年内收益1588%,今年最赚钱私募是谁几无悬念!明年买啥股,大佬们有话说……

    每日经济新闻 2019-12-14 13:43

    在私募年末的排名战中,各大高收益产品竞争非常激烈。据私募排排网最新公布的数据显示,2019年前11月,股票策略私募合计有103只产品收益实现翻倍,不过较前10月的排名,有24只产品在11月跌出了收益翻倍英雄榜。

    每经记者 杨建    每经编辑 何剑岭    

    图片来源:摄图网

    今年A股市场整体震荡上行,大消费和科技板块表现抢眼,结构性牛市得到市场认可。回顾今年以来市场的表现,市场在科技与消费双主线的刺激下,A股市场诞生了不少业绩优秀的私募。

    如今,2019年的A股只剩下12个交易日,私募年末排名大战也临近收官。从数据来看,目前年内收益最高的私募收益高达1588%,业绩遥遥领先,夺冠几无悬念。有意思的是,在私募年末的排名战中,各大高收益产品竞争非常激烈。据私募排排网最新公布的数据显示,2019年前11月,股票策略私募合计有103只产品收益实现翻倍,不过较前10月的排名,有24只产品在11月跌出了收益翻倍英雄榜。

    股票策略私募年末排名大战冠军几无悬念

    回顾今年以来市场的表现,大盘在3000点附近多次反复,但是在科技与消费双主线的刺激下,A股市场全年依旧表现亮眼,诞生了不少业绩优秀的私募。

    目前来看,今年以来收益最高的是斌诺资产旗下的斌诺启航2号,前11个月的收益为1587.88%位居第一。

    据私募排排网最新公布的数据显示,2019年前11月,股票策略私募合计103只产品收益实现翻倍。在高收益产品方面,今年前11月,合计14只产品收益在200%以上,9只产品收益在300%以上,5只产品收益在400%以上,最高收益为1587.88%。例如,在今年前11月,赛亚资本的罗伟冬旗下三只产品收益均超过了400%,其中赛亚成长1号收益651%,赛亚美纯基金收益为451%,赛亚明星基金收益为438%。此外还有青鼎资产卫强旗下的青鼎恒润一号,在11月份收益为42%,今年以来的收益为222%。从投资策略来看,今年以来收益翻倍的私募产品主要是股票主观策略类型。

    那么,斌诺启航2号究竟是在哪些板块上赚到如此高的收益呢?斌诺资产总经理刘亮曾在今年10月底接受《每日经济新闻》记者采访时表示,该产品主要是受益于前瞻布局,在今年上半年全面覆盖了5G、养殖、稀土、黄金等牛股迭出的板块,再加上团队的强项——择时,所以表现较好。此外该产品还部分使用了融资融券业务,前期参与了科创板的交易。从今年最高收益产品斌诺启航2号近期的净值表现来看,该产品在11月份收益为7.13%,波动不大,求稳迹象明显。

    前二十名竞争激烈 百亿私募收益可圈可点

    虽然就目前来看,股票策略私募产品的收益冠军的归属基本没有什么悬念,但是前二十名的竞争还是非常激烈。

    据私募排排网此前公布的数据显示,2019年前10月,共有127只股票策略私募产品收益翻倍。而据私募排排网最新公布的数据显示,2019年前11月,股票策略私募合计有103只产品收益翻倍。也就是说,与前10月相比较,11月份有24只股票策略私募产品跌出了收益翻倍英雄榜。部分私募产品在11月份排名的重要关头,收益出现回撤,比如泽盈投资旗下的顺势1号,在11月份收益为亏损10.49%;柚子投资旗下的柚子乘风也出现回撤。

    管理规模庞大的百亿私募在2019年收益也可圈可点。私募排排网数据显示,截至11月底,有32家百亿私募今年以来的平均收益为28.36%,更有9家百亿私募年内平均收益超过30%,其中盘京投资、少薮派投资、景林资产位居前三名,以量化策略为主的幻方量化、明汯投资、灵均投资也均上榜前十名,

    由于不少绩优私募采用复制策略,导致旗下多只产品均取得翻倍收益。以林园投资为例,由“民间股神”林园担任基金经理的14只产品年内均实现收益翻倍,最高的是林园投资20号,今年以来的收益为185.99%。林园旗下32只产品的年内平均收益为76%。

    此外,近年的私募黑马大禾投资以产业投资的方式投资二级市场,只买入看得清楚的公司,集中持股明显,旗下也有4只产品年内收益翻倍。例如大禾投资-掘金5号自2017年年中报重仓顺鑫农业后,至今一直持有,虽然在今年三季度有所减仓,但依旧是顺鑫农业第六大流通股东。由于押中了这只大牛股,大禾投资这款产品自成立以来收益一直保持业内领先。不过在11月份,大禾投资旗下的产品收益略有回撤,其中大禾投资掘金5号在11月份的收益为负8.48%。

    展望2020:股市震荡盘升,轮到股票了

    对于即将到来的2020年的投资机会,私募大佬们又是怎么看的呢?大朴资产创始人颜克益近期在成都的一场交流会中明确表示:“股市震荡盘升,2020年,轮到股票了!”

    而在私募排排网举办的2019年第八届中国对冲基金年会上,北京星石投资杨玲公开表示,2020年资产配置需更具进攻性,成长股依旧靓丽。在投资逻辑方面,杨玲明确表示,从价值角度来看,上市公司明年的盈利是有改善空间的,无论整个经济繁荣与否,即使是简单的补库存周期,也有30-40个月。从结构来看,其实成长股盈利的反弹已经开始了。现在大盘指数差不多到底部了,估值相对比较低,如果明年能够如期货币放松的话,市场有空间。

    对于投资机会,杨玲比较看好成长股,主要有两类,一类是科技,一类是消费成长股。从行业来看,首先是新能源车在海外开始放量了,我国在国际的供应链里面是第一梯队的,新能源车充电桩这一块的上涨速度非常快。另外,5G的发展也比想象的快,过去主要看基站建设这块,未来新的应用场景将会越来越多,比如说VR、物联网等等,这应该是明年重点关注的对象。还有游戏、视频等等,明年可能有比大家想象的更高、更有预期的空间。

    银叶投资首席投资官许巳阳在2019年第八届中国对冲基金年会上表示,明年科技股会继续分化,“今年科技股尤其是半导体概念涨得好,我觉得是受两个因素影响,一是未来十年半导体行业的产业转移和进口替代。另一个就是半导体是一个周期性特别强的行业,整个上半年大家都对它的周期是偏悲观的预期,但是现在来看,连半导体里面不是很高端的公司都在抢产能,所以半导体的周期是超预期的。”

    许巳阳还指出,这种方式推演到其他一些周期的行业,包括在全球贸易摩擦中受益的、在全球贸易摩擦缓和的背景下受益的行业都会有一定机会。所以A股可能出现分化,单就科技股来讲分化一定会很大。同时他也指出:“现在来看,很多科技股涨了四五倍,这种情况每年都会有,但是要想把握住,难度是非常大的。真正的硬科技需要比较长时间的积累和研究,同时科技公司的成长由于涉及到技术路线和客户的问题,所以中间确实有很大的不确定性。在全球贸易摩擦缓和之后,大家需要重新认真考虑布局和审视科技股的机会。”

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