科技股行情再次被点燃——道达投资手记

图片来源：摄图网 来源：道达号（微信号：daoda1997） 今天，A股市场激情满满，沪指上涨21.35点，以2899.47点报收，涨幅为0.74%，创业板市场更是强劲上扬，创业板指数大涨2.15%。 市场热度再次升温，热点主要在科技股上，无线耳机、半导体等领域的个股集体走强。而科技股行情的导火索再次被点燃，则与国家集成电路基金的最新动向有关。 焦点事件 前一段时间，尽管科技股依然是市场少有的强势板块，但由于大市实在过于低迷，很多科技股的表现也是温吞水，仅仅是保持在相对高位进行盘整。不过，昨晚北方华创的一则公告，彻底点燃了科技股的热情。关注“道达号”微信公众号，每天及时阅读达哥的投资手记。 昨晚，北方华创发布公告，宣告规模约20亿元的定增事项全部结束。公告显示，国家集成电路基金再投9.11亿元，认购北方华创1486.68万股定增股份，定增完成之后，国家集成电路基金共持有北方华创4923.11万股，成为公司第三大股东。 北方华创可以说是国内半导体设备龙头厂商，这一次定增的价格为61.27元/股。受此消息影响，今天北方华创股价一度大涨6.3%，最终收盘上涨2.12%，以88.16元报收。照此价格计算，国家集成电路基金这次定增已经浮盈43.89%。 为什么市场如此重视国家集成电路基金的动向？原因很简单，国家集成电路基金的动向，代表的是国家层面的战略布局方向。 国家集成电路基金一期（以下简称大基金一期）成立于2014年，布局的方向就是集成电路产业。经过5年时间的运作，已经取得了丰厚的收益。有统计显示，目前大基金一期持有18家A股公司，其中13家实现浮盈，仅5家亏损。而从投资回报来看，中微公司、兆易创新、汇顶科技、北方华创和通富微电是回报最高的五家公司。 据中证报报道，有分析认为，北方华创的定增，有可能是大基金一期的最后一个项目。接下来，可能就要看大基金二期了。今年10月22日，大基金二期正式成立，注册资本2041.5亿元人民币。 那么，大基金二期的布局思路是什么？根据媒体报道，大基金二期将在三方面重点布局：一是将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。二是积极推动国内外资源整合、重组，壮大骨干企业。三是持续推进国产装备材料的下游应用，持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同，加强基金所投企业间的上下游结合，加速装备从验证到“批量采购”的过程，为本土装备材料企业争取更多的市场机会。 当然，对于普通投资者而言，参与科技股面临的很大问题，还是选股的问题，毕竟科技股覆盖面太广，涉及个股也太多，很多朋友不知道如何选股。 此前，达哥在“道达号”微信公众号的文章中给大家介绍过，如果不知道怎么选，那么就选ETF基金，比如半导体50ETF，还有科技ETF，这两只基金都是今年才成立的新基金。当然，还有其他基金，达哥就不再一一列举了。 另外一个问题是，今天尾盘，不少科技股都出现了跳水的走势，如果今天追高买入的话，就有可能被套了。这确实是一个问题，很多强势股一旦短期加速上攻，那么短线资金出逃是不可避免的。 不过，据达哥观察，很多尾盘杀跌的科技股，目前成交量还没有急剧放大，整体趋势也没有变化，所以还可以继续跟踪，只是操作上要注意进出的节奏。 市场观察 在我看来，大基金的最新动向，也只能说是重新点燃了市场对科技股的热情。此前的行情，一直很低迷，需要一些催化剂来搅动市场。而这个阶段，能够带动人气、产生赚钱效应的板块，可能也就只有那些新高不断的科技股了。 不过，今天最强悍的板块，还是无线耳机概念股。无线耳机概念股龙头漫步者，近期连续两个涨停，创出本轮行情新高。 此外，长盈精密涨停；而为苹果公司代工生产AirPodsPro的立讯精密，今天大涨近5%创出新高；同样受益于无线耳机需求迅速增长的歌尔股份，今天涨幅近4%。另外，国光电器、蓝思科技等个股都有较大涨幅。 从无线耳机，扩散到整个消费电子领域，道达号的钱研君此前已经给大家重点分享过。 另外，在11月的《股月奇谈》中，我们不仅重点分享了无线耳机板块，还透露了无线耳机之后的下一个风口，有兴趣的读者可以将11月的《股月奇谈》再看一看。如果错过了本期月刊，也不要紧！“道达号”微信公众号将在本月底推出《股月奇谈·年终巨献》，将有对未来市场重大机会的重磅深度研究。希望大家不要再错过了！ 另外，今天盘后，一家上市公司的公告也比较有意思。网络游戏公司三七互娱发布公告称，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资和委托理财。其中，进行证券投资额度为不超过5亿元，进行委托理财的额度为不超过35亿元。 意思就是，三七互娱拟用不超过5亿元的资金进行证券投资，另外用不超过35亿元来委托理财。这不是小钱，是一大笔资金。一方面说明，游戏公司确实太有钱，40亿元都是闲置资金，要找渠道进行投资理财。另一方面，这或许也是产业资本看好股市的一种表现。 沙盘推演 尽管部分科技股尾盘出现杀跌，但依然无法掩盖市场反弹发出的光芒。而且今天沪指是跳空上涨，创业板指数更是收出放量长阳，涨幅达2.15%。 市场如此表现，说明年末行情没有想象中那么糟糕，不必过分悲观。不过，对于短期走势而言，依然还要做好仍有反复的准备，沪指在年线附近可能还会反复争夺，除非消息面出现了重大利好。 今天盘后，传来有关中美经贸磋商的消息。据央视新闻报道，商务部5日举行例行新闻发布会，新闻发言人高峰在回答中美经贸磋商相关问题时表示：中方认为，如果双方达成第一阶段协议，应该相应降低关税。高峰表示，双方经贸团队一直保持密切沟通，目前没有更多的细节可以透露。 达哥认为，这个消息，还不足以成为股市的重磅利好，因为还具有不确定性。所以，今天晚上，继续关注美股表现，关注离岸人民币汇率走势和A50指数期货的走势。 沪深300指数仓位参考 日期：2019年12月5日 今日仓位：六成 明日仓位计划：六成 一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。 二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。 使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，快速阅读道达投资手记专栏。