超级“黑天鹅”!沙特油田遇袭,今日原油要暴涨多少?这些受益股和基金拿走不谢!

    每日经济新闻 2019-09-16 08:08

    申万石油化工研究团队9月15日发布研究报告,认为油价上涨直接利好具备油气资源的弹性标的中国石油、广汇能源、中国石化等。9月15日,太平洋证券发布研报,另辟蹊径看好“军用无人机”概念和低空防御概念。

    每经记者 谢欣    实习记者 唐宗全    每经编辑 吴永久    

    图片来源:摄图网

     

    中秋小长假,投资者安稳吃月饼的惬意只维持了一天。9月14日,数架无人机空袭了沙特的石油设施,又一起“黑天鹅事件”发生了。

    今日,纽约原油期货价格要涨6美元以上?不,别误会,这只是一次网络投票的结果。

    9月15日,截至北京时间22:37,几个小时内有3207人参与了投票,大约1/3的人认为要大涨6美元以上。

    “6美元”是个什么概念?上周五纽约原油期货收盘在54.82美元/桶,6美元就意味着涨幅超过10%。

    星期一怎么看?星期一怎么办?投资者目前最关心的两个问题大致如此。

    为回报读者的关注,《每日经济新闻》记者昨日做了一整天的功课,机构的观点、看好的个股全部整理好了,拿走不谢。

    历史重演?投资者纠结中静待开盘

    9月15日下午5点10分,上海东证期货的研究员发了篇研报,开篇就是一句:“原油市场上一次经历如此大规模的断供事件是在1990年,当时伊拉克入侵科威特造成400万桶/天的供应中断。”

    另据稍早媒体的报道,这次无人机袭击使沙特关闭了一半的石油产量,据称数量是500万桶/天。

    业内人士认为,或许就是这个惊悚的500万桶/天,引发了市场深深的焦虑。

    “以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。”不知道为何,这句话总是萦绕在脑海。

    《每日经济新闻》记者截了一张海湾战争前后的原油期货价格走势图,当时油价走得像座突兀的山峰。

    历史会不会重演?投资者手中捏了一把汗。

    基本面方面,在袭击发生前,国际知名的投资银行基本上都看空油价。欧佩克忙着减产,国际能源署的报告说,今年6月美国一度超越沙特阿拉伯,成为全球最大原油出口国,6月份日均出口量超过300万桶。供大于求的基本面下,原油期货价格也是震荡走低,上周五美国原油期货主力合约收盘在54.82美元/桶。

    消息面方面,沙特忙着两头“灭火”,一是灭石油设施冲天的大火,二是灭市场担忧供应的“焦虑之火”。

    沙特官员明确表示周一石油产量将恢复到正常水平。美国能源部也没有闲着,9月15日新闻发言人发表声明,美国能源部准备在必要时动用战略石油储备,以稳定沙特石油设施遭袭后的石油市场,扭转对石油市场的任何冲击。

    原油期货:脉冲式上涨后或重归弱平衡

    整个市场,各种力量,消息很混乱、观点莫衷一是。《每日经济新闻》记者注意到,很多投资者都在寻找“投资机会”。

    这次“黑天鹅事件”影响最直接的毫无疑问是原油期货价格,目前在上海期货交易所旗下的“上期能源”有人民币计价的原油期货交易。

    华西期货投资咨询部总经理周聪表示,从历史走势来看,突发事件会带来原油价格的剧烈波动,但不会改变油价的长期走势。从更长一点的周期来看,供应方面,美国石油产量仍接近历史最高水平,12月召开的OPEC会议之前,OPEC不会决定是否进一步减产。

    需求方面,近日OPEC、EIA和IEA纷纷下调了2019年和2020年全球原油的需求前景。从总体来看,近期对全球经济增长放缓的担忧盖过了贸易磋商取得进展的迹象,因此,原油不排除在本周出现脉冲式上涨后,仍会回到自身供需方面的弱平衡。

