按照本次非公开发行的数量上限6000万股测算,本次非公开发行完成后,常州德泽持有维尔利的股权比例将由51.94%将下降为44.30%,但仍然为公司第一大股东,李月中仍然为公司实际控制人。
每经实习记者 胡敏超
维尔利(300190,收盘价34.34元)今日发布非公开发行A股股票预案,公司股票今日复牌。
预案显示,本次非公开发行数量不超过6000万股,募集资金总额不超过12亿元,发行对象为不超过5名特定对象。具体的发行价格和发行对象都未最终确定。如产生关联交易,公司也将根据相关法律法规和实际情况履行相应的程序。
按照本次非公开发行的数量上限6000万股测算,本次非公开发行完成后,常州德泽持有维尔利的股权比例将由51.94%将下降为44.30%,但仍然为公司第一大股东,李月中仍然为公司实际控制人。
本次募集资金扣除发行费用后,将用于4个项目和补充流动资金。具体来看:金坛市供水及管网改造工程项目总投资约为19.9亿元,拟使用募集资金投入9.8亿元。据公司估计,本项目投资回收期(所得税前)13.64 年,内部收益率为6.38%。
桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目总投资为8090万元,拟使用募集资金投入6000万元。据公司估计,本项目内部收益率为7.60%,投资回收期14.41年。
桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期TOT,一期提标及二期BOT)项目概算投资6110万元,拟使用募集资金投入6000万元。据公司估计,该项目投资回收期(所得税后)为12.52年,财务内部收益率(所得税后)5.98%。
温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目总投资约为3349万元,拟使用募集资金投入3000万元,据公司估计,本项目投资回收期(税后)11.46年,内部收益率(税后)7.50%。公司拟用7000万元募集资金补充流动资金。
维尔利表示,本次定增,能为公司持续扩大的业务规模提供资金支持,为公司拓展BT、BOT等新业务模式,也有利于极大的增强公司参与环保行业PPP项目运作的竞争实力。借助本次定增,公司将加快转型战略的实施,维持主营业务快速发展,成为国内城市固体废弃物处置领域的领军企业。