私募看涨十月行情 布局首选医药军工

上周大盘逼近2400点，市场出现连续宽幅震荡，后市如何走向？在部分阳光私募看来，近期随着股市的好转，大量资金转向股市，股市未来行情值得期待。

淡水泉投资表示，随着市场流动性的好转，投资人的风险偏好在提升，市场将出现更多投资机会，而行业龙头企业将迎来更多发展机遇，有望带来长期投资机会。

在重阳投资总裁王庆看来，在影响股市的多个因素中，企业利润不是太好，但是基于全市场无风险利率开始向下走，加上资本市场制度建设的完善，以及资本账户的开放等因素影响，股指有望进一步乐观，“今年后有中级行情，约有30%-50%的涨幅。”

神农投资总经理陈宇认为，原本投资于实业和房地产的资金，转向股市投机，从而形成的向上动力，在美元凶猛上涨等趋紧的外围压力下，实体经济向坏的预期产生向下的动力。这两者之间的角力，成为影响市场涨跌的主要矛盾。

相对于大多数私募的乐观，也有部分私募表示在多头信心不足的情况下，大盘将出现震荡下跌。豪业资本董事长张浩认为，尽管最近市场震荡上行，但是多方力量有所减弱，目前的上涨只是前期龙头板块的带动，并没有出现新的热点板块，“不少股票最近几个月涨幅超过50%乃至翻倍，目前市场上资金无法支持这种非理性的炒作，下半年是兑现利润的高峰时期，部分不能兑付的公司调整在所难免。”

对于私募看好的行业，私募排排网的调查显示，医药军工目前是私募最看好的板块，其中三分之一的私募9月份配置了医药股，近三成私募配置了军工，另有两成私募分别持有消费、国企改革和电子信息等。此外，移动互联网、新能源、高端制造、土地流转概念等也是私募持有的对象。

格上理财调查显示，TMT、医疗、新能源、环保、军工等行业普遍受到私募机构的青睐。其中鸿道投资、鼎锋资产等私募重仓持有部分TMT个股，鸿道投资还重仓了移动支付领域与NFC支付相关股票；汇利资产近期增持了新能源产业的相关个股，非常看好经营分布式光伏电站为主的企业。鼎萨投资认为环保股经过半年的调整，已经有一定的安全边际，会优选业绩较好的股票和细分行业龙头股。