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    蓝鼎控股:机构站岗老庄出逃

    公众号:huoshan5188 2015-07-27 10:54

    如果以7月17日的收盘价计算,目前蓝鼎控股市值约在60亿元,按照券商研究员的估算,估值处于被低估的状态。更多机构牛人持股情报,请关注微信公众号“火山财富(huoshan5188)”订阅《决战牛市下半场》资讯产品。

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    看点一:牛散陈云退出前十大流通股东

    从蓝鼎控股(000971)半年报可以发现,原先一季报的十大流通股东,除了蓝鼎实业(湖北)有限公司,全都换了个遍。值得关注的是,牛散陈云也退出前十大之列,一季报显示,其持有99万股位列第九。另外,他一季报还重仓持有黑牡丹和广电电气,按3月31日的收盘价计算,持股市值达到1.03亿元。

    但如果翻阅其在A股的投资记录,其实还算不上一位活跃的投资者。陈云这个名字,在2009年三季报时,曾在中捷资源(原中捷股份)十大流通股东名单中出现;2010年中报时则进驻园城黄金(原园城股份)前十大;三季报时又出现在厦门信达里;此后,2012年年报时,在精艺股份中看到其身影,并一直持有至2014年一季度;另外,2013年江中药业的年报也出现了这个名字,持有至2014年三季度。

    从早期的投资经历来看,其对有色金属加工采选加工业比较偏爱,比如园城黄金和精艺股份;但从其持股周期来看,其持有的个股并未获得较可观收益,除了今年一季度持仓的三只个股,由于市场大幅上涨,整体浮盈看起来较为可观,但尚不知道其后来在什么点位进行减仓。不过总的来说,其持股动向可参考价值不够突出。投资者如想了解更多实力机构、顶级牛人的重仓股,请关注微信公众号“火山财富(huoshan5188)”订阅《决战牛市下半场》资讯产品。

    看点二:公私募大举进驻成“接盘侠”?

    另外,公司半年报的公私募基金数量在前十大流通股东里占有九席,一改一季报时个人投资者为主的结构。其中,中邮旗下的中邮核心主题股票、中邮核心竞争力灵活配置;华夏基金旗下的华夏盛世精选股票、华夏兴华混合;泰达宏利旗下的泰达宏利市值优选、泰达宏利复兴伟业灵活,均结伴而行。

    除了这些出双入对的基金,还有华泰柏瑞盛世中国股票、交银施罗德蓝筹股票以及华润深国投信托有限公司-锐进2期展博投资集合资金信托计划也纷纷进驻。而锐进2期展博投资,作为较高知名度的展博投资,其投资动向也比较受到关注。

    不过令人意外的是,如果从股东总人数上看,一季度末的股东人数为14232人,而此次半年报股东人数激增到23528人,筹码集中度大幅下降,老庄出逃明显,因此基金等机构投资者是否充当了“接盘侠”角色,还需要进一步观察。

    看点三:券商报告显示其或被低估

    2015年4月,公司公告拟以8.56元/股的价格向于平、翁远、许磊、董艳和赵春花5名自然人股东发行股份及支付现金购买其合计持有的高升科技100%的股权,此后股价便连续一字板,一路由停牌前的9.35元,最高涨至46.53元,而经过此轮下跌,最低回调至15.65元。

    此前公司股价之所以连续一字板,主要是因高升科技的“含金量”较高。据公司的收购草案显示,高升科技2014年营收2.96亿元,净利润4567.78万元,且承诺2015年年度净利润不低于7700万元,预估2015年全年营收5.3亿元,而当前仅上半年的订单合同几乎已覆盖全年营收目标,且净利润达4504.97万元,远高于预期。

    最近多家券商也都发布了对蓝鼎控股的研报,申万宏源表示,分业务测算公司并购后估值,其中IDC业务预计2015净利润为7700万元,参考市场市盈率,其对应估值预计45亿元;CDN预计2015年净利润4000万元,合理估值在25亿~30亿元;APM业务根据用户数目参考NewRelic,合理估值在25亿~30亿元。考虑三大业务的协同效应保守给予10%的估值溢价,合理估值应在120亿~150亿元。

    如果以7月17日的收盘价计算,目前公司的市值约在60亿元,按照券商研究员的估算,估值处于被低估的状态。

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