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    光耀事件再发酵 三只有限合伙产品延期兑付

    证券时报 2014-07-31 10:55

    据证券时报记者了解,最近一段时间,来自全国各地的80多位投资者聚集惠州、广州等地维权,为的正是所投资的三款有限合伙产品遭遇可能无法兑付的风险,来寻求兑付的解决方案,而这三款产品均和光耀集团有牵连。

    证券时报记者 陈墨

    深陷资金链紧张的百强房企光耀地产事件再度发酵。日前一群来自全国各地的投资者到惠州、广州等地维权,正是因为受到光耀集团事件波及,他们所投资的3只有限合伙产品出现延期兑付。更悲剧的是,据这些投资人反映,发行这三款有限合伙产品的第三方机构广发财富的负责人已经被抓,究竟这三只产品如何兑付及何时兑付存疑。

    三有限合伙产品延期

    据证券时报记者了解,最近一段时间,来自全国各地的80多位投资者聚集惠州、广州等地维权,为的正是所投资的三款有限合伙产品遭遇可能无法兑付的风险,来寻求兑付的解决方案,而这三款产品均和光耀集团有牵连。

    据悉,这三款有限合伙产品分别为《广发财富天合建筑应收账款收益权基金》、《广发财富广东路桥应收账款收益权基金》和《广发财富广州军区部队保障房基金》,发行方均为广发财富(北京)投资管理有限公司。据投资者透露,这三只产品有些是到期本息延期兑付,有些是未到期利息延期兑付。

    从一位投资者所提供的,广发财富(北京)投资管理有限公司在今年5月12日向惠州市政府领导上报的一份“关于解决光耀集团和光耀集团董事长郭耀名还款的请示”(下称请示)显示,广发财富(北京)投资管理有限公司所发行的3款项目,《广发财富广东路桥应收账款收益权基金》、《广发财富天合建筑应收账款收益权基金》、《广发财富广州军区部队保障房基金》为光耀集团融资,另借三笔款项给郭耀名。这三只产品金额分别为14326万、6423万、8678万,到期日分别为2014年4月16日、5月27日、11月12日。在该请示发布时,《广发财富广东路桥应收账款收益权基金》尚欠本息10500万,《广发财富天合建筑应收账款收益权基金》尚欠息385.28万,本金尚未到期,而《广发财富广州军区部队保障房基金》欠息520.68万,本金尚未到期。再加上三笔个人借款尚欠本息2200万、2400万、1754.5万,合计有1.776亿元欠款没有兑付。但若算上后面两只产品本金,总体金额可能超过3亿。

    一位投资者也表示,4月份左右广发财富在网站上发布了说明,称资金面遇到困难,需要延期到7月份兑付。“但是在7月份又说需要延期到12月份,这样完成兑付是件遥遥无期的事情。”另有投资者也表示,这三款有限合伙产品涉及了200多位投资者,其中极少客户获得了本金和利息,还有一部分客户获得了10%左右的本金,绝大多数投资者目前未收到本息,也没有解决方案。

    第三方成

    光耀集团融资工具?

    这三款有限合伙产品发行方——广发财富究竟是怎么样的公司?据公开资料显示,这似乎和光耀集团、郭耀名有关联,甚至有位深圳第三方人士猜测,这家第三方机构可能是光耀集团的融资工具。

    同样从上述请示看,其中明确说明广发财富(北京)投资管理有限公司(北京光耀众望投资有限公司股份占比10%,黄亮股份占比90%),通过北京广发恒盈投资管理中心(有限合伙)(其中北京光耀众望投资有限公司为股份占比95%的大股东)发行项目给光耀集团融资。北京光耀众望投资有限公司股权则是,深圳市光耀地产集团有限公司占比95%,郭耀名占比5%,光耀集团及郭耀名为有限合伙的大股东。

    证券时报记者从北京市工商局资料也显示,广发财富成立于2012年10月,注册资本1000万元,实收资本200万元,由黄亮、北京光耀众望投资有限公司分别出资900万元、100万元成立,而实缴资金分别为180万、20万,郭耀名还任该公司监事,黄亮为法定代表人,也任执行董事和经理。北京光耀众望投资有限公司由深圳市光耀地产集团有限公司、郭耀名分别出资950万元、50万元设立。

    而北京广发恒盈投资管理中心(有限合伙)的工商注册资料也显示,该公司由北京光耀众望投资有限公司、广发财富(北京)投资管理有限公司分别投资950万元、50万元。

    更令人吃惊的是,广发财富对自己的宣传。多款产品说明书均介绍,广发财富的前身是1988年6月成立的全民所有制企业中银信托投资公司。在1995年被广发银行收购后,更名为广发投资控股有限公司,注册资本3.074亿。2012年在中国金融业面临混业经营的大背景下,为了打造全牌照金融服务平台(银行、信托、基金、证券、期货、PE、私募债),集团重新设立了以广发命名的广发财富。广发与平安、中信、招商、光大、民生、华夏、兴业并列为中国八大金融全牌照集团,目前属于广发系的公司有广发银行、广发证券、广发基金、广发期货等。

    但是公开文件显示,广发财富宣传描述并不准确。更重要的是,广发系各家金融机构和广发财富没有任何关系。

    值得注意的是,据上述投资者透露,在今年4月份,因为有天津投资者向北京经侦报案,广发财富法定代表人黄亮已经被捕。

    能否兑付尚是未知数

    在广发财富黄亮被抓之后,这三只有限合伙产品具体情况更加扑朔迷离。

    对于有限合伙产品,若融资方和担保方等为关联公司,很可能出现还不了钱的情况,而目前这三款产品似乎都出现这一情况。从网上产品资料显示,如“天合建筑基金”项目,风险控制有四个,第一是到期前,由应收账款支付方为项目还款,而支付方为光耀集团旗下8家子公司;第二,光耀集团子公司惠州大亚湾东亚实业发展有限公司以价值5.10亿的土地做抵押;第三,主板上市公司新都酒店第一大股东深圳市瀚明投资有限公司(瀚明投资为光耀集团全资子公司)提供担保;第四,光耀集团实际控制人郭耀名提供个人无限连带责任担保。

    同样,“广州军区部队保障房基金”上,风险控制手段也有四个,第一,由应收账款支付为该项目还款;第二,天合建筑以价值2.57亿的土地作为抵押,抵押率38.91%;第三,天合建筑母公司惠州市众望集团提供担保;第四,众望集团的法定代表人郭赞楼为项目提供个人无限连带责任担保。而据投资者表示,众望集团是光耀集团的子公司,郭赞楼和郭耀名也是兄弟关系。“天河建筑”项目也差不多。

    值得注意的是,因为广发财富宣传上存在很多疑点,对这三只有限合伙产品具体项目的真实性也存在很多疑问。据一位投资了“广州军区部队保障房基金”人士表示,其实在去年8月份,广州军区有关部门已经向相关部门报案。

    据悉,目前这些投资者在惠州、广州等相关部门都进行了汇报,正处于等待消息过程,但如何还款还是未知数。而据知情人透露,一些愤怒的投资者还直接发短信或者打电话给郭耀名本人,但基本是不接听或者处于关机状态,只有很少量的短信回复称会尽快解决。但是如何解决和何时解决,谁也不知道。

    原文链接:http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-07/31/c_126816891.htm

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