哪些板块可以考虑布局了？——道达投资手记

来源：道达号（微信号：daoda1997）

复工有序进行，A股市场成交量也持续萎缩，创业板指数止步六连阳。不过，沪指却强势收出七连阳，最终沪指上涨11.18点，以2901.67点报收，涨幅为0.39%。

行情运行到现在这个阶段，个人认为，新冠肺炎疫情对于市场的冲击，已经得到了初步消化。尽管沪指还没有彻底收复失地，但当初的担忧已经大幅缓解。接下来，可能该考虑下一步如何布局了。

关于疫情

今天，关于新冠肺炎疫情，是有好消息的。据报道，国家卫生健康委疾控局负责人贺青华表示，目前全国除湖北以外的地区疫情总体呈下降趋势，2月10日0-24时，全国湖北以外地区新增确诊病例381例，连续第7日呈下降态势。即便包括湖北武汉在内，全国疫情也总体呈下降趋势。

“全国疫情总体呈下降趋势”，印象中，这样的表述还是第一次出现。

有了官方的上述表态，达哥对战胜新冠肺炎疫情的态度逐渐开始变得积极乐观起来，尽管这个过程不一定一帆风顺，但信心开始逐步恢复。实际上，最近两天，口罩股、医药股等抗疫概念股的调整，也可能与疫情趋势发生变化有关。

另据报道，钟南山院士今天参与会诊并回答公众关心的问题。钟南山表示，目前看疫情拐点还无法预测，但是峰值应该在二月中下旬出现。

关于疫情的走势，达哥确实是门外汉，所以在这方面，只能是听官方的，听专家的。

从春节后开市到现在，A股市场的炒作脉络主要有两条，一是抗疫概念股，二是特斯拉概念股。其中，还穿插了一些其他热点的炒作。但本周开始，上述两大主线开始分化、休整，其他热点还要验证持续性。

所以，这波反弹行情，如果完成了第一阶段的炒作，而疫情的趋势也发生了变化，那么，就有必要考虑下一阶段如何布局了。

达哥初步的想法是两个方向。

第一个是受疫情冲击较小的领域。

前期，市场关注度最高的是受益于疫情防护的，比如抗流感、口罩、在线教育等。而本周，上述板块明显分化，接下来可以关注的是受冲击较小的领域，比如快递物流。这个板块，虽然也受到了一些影响，但影响并不算大，而且在近期的日常生活中，其重要性体现得更加充分。关注公众号“道达号”，每天及时阅读达哥的投资手记。

另外，券商板块，影响也不大。短期看，虽然大盘跌了一些，但日常交易并没受到太大影响，成交量反而是明显放大。而整个券商板块的表现，反弹也是比较温和的，所以这个方向也是值得关注的。

第二个方向，如果疫情拐点出现了，我们又该关注什么？

达哥有一个大胆的设想，一旦疫情拐点真的出现了，那么受到疫情冲击最大的行业板块，可能会出现短线的转机，这些领域包括交运、餐饮、旅游、酒店和零售等。

另外，疫情发生之后，行业存在加速发展的领域，也是值得关注的。而这个方向，就是疫情对我们的未来带来了哪些潜在而又深刻的改变，这是值得我们去思考和研究的。关于这方面的内容，是一个相对长远的考量，因此我们可能会在下一期的《股月奇谈》中和大家分享。

沪指日线七连阳，并且收复了2900点，而创业板指数却停下了连续上涨的步伐。

对于大盘短期走势，不好去判断日线级别的涨跌。不过，连续缩量的趋势逐渐清晰。今天，沪市成交3029.6亿元，深市成交4830.7亿元，比昨日的成交额下降了超过10%。这可能与企业有序复工有关系，这和我上周的判断是相吻合的。

北向资金方面，在连续两天净流出之后，今天恢复净流入了。据东方财富网数据，今天，沪股通净流入21.64亿元，深股通净流入3.21亿元。关注公众号“道达号”，每天及时阅读达哥的投资手记。

个股方面，白酒、医药、家电等白马股阵营受到北向资金的重点青睐。比如贵州茅台被净买入12.24亿元，恒瑞医药、药明康德、格力电器都是北向资金的重点买入个股。

沪指已经收复2900点整数关，虽然缺口还没有完全回补，但其他指数都已经完全补缺，市场的担忧程度大幅缓和。不过，短期市场确实存在调整的可能，尤其是沪指，日线七连阳之后，短线收一根阴线出来也是很正常的。

沪深300指数仓位参考

日期：2020年2月11日

今日仓位：六成

明日仓位计划：六成

一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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