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    台基股份2023年归母净利润同比大增近六成 理财成重要“胜负手”

    每日经济新闻 2024-04-17 21:17

    ◎年报显示,2023年,台基股份靠理财产品等带来的投资收益就达到966.94万元,占到公司当期利润总额的四分之一。而今年以来,台基股份继续大手笔进行理财投资。

    每经记者 王琳    每经编辑 董兴生    

    4月16日晚间,台基股份(SZ300046,股价10.64元,市值25.17亿元)发布2023年年报,其2023年实现营业收入约3.20亿元,同比下降9.22%;实现归母净利润3113.97万元,同比增长57.82%。净利润的逆势大增,则可归功于台基股份的“钱生钱”业务。

    年报显示,2023年,台基股份靠理财产品等带来的投资收益就达到966.94万元,占到公司当期利润总额的四分之一。而今年以来,台基股份继续大手笔进行理财投资。

    《每日经济新闻》记者注意到,去年有金信诺(SZ300252,股价7.17元,市值47.48亿元)等多家上市公司认购量化私募产品。台基股份也在去年7月以4000万元购买了量化私募海南盛冠达私募基金管理有限公司(以下简称“盛冠达”)的产品。

    台基股份2024年一季报则显示,今年初A股的大幅波动,造成公司理财产品在一季度投资损失约2421万元。

    功率半导体市场正迎来拐点?

    年报显示,台基股份主营功率半导体器件的研发、制造、销售及服务,主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关等功率半导体器件。

    2023年,台基股份的营业收入录得同比下降9.22%,为3.20亿元。

    2023年,半导体行业处于寒冬。具体到功率半导体,由于下游需求疲软,厂商库存持续走高。同时,国内功率半导体行业参与者较多,竞争较为激烈,2022年以来功率半导体价格持续走低,且中低压产品承压更大。

    华鑫证券3月份的一份研报显示,2023年底至2024年初以来,有多家功率器件原厂发布了涨价函,功率半导体市场出现的涨价潮是在原材料价格上涨、人工成本增加等因素下,部分企业不得已而为之的自救行为,而且调价主要集中在中低压产品。

    从台基股份发布的2024年一季报来看,其今年一季度营收也保持了稳定,较去年同期增长0.32%,为7904.18万元。

    从行业发展趋势来看,在新能源汽车、风光储市场带动下,IGBT市场呈现结构性快速增长态势,是目前发展最快的功率半导体器件之一。

    台基股份在其2023年年报中也表示,公司IGBT器件和焊接模块器件销量显著增长。台基股份在2024年的经营计划之一,就是提升IGBT资源支撑,完成1200V系列规格、1700V部分规格产品研发,形成量产能力。在加热和冶炼行业,加大IGBT在重点客户的应用力度。

    不过,鹏元资信在近期的一份报告中预估,2023年以来国内功率半导体已披露扩产项目规划投资约1491亿元,而2022年末国内主要功率半导体上市公司(含比亚迪半导)固定资产合计约535亿元,本轮扩产后新增产能增幅将接近3倍。当新增产能全部释放之际(假设至2028年),届时内资厂商则可能面临阶段性产能过剩情况。

    业绩受理财产品投资影响较大

    2023年营业收入同比下降接近10%,归母净利润却同比增长57.82%,扣非后归母净利润也同比增长24.29%,台基股份净利润的逆势大增,主要归功于在理财市场带来的回报。

    年报显示,台基股份2023年的投资收益和公允价值变动损益分别为966.94万元和560.96万元,不仅分别较2022年增长736.61万元和1294.71万元,也分别占到台基股份2023年利润总额的25.35%和14.71%。

    进一步来看,台基股份2023年的投资收益中,966.69万元来自于理财产品收益;而560.96万元公允价值变动损益中,来自交易性金融资产的公允价值变动损益为487.77万元,该交易性金融资产全部为理财产品,在2023年末余额达到2.48亿元。

    今年以来,台基股份继续发布了4次购买理财产品的公告,总共耗资1.6亿元。

    值得一提的是,去年7月,台基股份还以4000万元购买了盛冠达弘盛23号私募证券投资基金,该基金的管理人为盛冠达。后者官网显示,其成立于2013年,是中国本土最早一批从事量化投资的先驱者,致力于打造国内卓越的平台型量化私募资产管理公司。

    尽管台基股份并未在年报中披露具体投资标的,但今年1月,界面新闻曾报道称,私募排排网数据显示,台基股份认购的盛冠达“期货及衍生品”策略在2023年录得负收益。

    事实上,台基股份购买的理财产品的确存在亏损风险。

    台基股份2024年一季报就显示,其今年一季度归母净利润亏损1924.95万元,同比下降260.76%。其中,台基股份的投资收益从去年一季度的盈利520.24万元,变为今年一季度的亏损2127.40万元,公允价值变动损益从去年一季度的亏损160.93万元,变为今年一季度的亏损1525.80万元。

    图片来源:财报截图

    台基股份解释,公司于2023年以自有资金购买了挂钩中证1000、中证500指数的理财产品共计1.3亿元,于2024年1—2月因受资本市场大幅波动影响造成报告期内投资损失约2421万元,对公司本期净利润产生不利影响。

    今年1—2月的A股震荡中,受伤最深的就是量化私募。那么,台基股份购买的盛冠达弘盛23号私募证券投资基金产品在今年一季度收益情况如何,是否亏损?

    对于上述问题,4月17日下午,《每日经济新闻》记者应要求向台基股份发去采访函,但截至发稿,尚未收到回复。

    封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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