厄尔尼诺“登陆”A股 吹“飞”12只有色股

◎每经记者 唐强

昨日，沪深两市午后突然大幅跳水，盘面一片绿色，一大批个股急速奔向跌停板。在此背景之下，有色板块突然集体异军突起，上演一幕罕见的绝地大反击。

近段时间以来，有关厄尔尼诺的信息越来越多，众多权威机构预测，2015年北半球夏季期间出现厄尔尼诺天气的概率超高。有分析人士指出，厄尔尼诺的出现也将进一步刺激着有色领域，可能会导致锂、铜、镍等矿产资源供给紧张。

12只有色股尾盘封涨停

股市“江湖”玩的就是心跳，大盘前眼还处于急速跳水状态，而转身却又迅速被拉升。《每日经济新闻》记者注意到，这股强劲的拉升动力有一份是来自于有色板块。在昨日70%左右的交易时间里，有色板块多数个股表现不温不火，而在最后的半个小时却表现惊人，洛阳钼业（603993，收盘价17.88元）、锌业股份（000751，收盘价11.09元）、东方锆业（002167，收盘价28.04元）等12只个股逆势涨停。

近日，中证报曾报道称，前海开源基金联席投资总监谢屹指出，在未来金价逐步提升的过程中，金银珠宝相关的A股上市公司毛利将上升，净利润将直接改善，行业将迎来系统性的投资机会。与此同时，有色金属整体属于周期性蓝筹。从历史估值角度上看，该类股票在货币宽松周期，即现在所处周期，可充分享受标的价格上升所带来的收益。

根据龙虎榜数据显示，各地游资大佬是有色股大涨背后的强力推手，而机构却乘机高抛。以中金岭南（000060，收盘价27.63元）为例，昨日该股振幅达到20%，从跌停到涨停就在一瞬之间。该股买入前5席均被游资所占据，中信证券旗下的上海恒丰路和上海溧阳路营业部高居前两位，5大席位合计买入6.62亿元。

反观卖方席位，资金抛售更为“凶残”，仅卖1齐鲁证券深圳吉祥路营业部就大肆甩卖5.08亿元；国泰君安杭州庆春路、华泰证券深圳益田路、广发证券上海东方路紧随其后，合计卖出3.17亿元；此外，还有1机构席位现身，套现5947万元。

厄尔尼诺影响富矿国

作为一种气候现象，厄尔尼诺是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的，大约每隔2~7年出现一次。

实际上，厄尔尼诺也与资本市场有着千丝万缕的联系，甚至成为资本大鳄对市场炒作的风向标。据媒体报道，目前美国气候模型分析显示，此次厄尔尼诺的强度可能堪比1997~1998年的那轮，印度的极热天气也加强了市场对厄尔尼诺到来的预期。截至5月初，赤道太平洋海域已出现轻微至中度的厄尔尼诺，厄尔尼诺“几乎肯定”会持续贯穿北半球整个夏天。

据太平洋证券最新研报指出，一旦强厄尔尼诺发生，将会导致部分矿产资源供给紧张，且厄尔尼诺对气候的影响，以环赤道太平洋地区最为显著。

需要指出的是，受厄尔尼诺影响较大的地区均为矿产资源丰富的国家，如澳大利亚、秘鲁、智利、印尼及菲律宾。太平洋证券认为，如果强厄尔尼诺发生，首选矿产投资标的为锂，其次为铜、镍。

详细来看，根据美国地质勘探局USGS公布的数据显示，锂矿主要产区为澳大利亚、智利及中国等，前两个国家2013年及2014年矿石产量（金属量）占全球产量的70%以上，如强厄尔尼诺发生，将会极大波及全球锂矿石供应，从而造成相关产品价格继续回升。

其次，从铜矿的生产分布来看，智利、澳大利亚及秘鲁三国2014年产量占全球产量43.8%，在历次强厄尔尼诺年，其供给均受到较大的冲击。最后，从镍矿的生产分布来看，菲律宾、印度尼西亚及澳大利亚三国镍土矿产量占全球供给的37.6%。因此，从历史数据来看，如强厄尔尼诺发生，锂、铜、镍均存在供给短缺的风险。