中金公司上半年净利同比增长15% 固收、股票业务收入增长明显

    每日经济新闻 2019-08-24 08:00

    2019年上半年,中金公司实现营业收入101.99亿元,同比增长15.7%;实现归属于本公司股东及其他权益工具持有人的当期净利润18.81亿元,同比增长15.3%;每股收益为0.442元,加权平均净资产收益率为4.4%。

    每经记者 王砚丹    每经编辑 何剑岭    

    图片来源:摄图网

    8月23日晚间,港交所上市的中金公司发布了半年报。2019年上半年,中金公司实现营业收入101.99亿元,同比增长15.7%;实现归属于本公司股东及其他权益工具持有人的当期净利润18.81亿元,同比增长15.3%;每股收益为0.442元,加权平均净资产收益率为4.4%。

    投行业务提出“发掘已上市公司于其他上市地的二次上市机会”

    中金公司将业务条线分为投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、投资管理、其他等六大分部。

    2019年上半年,表现最抢眼的是固定收益业务,收入实现大幅上涨,同时股票业务收入也实现明显增长。其中,投行业务实现收入10.32亿元,同比增长3.1%;股票业务分部实现收入18.74亿元,同比增长26.9%;固定收益分部实现收入28.09亿元,同比增长50.5%;财富管理分部实现收入30.43亿元,同比增长2.6%;投资管理分部实现收入8.62亿元,同比下降7.5%;其他分部收入5.80亿元,同比增长1.4%。

    中金公司亦分析了各项业务取得增长的原因:投行业务方面,尽管A股IPO和再融资、港股IPO和再融资、中资美股IPO的融资规模均有不同程度下降,但公司仍然保持了投行业务方面的优势。2019年上半年,公司共完成A股IPO项目5单,主承销金额约59.13亿元,排名市场第二;完成A股再融资项目4单,主承销金额54.14亿元。共保荐港股IPO项目8单,居市场第一,承销金额9.5亿美元,市场排名第三;作为全球协调人主承销港股13单,承销规模10.06亿美元,市场排名第一;作为账簿管理人承销港股IPO项目15单,承销规模9.38亿美元,市场排名第一。2019年上半年,公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持5单,市场排名第六。此外,中金公司还参与了多笔重大的中资美股市场交易,作为账簿管理人主承销中资企业赴美上市3单,主承销规模2.82亿美元,主承销项目数量和规模均排名市场第一。

    中金公司指出,2019年下半年,投行业务将做好现有项目的执行,推进新兴行业开发,进一步加大科创板业务的开发力度,发挥跨境能力优势,发掘已上市公司于其他上市地的二次上市机会。

    股票业务加大国际金融市场布局

    中金公司表示,股票业务方面,2019年上半年,国内外市场环境较2018年有所改善。公司股票业务境内外收入同比大幅增长,表现超越市场水平。此外,公司继续加大在国际金融市场布局,在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持市场领先并稳步提升。

    根据中金公司阐述,在境内,中金公司覆盖大部分基金及保险客户的港股业务,其交易份额保持在10%以上;在境外,中金香港主经纪商业务规模上半年持续增长,上半年港股和通过港交所的北向沪深股通总交易量创下历史新高,通过港交所交易的沪深股通的市场交易份额排名在中国香港所有国际和中资券商中继续保持领先位置。境外交易收入来源更趋多元化,今年上半年美股交易收入较去年增长逾30%;中金英国作为首批GDR的跨境转换机构,将为投资者进行A股和GDR之间的转换。

    财富管理客户稳定增长

    另外,上半年受益于股票市场回暖,中金公司财富管理业务也稳步增长。截至2019年6月30日,中金公司财富管理的客户数量达到60196户,较2018年末增加27.6%。客户账户资产总值达到人民币约82.65亿元,较2018年末增加16.5%;户均资产超过1300万元。中金财富拥有5762名机构客户、36.77万名富裕客户及266万名零售客户。

    此外,由于国际化基因,中金公司研究团队关注全球市场,对宏观经济、市场策略、资产配置、股票、大宗商品及衍生品进行研究和投资分析,向中国及国际客户提供研究服务。截至2019年6月30日,中金公司的研究团队覆盖40多个行业及在中国大陆、中国香港、纽约、新加坡、法兰克福及伦敦证券交易所上市的900余家公司。2019年上半年,中金公司共发表中英文研究报告7400篇。

    值得一提的是,如果按照收入结构而非业务分部划分,中金公司将收入分为手续费及佣金收入、利息收入、投资收益三大块。今年上半年,公司手续费及佣金、利息收入占总收入比例均下降,而投资收益大幅上升,由上年同期的28.2%上升至34.7%。

    或有烦恼:中金财富或被征收1.122亿元土地闲置费

    另外,从半年报披露情况来看,目前中金公司下面的子公司中金财富正面临一件不大不小的烦恼: 截至2019年6月30日,公司的子公司中金财富持有一块依照中国法律取得土地使用权证及建设许可的土地。截至本集团中期财务报告批准日,相关建设尚未开工。根据相关法律法规,当出现建设开工延迟时,中金财富可能会被征收上限为人民币1.122亿元的土地闲置费(相当于土地出让金的20%),及╱或被收回相关土地使用权。但是,若相关建设延迟是由于政府行为或其他不可抗力导致,中金财富可与相关政府机构协商,推迟开工并延长相关建设期限。中金财富于2018年2月1日收到相关政府机构出具的闲置土地认定书,根据认定书,上述土地被认定为闲置土地,闲置原因为政府原因及企业原因;同年5月,中金财富收到相关政府机构发出的《听证权力告知书》,要求中金财富缴纳金额为1.122亿元的土地闲置费,中金财富因此提出了听证申请,并于8月收到《听证通知书》并进行了听证。

    中金公司表示,截至中期财务报告批准日,中金财富正与相关政府机构进行协商。最终是否需缴纳土地闲置费及土地闲置费金额取决于相关政府机构的裁定,因此中金财富认为相关金额并不能可靠计量。基于此,于2019年6月30日,中金财富并未就此事项计提相关预计负债。

    中金财富即之前的中投证券,7月26日,中投证券更名“中国中金财富证券有限公司”一事获深圳证监局核准。根据有关资料,2019年,中金公司全面推动与中投证券的整合工作,通过成立整合工作组,推进整合各项工作有序开展。品牌整合方面,按照国务院的批复,集团正式启动将中投证券打造为集团零售经纪与财富管理的统一平台的进程,以实现母子公司品牌统一。

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