每经记者 宋双
在已公布的公募基金二季报中，只要谈到二级市场的投资机会必涉及军工行业。可以说，军工已成为基金经理眼中最热关键词。
刚刚过去的二季度，正如富国中证军工指数基金基金经理在二季报中所称，“随着军工资产证券化的进一步推进，军工板块成为二季度市场关注焦点，板块整体表现抢眼，中证军工指数二季度整体上涨18.14%”。个股中，尤其是成飞集成二季度暴涨289.94%，航天动力、航天通信等均涨幅可观。
《每日经济新闻》记者在翻阅多份二季报之后发现，多数基金经理观点是，社会和企业对转型的渴望催生二级市场的主题性投资机会，大市值、传统经济相关的个股继续成为被抛弃的对象，他们将重点关注高端制造、军工行业、移动互联网、生物技术、人工智能、信息安全等方面的领先公司。
在此之下，军工主题基金可谓乘上发展的东风。今年以来已有长盛、富国、前海开源3家基金公司陆续发行4只军工主题投资基金，足见公募基金公司对于该细分行业的看好。上述富国中证军工指数基金成立于今年4月4日，成立以来截至二季度末净值上涨11.2%。其基金经理在二季报中称，三季度随着微刺激政策的进一步落实，经济将继续企稳回暖，二级市场投资者的情绪将在边际获得较大改善。预计三季度市场整体走势将明显好于上半年，改革的逐渐兑现将使得投资者对于经济的信心有系统性的回升，同时仍然需要注意市场的系统性信用风险的变化。军工板块在资产注入，军企改革等事件的推进下，相信仍然会有较好的表现。作为指数型基金，富国中证军工指数基金二季度末前十大重仓股为中国重工、机器人、中国船舶、航空动力、中航飞机、中航电子、航天信息、海格通信、中国卫星、成飞集成。
工银瑞信系基金对于军工行业尤其看好。工银稳健成长在二季度市场较为低迷的时候重点配置了互联网、信息安全、军工信息化等领域的优质品种，6月以来获得了一定的超额收益。而工银中小盘基金经理称，“要重点关注受益于技术进步及政府投资的数字城市、移动互联网（尤其是互联网教育和医疗）、新兴消费电子、北斗信息、国防军工等子行业”。工银主题策略基金经理则表示，从中长线看，代表产业升级和结构转型的新兴产业，仍是未来投资的主战场，可持续关注环保、军工、医药、TMT等行业的投资机会。可以说，军工行业已是工银瑞信重点投资方向。
此外，长城久富基金经理表示，蕴含新兴产业主题的信息安全、信息消费、军工、互联网（游戏、教育）、新能源汽车成为市场持续的热点。而国泰估值优势基金经理也在二季报中称，其下阶段重点关注的投资机会之一便是“符合国家产业结构调整规划，在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业”。
每日经济新闻客户端