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    三季度险企继续“买买买”热情 新进个股达301只

    每日经济新闻 2016-11-01 00:47

    《每日经济新闻》记者梳理同花顺统计数据发现,截至三季度末,保险机构所持股票只数达到986只,其中,第三季度保险机构新进的股票数量为301只,增持125只个股。

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    ◎每经记者 袁园

      随着上市公司三季报的陆续披露,以恒大人寿为代表的保险资金表现活跃,频频出现在上市公司前十大流通股股东之列,成为市场关注的焦点。

      《每日经济新闻》记者梳理同花顺统计数据发现,截至三季度末,保险机构所持股票只数达到986只,其中,第三季度保险机构新进的股票数量为301只,增持125只个股。从投资偏好来看,三季度险资增持领域不再局限于金融、地产等,而是在化工、零售等多个传统领域全面布局。

      业内人士分析,保费大幅增加导致险资配置压力渐增,权益类投资虽然收益有所下降,但并不意味着没有投资价值,市场上还是有很多低估值的蓝筹股的。同时,保险资金在二级市场的投资目的也各不相同,所以在选择的时候倾向也会不一样。

     

    三季度增持125只个股

      近几日,恒大人寿的名字频繁在上市公司三季报中出现,对应的上市公司股票也应声猛涨。从已经披露三季报的上市公司来看,恒大人寿三季度已进入金洲管道、国民技术和梅雁吉祥等上市公司的十大流通股股东。

      需要注意的是,这只是险资在三季度跻身上市公司前十大流通股股东的一个缩影。在保费大规模突飞猛进、宏观市场低利率常态持续的背景下,保险资金面临着巨大的配置压力。虽然权益类投资的收益不如去年,但作为主要的投资渠道之一,险资仍十分看重且不断加码在这方面的资产配置。

      《每日经济新闻》记者梳理同花顺数据统计发现,三季度险资现身于634只个股前十大流通股东名单当中,而二季度保险持股数量仅为555家。这634只个股中,保险重仓持股186家,新进301只个股,增持125只个股。

      例如,前海人寿三季度靠自有资金买入通宇通讯,跻身第六大流通股股东;阳光人寿三季度晋升平安银行、宁夏建材和中国平安的十大流通股股东。

      具体而言,在险资本期新进的个股中,新进个股数量排名第一的当属光大银行,由中国再保险(集团)股份有限公司持有,新进持股数达7.1亿股,市值达26.9亿元;在险资本期增持的个股中,持股数量排名第一的是中国平安,持股数为15.31亿股,持股市值达537.9亿元。

      “主要是有配资需求,而且权益类投资又是主要投资渠道之一。”某保险资管公司内部人士对记者表示,保费大幅增长给投资端带来很大压力,尤其是在市场上优质资产并不多的情况下,险资需要在二级市场有所作为,而且市场上也有很多低估值的蓝筹股。

     

    投资领域更加多元化

      值得注意的是,与一季度、二季度的投资路径相比,三季度在投资领域方面更加多元化。虽然金融、地产仍是险资重点关注和增持的对象,但投资不再局限于此,零售、化工、旅游等传统领域也进入了险资的视野。

      在险资本期新进和增持的个股中,从行业分布来看,按持股数来排名,非银金融、银行、电子行业排名前三,另外,险资在房地产、钢铁、机械设备、交通运输、公用事业、通信、电气设备等行业表现也很积极。例如中国人寿新进持有1589.11万股的海南橡胶,均属于传统实业领域。

      业内人士表示,从保险公司增持和新进的上市公司股票所在的行业来看,与房地产、基建等相关的行业受到了比较大的追捧。另外,大盘蓝筹股同样受到险资关注。出现这个现象背后的原因,或与房地产贷款催生的房地产市场繁荣相关,以及宽松的财政政策支持基建等相关行业发展相关。

      “险资在二级市场上的投资目的各不相同,或战略性投资,或财务投资,由于目的不同,因此在筛选投资对象时也会有不同考虑。”上述某保险资管公司内部人士表示,保险机构在投资的时候会考虑很多因素,而险资增加传统、零售等领域的投资,可能就是为了财务投资,以获取收益为目的,毕竟这些领域有很多低估值的大蓝筹。

      分析人士认为,保险公司需要投资对象能够持续分红,以平衡现金流量。所以,险资选择的个股大多是旅游、电力、食品饮料、地产、银行等未来业绩相对确定且现金流量较佳的行业。这些行业从事的大多是居民不可或缺的业务,盈利能力和可持续性较强,他们因此成为保险公司重点关注的对象。

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