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    国泰君安春季策略干货:这些行业或将出现20%以上的反弹空间

    中国证券报 2016-03-10 17:22

    2016年一季度行情已将无数小伙伴吓傻。今年还会有大行情吗?下一波反弹之前如何布局?在国泰君安春季投资策略会上,首席宏观分析师任泽平和首席策略分析师乔永远说:

    2016年一季度行情已将无数小伙伴吓傻。今年还会有大行情吗?下一波反弹之前如何布局?在国泰君安春季投资策略会上,首席宏观分析师任泽平和首席策略分析师乔永远说:

    全年1次降息6次降准

    2016年,积极的财政政策将更加积极,稳健的货币政策稳健略宽松,预计全年有1次降息6次降准。

    大类资产超配黄金

    大类资产方面,债市近期受稳增长超预期、滞涨预期等影响短期休整,未来驱动力来自货币宽松、周期证伪、经济基本面再下台阶等。房市总量放缓、结构分化,一线调控后需求向大都市圈卫星城挤出。美元阶段性见顶但仍在强势周期。大宗商品短期受补库需求和中国稳增长预期反弹,但缺乏基本面支撑,超配黄金。

    市场调整接近尾声

    股市全年主基调休养生息。5000点调整以来,市场正逐渐接近调整尾声。存量博弈下结构性行情,卖出高风险偏好的伪成长,向低估值有业绩的方向抱团。关注供给侧改革五大任务、国企改革、财税金融改革、资产证券化、军改、大宗反弹、黄金等。

    周期板块继续进攻

    长期需求不振条件下,使周期品和股票的周期板块具备实体负库存、机构零配置的重要前提,并为投资者提供了诱人的弹性。

    投资者应该把上游的有色、煤炭、基础化工、钢铁和地产产业链条作为进攻的品种,并把银行、电力及食品饮料作为基础的配置。进攻性的行业将出现20%以上的反弹空间。主题投资:求变求新,新技术转向新应用+新消费,着重推荐移动支付主题。

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