外盘不确定性大 股指围而不攻——道达早评

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997） 昨日大盘下跌1.34%，两市近3400多只个股下跌，新能源和周期两条主线全面熄火。盘面上看，市场热点相当散乱，农林牧渔表现相对活跃，锂离子、光伏建筑、储能等新能源板块跌幅居前。此前，大盘已经无限接近于3731点的前期新高，但接下来却出现连续下跌，市场一片愁云惨淡。 对此，多数大V认为，大盘在这个阶段围而不攻，主要还是为了蓄力，也是为了节后更好地进行板块轮动，即便在周期和新能源中也有一些涨幅不大的板块，何况市场上还有很多尚未启动的权重板块，这些都是未来行情的主力军。 民间高手精华 昨日虽然市场整体疲弱，但是消费板块却逆势崛起，有细心大V关注到，目前部分基金已经在买入消费类个股，在三季度新增的16只消费类主题基金中，他们大量买入了啤酒、白酒以及部分品牌中药类个股。虽然消费股经历了长达半年多的调整，已经把去年大涨的估值泡沫消化掉，整体估值仍相对合理，但也谈不上低估，不过在目前的行情下消费类公司要比暴涨的周期股稳健很多。 对于消费医药的崛起，有大V表示看好医药板块，其中重点关注CXO、医疗器械和医疗服务三个方向，而CXO是其中科技属性很强的细分赛道，这个赛道受益于产业转移和工程师红利，国内的龙头公司能赚取海外创新药企的钱，所以在这波调整中跌幅最小，而目前已经慢慢走出底部开始向上攀升。医疗服务和医疗器械的逻辑虽然没CXO强，但是调整幅度却要大一些，估值水平也更低，可以关注其中受集采影响小一些的细分行业。 有大V关注了中秋国庆的节前节后涨跌数据。过去10年，上证指数在国庆前10个交易日中3次上涨7次下跌，而在国庆节后10个交易日则正好相反，有7次上涨3次下跌。而从市场活跃度来看，节前的一般表现都是持续缩量且换手率不高，节后的活跃度将大幅提升。其实这也很容易理解，国庆假期一般较长，最近外盘的不确定性增加，市场参与者变得谨慎也很正常。 道达点评：昨日大盘大跌1.34%，两市接近3400只股票出现下跌。大V关注股票中，关注次数2次的天齐锂业下跌10%，关注次数1次的云铝股份上涨1.63%，金发科技上涨2.52%，其余股票表现较为平稳。 重磅事件点评 近日，浙江省金华市人中级人民法院对吴承泽等人操纵市场等违法案件做出一审宣判，主犯吴承泽被判处19年，并处罚金7903万，另有团伙14人被分别判处2~6年不等刑期。值得一提的是，吴承泽此次是“数罪并罚”，其中因操纵市场罪判刑8年、因非法经营罪判刑6年、因侵害公民个人信息罪判刑4年、因盗窃罪判刑11年，法院一审决定执行有期徒刑19年。该案创下了A股操纵市场案件刑期的最高纪录。 道达点评：达哥注意到，昨日证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。会议强调，要强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。监管层对于市场的呵护之心溢于言表，随着市场环境不断规范，以后类似的违法事件将会逐步减少，市场环境也将越来越好，这也利于中长期行情的发展。 焦点公司点评 今日有两只新股上市，分别为上海港湾和纽威数控。其中，纽威数控专注中高档数控机床的研发、生产及销售，拥有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品，被广泛应用于汽车、工程机械、模具、阀门、自动化装备等领域，与国内已上市同行对比，公司在数控金属切削机床细分行业名列前茅。 道达点评：达哥注意到，纽威数控涉及目前最热门的概念之一工业母机。数据显示，公司2018年-2020年营收分别为9.68亿元、9.70亿元和11.65亿元，归母利润为6224.76万元、6222.99万元以及1.04亿元，今年上半年营收达到约8亿元，利润达到6902万元，增速明显提升。公司整个流通市值仅仅5亿元，静态市盈率仅17倍，动态市盈率还要更低。看看目前工业母机龙头股的估值，上机数控为43倍，华辰装备为74倍。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。 使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，快速阅读道达投资手记专栏。