道达投资手记：市场升温 白酒分化开始加重

昨天，A股市场有上百只个股涨幅超过9%，不得不感慨，市场真是热闹。

据我观察，目前市场依旧是重个股、轻指数，热闹非凡之下，却透露出一丝“躁”。是怎样的躁？不是上市公司，而是投资者的“躁”。

市场昨天热议的话题，无非是知名私募董宝珍举报舍得酒业可能被非法操纵。我看上市公司估计也是丈二和尚摸不着头脑。

舍得酒业封死跌停

据媒体报道，舍得酒业内部人士接受记者采访时表示，已注意到此信息（董宝珍公开举报一事），并关注该举报对股价造成的波动和影响。从举报人声称内容看，没有举报主体，与上市公司本身无关。舍得酒业所有行为合法、合规，公司控股股东及相关方也不存在任何违规行为。

虽然舍得酒业有回应，但舍得酒业昨天还是被资金封死在跌停板上。

以举报舍得酒业来说，在没有实锤证据的情况下，说它的股价被操纵，这样的操作值得商榷。如果证监会查实舍得酒业股价没有被操纵的事实，因为这句话导致舍得酒业股价跌停而造成的损失，该谁来负责？如果觉得真可能被操纵，可以通过正常渠道向证监会报料举报，请求查实，而不是公开自己的质疑，毕竟公众人物对市场资金的影响是很大的。

这一边舍得酒业被举报，另一边贵州茅台的股东大会也热闹，知名股东林园在会上直言，别让股东求着经销商买酒。

我身边也有贵州茅台的股东，他们认为，买贵州茅台股票是一种投资行为，以结果论，是一种很成功的投资行为，而买茅台酒是一种消费行为，人人平等，商家如何销售，消费者遵循消费即可，不能有特权思想。如果都以我是谁的股东就可以享受一定特权，那消费体系岂不乱套？我觉得，无论上述两位知名投资者是以怎样的目的发声，话语都比较自我，显得有点“躁”。

经过这么一闹腾，白酒分化开始加重了，基金抱团的白酒龙头依旧稳住，其他被资金爆炒的白酒股开始纷纷落下“神坛”。

鸿蒙是超级大题材

同时，今年另一大热门医美板块的分化也在加剧，2021年上半年即将过完，目前看来，这是否意味着市场风格有变？我认为这是有可能的。

前段时间，“锂”重新崛起，随之汽车“缺芯”开始缓解，新能源车也在酝酿王者归来，毕竟新能源汽车不缺卖。根据乘联会消息，5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆，环比4月增长6.7%，同比增长174.2%。销售数据突出一个字——“热”。

热的不止新能源车，如今汽车进入智能时代，无论新能源车还是混合动力，都在往智能化发展，那智能化搭载什么系统？北汽蓝谷表示，极狐阿尔法S华为HI版将是全球首款搭载鸿蒙OS的量产车型。

在上周的手记里，我们也阐述了对鸿蒙概念的看法。目前，A股市场的超级热点非鸿蒙生态莫属。继上周华为鸿蒙系统2.0正式上市后，华为宣布将鸿蒙操作系统核心框架Open Harmony交由“开放原子开源基金会”下属Open Harmony委员会全权管理。目前Open Harmony管理委员会由博泰、华为、京东、润和、中软国际等7家单位组成。以开放原子开源基金会的身份，从华为跃升至更高的层次来全盘统筹鸿蒙系统。

鸿蒙越升到更高层次，市场格局自然小不了，受此利好影响，昨天鸿蒙题材强势爆发，板块中多只个股“20CM”涨停。鸿蒙无疑是当前资本市场上的超级大题材，将会诞生一些超级牛股。

（张道达）

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