主力指数，短线投资者的硬核指标来了！

图片来源：摄图网 来源：道达号（微信号：daoda1997） 大家好，我是局长，你们的老朋友。曾几何时，我们希望从每天纷繁复杂的资金中，理出一些主力资金的线索，他们买了什么公司？买了多少资金？他们进去后，后面会不会有行情？ 不过，局长另辟蹊径，换个角度去观察主力资金的动向，结果发现了另一片天地。 资金监控法的弊端 从我们普通投资者出发，由于自身无法左右股价，所以寄希望于找到那些对股价有影响力的机构。最先想到的，那就是资金监控法。这个方法是目前绝大部分软件的功能，也符合大多数短线投资者的偏好，在市场正在形成合力的时候，比较有效。比如，股价触底放量，资金监控会呈现大规模净流入。 但资金监控法，有几个弊端，局长简单跟大家分析一下： 1、市场上所有的软件，是在做大小单统计，而不是主力跟踪。 道理很简单——主力无法跟踪。这些主力不是怕你跟踪它，而是怕被跟它规模相当的主力跟踪。这个逻辑关系懂了没？在短线的交易环境里，靠的是大鱼吃小鱼的丛林法则，主力怎么可能傻到让自己的买卖被追踪？所以市面上的所谓主力跟踪软件，无非是一个噱头，它只能做大小单统计，离你的需求相去甚远。关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 2、交易是动态的，主力的交易模式不可能是一成不变的。 局长跟大家讲一个真实案例，没记错的话应该是2009年。有位土豪朋友，以前是开煤厂的，山西那时正值煤矿整合，他转让了煤矿套现4个多亿。就去券商开户，第二天就转了1个亿进去，局长还有幸跟着他进了趟VIP大户室，就在券商旁边的酒店包房，那时候券商中午还给大户室订餐。 他当时的操作，就跟现在喜欢听消息买票的人，简直一模一样。首先打电话问票，然后直接下单，上手就买5千万。但一直是部分成交，这位老哥也着急，接着就一直追高买，最后成交了近4000多万，把股价差点抬涨停。后来他没继续买了，就看到股价一个劲往下掉，全天冲高回落红盘收场。 这里局长就要问一下大家了，你觉得这位土豪朋友是主力吗？说了那么多，就是想表达一点——主力也不是经常大单买入的，大单买入的也不一定就是主力。 所以，用统计大小单来找主力的资金线索，有很大的误差性。主力既可以程序小单吃进，也可以程序小单出货，这些技术实现难度很小，而且你根本无法察觉。 首板增长率 说完那么多，各位肯定要问：“局长，你有没有办法搞定呢？”办法局长倒是找到了，但不是从资金流的角度，而是从羊群效应的角度。 所谓羊群效应，简单点讲就是：个体的运行轨迹无法预测，但群体的运行轨迹可以预测，而且具有趋势性。（敲黑板！各位默念三遍） 那么，局长就从这个角度出发，去找主力资金的羊群效应不就完了吗？关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 说完立马就干，但是怎么去选择指标呢？这就要从最基础的逻辑出发： 1、我们要找主力集体行动的窗口——什么时候算主力集体行动呢？ 2、集体行动意味着什么？——集体情绪宣泄的时候。 3、什么情况来表达情绪宣泄？——涨停。 这条逻辑线就理出来了，然后倒推： 涨停——情绪宣泄——集体涨停——集体的情绪宣泄——市场赚钱效应暴增。 最后，神棍局选出了一个标志性指标——首板增长率。 局长选取2018年到现在517个交易日，每个交易日再剔除掉新股和ST股后剩下的首板公司数，并制作了他们的首板个数和出现天数的分布图，如下： 考虑到首板数如果较少的话，正常的波动会带来较大的数据偏差。比如，前一交易日是10个首板，下个交易日是30个首板，那么增长率就是200%，但30个首板在上图的数据分布里面又是大概率事件。所以我们对首板数门槛进行了筛选，提出了数量较小的样本。 然后我们考虑要体现明显的羊群效应，所以在增长率上也做了优化，只提示增长率超过100%的交易日。最终达到的结果是这样的： 在2018年的熊市里，全年出现了11次这样的主力集体出击的情况，有9次出现在市场的阶段底部（该指标出现后的7个交易日，上证指数总体为上涨）。该指标的短线底部成功率为81.81%。 2019年的牛市里，该指标情况出现了22次，有20次出现在市场的阶段底部。该指标的短线底部成功率为90.9%。所以该指标对短线操作，具有很强的指导意义。关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 双剑合璧——情绪宝+主力指数 当我们顺着主力羊群效应往下思考的时候，就是发现：当市场上嗅觉灵敏的主力们同时群起而动时，大概率会发动市场的主升浪行情。 这就和擅长抓主升浪波段的情绪宝一样，形成了数据上的共振。一个监控情绪爆发的短线指标+一个监控主升浪的波段指标=触底反弹的个股，顺势进入主升浪，这简直太完美了！还是用数据来验证下吧，如下图： 跟神棍局预期的差不多，这两个相互独立的指标，具有相互验证提高命中率的作用。是不是很开心，是不是更爱神棍局了，哈哈！ 首板增长率的实战意义在于，你能直观看到那些主力的群体情绪，就像情绪宝那样，能在大家看不到的指数波动下，观察到机会和风险。首板增长率，能让你快速紧跟市场主力的步伐，跟着他们坐上妖股也不是没有可能的哦。 这里，首板增长率的名称，实在是太书呆子气了，就叫主力指数吧！相信未来的行情里，主力指数+情绪宝绝对比啤酒+炸鸡美味得多。 总结：目前情绪宝已经实战运作大半年了，稳定性也越来越成熟，这个工具非常适合波段操作的投资者。关注公众号“道达号”，用情绪宝及时了解市场情绪。 当然，神棍局也没有忘记短线风格的投资者，今天算是给大家交了作业，希望各位短线投资者能喜欢。 神棍局一直致力于用数据来寻找市场上的高胜率窗口，挖掘高预期差的品种。我们一直在做，未来还会给大家分享更多的数据角度，发现更多数据下面的宝藏。 等等！还没完…… 今晚9点半，在公众号“道达号”的财富赢家学院里，《优秀分析师精研公司》第十一期，我们不见不散。 快来加入公众号“道达号”的财富赢家学院吧，超性价比的干货分享专区。 福利一：学院有国内唯一一款针对股市情绪的量化工具——情绪宝，协助你抓住每年的波段行情； 福利二：不定期分享投资的实战研究和行情感悟； 福利三：每日分享一篇近期精华研报，共同学习共同成长，助你对股市越看越透彻，越走越顺利。 （本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担）