、低估值)的风格,同时考虑到数据安全的重要性,首先考虑国企,投资者可以结合这两个指标选择投资标的。

    顺着“东数西算”的方向,这项工程可能只是“开胃菜”,接下来新基建方向或还会有更多利好。

    牛博士:A股上周一个交易日一个题材炒作,那么市场主线该如何把握?

    道达:市场板块方面确实是一天一个样,轮动很快。市场运行到现在,主要有五大风向:基建、赛道股修复、避险方向、消息面预期和后疫情方向。

    基建方向包括新基建和老基建,新基建以数字货币、算力等题材为最强,老基建以建筑装饰、建筑材料等为引领,这是我们这轮反弹行情中重点提到最多的板块,也是目前市场延续性最好的板块。

    赛道股修复包括盐湖提锂、锂电池、光伏、特高压等,它们是创业板这轮下跌的罪魁祸首,未来创业板有反弹,解铃还须系铃人,景气赛道显然有机会。

    避险方向以黄金为主,主要抵御国际争端带来的不确定性,同时也有抗通胀的意思存在,适合耐心潜伏。

    消息面预期有共同富裕和农业种植两大题材,最近的共同富裕(三孩概念、乳业、职业教育等)盘中异动较多。从时间窗口来说,农业种植往往是一季度资金博弈的重点。暂时回调当机会看待。而等利好出来的时候,就该小心了。

    后疫情方向包括景点旅游、航空运输等,各个板块需要加以区分,景点旅游目前处于大级别箱体震荡上轨附近,需要等调整或突破回踩的机会;航空运输板块目前已走出趋势,未来的涨幅很难说,喜欢的朋友只能看长做短,寻找回调机会。

    总的来说,目前资金进攻方向还是很明晰,未来如有大行情,大概率逃不开这些已经异动的板块。(张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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