每日经济新闻

    机构:互联网汽车将成移动互联入口

    2015-03-13 00:53

    每经编辑 每经记者 朱秀伟    

    ◎每经记者 朱秀伟

    在银行股带动下,上证指数成功站上了3300点。作为第一大权重板块,以银行为首的金融股走势,将决定大盘的方向,在资金流动性放松的预期下,几大卖方集体看好银行股走势。

    随着场外资金不断入市,市场投资机会也在不断增多,不仅是银行等蓝筹股,“互联网+X”继续得到机构的认可,比如互联网汽车。

    大/市/风/向

    货币政策急需放松

    刚公布的1~2月经济数据,引发了多家机构的关注。多家机构认为经济数据低于预期,“经济企稳被证伪,政策加码可能成真。”

    中信建投认为,“考虑到资金脱实向虚倾向、稍紧的货币信贷环境、央行的谨慎态度和企业家对未来的谨慎预期和土地市场的低迷,未来资金情况非常不乐观。例证就是投资到位资金同比增长6.7%,比去年1~12月的10.6%回落明显。”

    中信建投表示,“预计二季度才可能是全年经济增速的低点。如果没有政策保驾护航,仅靠经济自身动力,可能很难完成7%的增长目标。政策放松十分紧迫。考虑到CPI全年保持在1.5%的低位、PPI很难转正,实际利率高企制约企业投资和居民消费,名义利率还有降低的必要和空间。货币政策急需放松。”

    市场关注度:★★★★★

    驱动周期:中长期

    重点关注:货币政策

    行/业/热/点

    互联网汽车将成发展趋势

    “两会”期间,政府工作报告中首次提出“互联网+X”行动计划。中信证券表示,互联网汽车有望成为未来行业发展趋势,也将是未来持续的投资主题,如3月12日阿里宣布与上汽集团共同设立互联网汽车基金,首款互联网汽车2016年上市。

    互联网将改造汽车产业链的各个环节,包括制造、产品、后市场、用车等。

    中信证券估计,互联网汽车将会成为继手机、电脑、电视之后的下一个移动互联入口,其中无人驾驶将是核心关键点。用车环节的互联网应用则大幅提升资源使用效率,其中地图服务是关键。

    中信证券推荐的标的包括:上汽集团、华域汽车、四维图新;建议关注:东风科技、京威股份、国机汽车、庞大集团、美罗药业等。

    市场关注度:★★★★

    驱动周期:中长期

    重点关注:互联网汽车认可度

    磷肥价短期有望上涨

    过去3年磷肥行业持续亏损,企业开工率处于较低水平,由于去年出口市场好转,2014年下半年磷肥价格出现企稳回升。

    齐鲁证券分析指出,在国内消费稳定、供大于求的背景下,出口市场是决定2015年国内磷肥产品价格走势的关键。

    齐鲁证券认为,2015年中国磷肥出口有望再创新高。从短期来看,春耕用肥高峰到来,供给承压,推动力强。2014年出口需求的大幅增长,消耗部分库存,目前国内生产企业库存较低,企业开工率较高;春节之后,印度、东南亚等出口市场启动,叠加国内春耕用肥高峰、贸易商补货需求,短期供应承压,有望推动价格上涨。同时铁路运费调整,使每吨化肥千公里的价格上涨25.2元,对价格形成支撑作用。

    投资标的上,齐鲁证券建议关注云天化、新洋丰、兴发集团、六国化工、司尔特、湖北宜化。

    市场关注度:★★★★★

    驱动周期:中短期

    重点关注:磷肥价格

    关注掌握手机壳产能公司

    中信证券展望2016年,预计三星金属化率有望超过50%,仅一家的需求就将提供金属外观件行业200亿~250亿元的市场空间。

    市场空间上,预期2016年国产智能机全球销量6亿~7亿部,金属边框渗透率20%、单价100~150元,市场规模可达120亿~200亿元,再加上三星200亿~250亿元和其他海外品牌1亿~2亿部智能机对应的40亿~80亿元的需求,整体市场规模有望激增至400亿~500亿元。

    中信证券认为,金属外观件要求厂商不仅拥有强大的研发能力和融资能力,还要求高效的垂直整合。高壁垒将使安卓阵营未来两年可用产能持续紧张;国产手机金属渗透率有望超预期,供给厂商扩产仍不够激进,因此整体预计吃紧;行业新进入者还需1~2年爬坡才能提供有效供给,同时随着手机进一步轻薄化,金属边框向全金属机壳升级将进一步加剧产能消耗。

    投资上,中信证券认为,劲胜精密、长盈精密掌握产能稀缺资源,且由于劲胜精密作为三星核心供应商,将有望大幅受益于三星金属化率的急速提升。

    市场关注度:★★★★★

    驱动周期:中长期

    重点关注:三星金属化率提高

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