道达投资手记:稀土永磁继续火热 短期可能有回调

    每日经济新闻 2021-11-24 22:48

    昨天,上证指数“三连阳”后,涨幅继续收窄,盘中摸了一下3602点,随即就回落。在压力位置附近,震荡不够,回落实属正常。

    上证指数第四天红盘,赚钱效应主要集中在赛道和题材股中,其他机会并不容易把握。

    A股的资源能源股昨天有所回暖。因为此前伤得厉害,现在要起来,估计很多人心里也害怕。有新闻报道称,印尼要计划限制大宗原材料出口了。难道又要闻“鸡”起舞了吗?如果计划成真,新能源产业链也可能受冲击。

    虚拟数字人来了

    元宇宙在经过第一波科普后,投资者逐渐接纳,不过仍然有不少质疑声。昨天,央视公布了首个“冬奥AI手语主播”。从2022年北京冬奥会起,她将全年无休,为听力障碍群体作报道,还能进行赛事手语直播。

    这就是达哥之前提到的“虚拟数字人”,现在看来是不是离我们很近?目前英伟达、华为、腾讯、网易等在这个领域有布局,应该说这是目前能够直接看到价值的应用。

    虚拟数字人很快将在文娱、广告、虚拟代言人等领域和明星同台竞争。从这个角度来说,一些有技术储备的平台也能扮演一下“卖铲子”的角色,率先获利。

    虚拟数字人可能有潜在的赚钱机会,但现实中却有大佬亏得一塌糊涂。香港最有故事的商人刘銮雄,这次亏损了上百亿,的确让人唏嘘。

    当然,我们只是站在普通人的角度来看问题。一般人无法理解大佬的投资。咱们也没有玩过几百亿元的投资,买卖的操作不在一个层面,就更无法理解大佬的苦与乐。投资的路很长,每个人都有挨打的时候,胜败乃常事,也不能用一次成败来评价交易。

    不过话说回来,我们要学的不是大佬的操作,而是操作背后深藏的思维思考模式。就比如前天晚上热议的Boss直聘,三季度实现营收12.11亿元,同比增长105%,超出市场预期。

    可以看到,教培行业整顿、地产调控、互联网反垄断等,确实增加了求职者的流动性。与此同时,偏科技的公司、制造业企业供销两旺,也有新的用工需求,这是客观事实。不过,达哥在这里想说的并不是这个,而是高毅、景林、高瓴等一众私募大佬,都不约而同地加仓了Boss直聘。

    顶级机构的思维模式——如何“危中寻机”。行业整顿、反垄断等对行业来说是危机,但机会在哪呢?私募大佬给出了答案。顶级机构之所以能够成为风向的引领者,原因大抵如此。如果我们能学会这种思维模式,对投资来说大有裨益,而不至于每天看K线上上下下被带偏。

    权重股跃跃欲试

    话说昨天上证指数冲击3600点的时候,你被带偏冲进去了吗?

    在压力位附近,多头力量不足,震荡休整很明智。“三连阳”本身耗费了很多精力,再强行冲关,只能是衰竭。有一点需要小心,如果指数连续冲关不过,得提防掉头向下。下方3560点附近的支撑破了,就得小心了。当然,这是后话,耐心观察就好。

    盘面上,昨天是没有新能源的一天,光伏跌得最多。光伏属于长期看多的赛道,逻辑没有问题,本身在高位,涨涨跌跌,博弈是常态。

    稀土永磁板块火热的赚钱效应在继续,连续大阳线,短期可能有回调,但看不到见顶的迹象。三孩概念股异动拉升,受出生率和生育政策消息刺激,三孩概念之前炒过一波,目前只能是短线题材。相比较来说,中长期健康、养老的题材可能更硬。

    这几天,可以看到权重股诸如白酒、金融、房地产等,盘中都有跃跃欲试的表现,涨价、财富管理、困境反转等,各有各的逻辑。有资金在动,能不能成还不知道,这些都还没有成为热点,不必去赌。走出来了再看也不迟,毕竟现在的市场也支撑不起他们一路狂飙。

    市场主流还是新能源赛道、汽配、元宇宙、半导体、军工、5G、磁材等。目前的市场氛围和量能还是不支持这些板块一起走强,如果出现了,可能反而需要小心。次新股属性是一个加分项,赚钱效应已经从近端次新扩散到了超跌次新,康平科技应该是一个信号,也是带动者。 (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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