    东海研究所资深能化分析师李婉莹对媒体表示,虽然短期内宏观情绪和中东地缘政治带动供需预期改善,对油价能够起到一定的支撑作用,但中期来看,预期向现实转化的难度大,供应端的压力仍旧存在,布油难超68美元/桶,建议中长线投资者保持谨慎态度。另外,建议短线投资者关注近期中美贸易谈判进展和突发地缘政治事件来调整操作节奏。

    “原油”主题基金:投资海外石油公司

    期货交易是保证金制度,带有杠杆,需要专业的知识,也有资金门槛,并不适合普通投资者参与。那么买“跟原油挂钩的基金”是不是个好主意?

    在沪深证券交易所和场外市场还真有以“原油”为投资主题的基金,《每日经济新闻》记者花很长的时间,认真梳理出来8只跟原油相关的基金。

    石油基金(160416),全称“华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)”,通过跟踪标普全球石油指数,投资于全球石油行业上市公司。截至2019年6月30日,持有埃克森美孚、雪佛龙、BP公司、壳牌、道达尔、中国海洋石油等。

    嘉实原油(160723),全称“嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)”,只能看到截至2017年12月31日的投资标的,嘉实原油曾经持股中石油H股、中海油H股、中石化H股。

    原油基金(161129),全称“易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额”,持仓情况不详。

    华宝油气(162411),全称“华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(人民币)”,截至2019年6月30日,持有:PBF能源股份有限公司、绿洲石油公司、怀汀石油公司、加利福尼亚资源公司、马拉松石油公司等。

    广发石油(162719),全称“广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A”,截至2019年6月30日,持有:康菲石油、EOG资源、马拉松石油公司、Valero能源等。

    诺安油气(163208),全称“诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)”,截至2018年6月30日,持有中石化H股。

    南方原油(501018),全称“南方原油证券投资基金A类”,看不到持仓明细,以原油主题投资为主,是投资原油基金的基金,原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含ETF)。

    能源ETF(159930),全称“中证能源交易型开放式指数证券投资基金”,截至2019年6月30日,持有煤炭、石油类股票10只。明细:中国神华、中国石化、中国石油、陕西煤业、美锦能源、海油工程、上海石化、杰瑞股份、东华能源、兖州煤业。

    《每日经济新闻》记者注意到,这些“石油”、“原油”、“油气”基金没有直接交易原油期货的,基本上都是间接投资的风格。要么投资中石油H股、中石化H股、中海油H股,要么在全球范围内选择国际知名的石油公司投资。换句化说,都是炒石油股的基金。

    如果投资者有投资海外石油公司的需求,或者想间接持有中石油、中石化、中海油的H股,这些基金或许是不错的选择。

    申万石油化工团队:推荐“油服”个股

    原油期货直接交易原油价格,原油主题基金买卖海外石油公司,A股投资标的又该怎么选?

    石油板块中按“扣非净利润排序”,第一名的公司是中国石化、第二名中国石油、第三名上海石化……

    申万石油化工研究团队9月15日发布研究报告,认为油价上涨直接利好具备油气资源的弹性标的中国石油、广汇能源、中国石化等。对下游化工品,油价上涨短期会带来化工品的价格上涨,煤化工经济性提升直接受益,石化产品长期仍取决于市场需求。申万石油化工研究团队重点推荐油服及具备油气资源的弹性标的。

    太平洋证券:看好“军用无人机”和低空防御概念

    9月15日,太平洋证券发布研报,另辟蹊径看好“军用无人机”概念和低空防御概念。

    太平洋证券推荐军用无人靶机主要供应商威海广泰;研报建议关注彩虹系列军用无人机制造商航天彩虹、长航时远程中大型无人机某型号供货商长鹰信质、无人机系统研发设计生产单位航天电子等。

    研究报告表示,低空防御概念,包括导弹、雷达、信息战等领域,建议重点关注导弹领域。

    研报推荐标的菲利华、光威复材;研报建议关注航天电子、航天发展以及民参军公司宏大爆破和高德红外。

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    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

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