每日经济新闻

    券商:2015重配“恒星”把握“行星”

    2015-03-27 01:15

    每经编辑 每经记者 朱秀伟    

    ◎每经记者 朱秀伟

    股市火爆,各大机构纷纷召开春季策略会,对市场走向的研判成为参会人士关注的焦点。

    日前,在申万召开的春季策略会上,申万指出,“恒星也要休息”,认为4月中旬后市场可能短期回调,下半年机会大于上半年,高点可能出现在三季度。

    大\市\风\向

    申银万国:“恒星也要休息”

    对于市场,申万认为“大方向依然向上,上证综指波动中枢上行至3400点,极端情绪推动下,上限可能接近4500点;创业板指中枢将显著上移至2500点。上证综指核心波动区在2918点~3850点,4月中旬后可能短期回调,下半年机会大于上半年,高点可能出现在三季度。

    创业板指核心波动区间在1934点~2786点,主要受益于“互联网+”相关公司表现。

    申万认为“互联网+”、工业4.0仍是“恒星”,新能源汽车、体育教育等新兴服务业、国产软件、民参军、基因测序、环保、迪斯尼概念等则是“行星”。

    申万认为,2015年要重配“恒星”,把握“行星”,纯概念炒作的壳资源标的是“流星”,切莫留恋。“互联网+”为核心的信息服务业,可能成为中国经济新的支柱产业,“互联网+”公司市值成长空间广阔,估值弹性显著,后续大型催化剂众多,能够与边际交易者的风险偏好形成共振。不仅仅利好成长股,也利好价值股如传统行业转型。

    申万表示,3月至4月上旬的市场仍将在资金推动下惯性上行,但如果行情的演绎将动量、资金和杠杆发挥到极限,4月中下旬市场可能震荡加剧,因为“恒星也要休息”。

    市场关注度:★★★★★

    驱动周期:中短期

    重点关注:增量资金

    行\业\热\点

    或发放互联网彩票牌照

    2014年,互联网彩票销售额达850亿元,较2013年销售规模翻番,增长102.4%。自2014年11月份起,受彩票审计风暴和“自查自纠”行动两大事件影响,国内互联网彩票行业开始了新一轮整顿。截至2015年2月28日,各彩票销售网站都已暂停全部彩种的在线销售业务。

    广发证券认为,此次停售恢复后,预计发放互联网彩票代销许可/牌照、上线全新的全国彩票销售系统等举措将陆续出台。短期的停售是规范行业秩序的必要之举,恢复销售后将有效提高行业的进入壁垒,合规的龙头网站将抢占关停小网站所释放出的市场份额,进一步巩固行业地位。A股上市公司中,重点关注鸿博股份、凯瑞德、中体产业和综艺股份。

    市场关注度:★★★★

    驱动周期:中短期

    重点关注:牌照发放

    猪价连涨 机构看好养殖股

    猪价连涨一周,突破12元/公斤。猪价的上涨早于市场大部分人预期。此前草根调研反映,养殖业界较为一致的预期是4月中旬附近开涨。

    兴业证券认为,本年度猪价最低点很可能已经过去。近期猪价低点在3月中旬,约11.6元/公斤附近;按照猪价明显的季节性规律,一般春节后至二季度是一年中猪价最低迷的时间段,具体的最低点出现在哪一天,每年都有不同。现阶段猪价已经连涨一周,结合供需面,11.6元/公斤很可能是本年度猪价的最低点,未来猪价大趋势上涨。

    该机构因此推荐养殖股,大票标的包括:牧原股份、圣农发展、雏鹰农牧、新希望;小票标的包括:天邦股份、正邦科技、益生股份、华英农业等,大周期快速上涨即将来临。

    市场关注度:★★★★

    驱动周期:中短期

    重点关注:养殖股业绩

    钛白粉价格为八年来底部

    目前,华创证券对钛白粉行业进行了草根调研。

    当前行业整体库存较低(15~20天左右),从上周开始,涨价预期已趋于一致,近10家大企业涨价幅度300元~500元/吨不等,预计行业龙头龙蟒也即将开始进入涨价周期。目前金红石吨均价1.16万~1.23万之间,但只有龙蟒等少数厂家有盈利,大部分企业仍在亏损。4月份开始,下游进入传统旺季并将持续到10月份左右,预计钛白粉价格将逐步上涨。

    该机构认为钛白粉行业底部向上的趋势已基本确立。短期内即将进入价格上涨阶段;中长期看,目前价格处于8年来最底部,全球和国内供需格局不断改善,钛白粉行业也进入中周期的向上阶段。钛白粉价格每上涨1000元,分别增厚佰利联、金浦钛业、中核钛白和安纳达每股收益0.76、0.31、0.28和0.29元。

    市场关注度:★★★★

    驱动周期:中长期

    重点关注:钛白粉价格

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    记者观察:O2O拼车模式存四大短板

    下一篇

    中国石油去年净利下降17.3%



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验