3000点“攻城大战”集结号吹响 千亿资金扫货名单曝光

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北京时间3月1日凌晨，明晟公司（MSCI）宣布，将增加中国A股在MSCI指数中的权重，从5%增加至20%，具体分三步实施。市场预计将给A股带来超过4000亿元的增量资金。

不过，就在MSCI宣布扩大A股纳入因子至20%之前，北上资金已经开始“抢跑”。数据显示，2019年以来，北上资金通过沪深股通渠道累计净流入逾1200亿元。

研究发现，自沪港通开通以来，北上资金的重大动向对大盘的走向往往具有风向标作用。

6000亿元外资年内或流入A股

北京时间3月1日凌晨，MSCI宣布，将增加中国A股在MSCI指数中的权重，从5%增加至20%，具体分三步实施。

步骤1：作为2019年5月的半年度指数审议的一部分，MSCI会把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%，同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

步骤2：作为2019年8月的季度指数审议的一部分，MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

步骤3：作为2019年11月的半年度指数审议的一部分，MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%，同时将中国中盘A股（包括符合条件的创业板股票）以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

根据MSCI预测，每一次以2.5%的因子纳入，将为A股带来约110亿美元的增量资金。据此计算，纳入因子由目前的5%扩大到20%，预计将为A股带来约660亿美元的增量资金，约合人民币4429亿元。微信关注“道达号”微信公众号，领取北上资金1200亿元扫货的股票名单。

此前的2018年9月27日，富时罗素宣布，将A股纳入其全球股票指数体系，分类为次级新兴市场，2019年6月份开始生效。

据花旗银行估计，MSCI及富时罗素提升A股纳入其基准指数占比，今年会为A股市场引来200亿美元被动资金流入。

事实上，除了MSCI扩大A股纳入因子以及“入富”之外，标普道琼斯纳入部分A股的相关进程也会在年内开启。

今年1月12日，证监会副主席方星海表示，预计今年外资流入中国股市规模会进一步增加，6000亿元规模可以预期。

北上资金已经开始“抢跑”

就在外资准备加大资金力度“鏖战”A股之际，北上资金已经开始“抢跑”。

数据显示，从去年12月底开始，海外资金就在持续净流入A股，而到了2019年初资金流入呈现加速趋势。截至2月28日，今年以来，北上资金通过沪股通和深股通，已经持续流入1210.80亿元，其中沪股通今年流入634.87亿元，深股通今年流入575.93亿元。单单2月份北上资金就流入了603.92亿元，成为近期股市大涨的一大推手。

研究发现，自沪港通开通以来，北上资金的重大动向对大盘的走向往往具有风向标作用。

2017年12月21日-2018年1月10日，北上资金就开始连续大幅涌入A股，大盘随之大涨。而就在沪指见到3587点的当天，北上资金开始净流出，东方财富Choice数据显示，2018年2月5日-6日，北上资金分别净流出34.63亿元、97.93亿元。随后三个交易日，沪指大跌逾200点。微信关注“道达号”微信公众号，领取北上资金1200亿元扫货的股票名单。

数据来源：东方财富Choice

2015年10月-2016年1月期间，北上资金在国庆后两个交易日大幅买入，随后在10月下旬开始大幅净流出，直到经历11月27日-30日的大跌，北上资金在11月30日当天大举抄底。从12月开始，北上资金单日资金动向以净流出居多，直到1月大跌沪指见到2638点的1月27日当天，北上资金再度大幅抄底。据东方财富Choice数据显示，1月27日当天北上资金净流入43.20亿元。

数据来源：东方财富Choice

2018年10月下旬开始，北上资金就开始净流入A股，抄底的主要对象就是金融股。10月下旬券商股爆发，近期金融股爆发，北上资金的抄底功力可见一斑。而自1月开始的这波行情，北上资金从2018年12月27日就开始净流入，1-2月更是大幅净流入逾1200亿元。可以说，本轮行情，北上资金是一大重要推手。

数据来源：东方财富Choice

跟着北上资金有“肉”吃

由于一贯的稳健风格，北上资金的持股情况，便成为了投资者的重要参考。事实上，北上资金不少重仓的股票往往能走出较好的行情。

以上海机场为例，早在2014年底，沪港通才开通1个多月，北上资金持股占比（占流通股本，下同）便达到了4.18%。而在2015年底、2016年底、2017年底，北上资金持股逐步上升至12.2%、15.17%、30.59%。

可以看到，在2017年，北上资金加仓上海机场也是最为迅猛的一年。而在2014年、2015年、2017年上海机场分别大涨了45.83%、57.52%和74.24%（2016年为小幅下跌9.16%，涨跌幅数据均为前复权）。微信关注“道达号”微信公众号，领取北上资金1200亿元扫货的股票名单。

再以深圳机场为例。最近一个月以来，深圳机场成为北上资金增持最为迅猛的A股。2月1日，北上资金持有8001.75万股，持股占比为3.90%；而到了2月28日，北上资金持股数量便达到了1.53亿股，持股占比为7.47%。

伴随北上资金的大幅增持，深圳机场的股价在近期也是节节攀升，整个2月涨幅达18.46%。对于传统的机场股而言，深圳机场的股价上涨幅度堪称不俗。

3月1日，大盘再度上攻，沪指收盘报2994.01点，在3000点的“攻城大战”中，1-2月持续流入逾1200亿元的北上资金功不可没。

3000点近在咫尺，1200亿元的北上资金“集团军”重仓的股票有望成为行情“攻城拔寨”的重点目标。

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（本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担。）