“不测风云”也可赚钱 机构集体看好“厄尔尼诺”概念股

每经记者 朱秀伟

在市场期待稳增长政策继续出台的背景下，A股人气有所提升，沪指自5月21日以来整体维持反弹趋势，昨日 （5月28日）上涨0.77%，收于2050.23点。

市场环境微暖也让机构活跃起来。《每日经济新闻》记者注意到，昨日收盘后一家上市券商就举行了机构电话会议，认为新一轮行情即将开始，并重点推荐了新能源汽车板块。

那么，其他机构又在关注什么板块呢？

大势风向/

◎机构看好5月经济回暖

《每日经济新闻》记者注意到，近日多家机构将关注焦点集中在了5月经济数据上。

招商证券最新观点认为：5月宏观数据将在4月基础上继续缓步回升。

招商证券称，“4月以来稳增长措施开始密集出台，涉及领域包括棚户区改造、基础设施建设、外贸等，由于今年稳增长力度弱于以往，政策起效时滞更长。从5月汇丰PMI初值判断，企业行为已开始有所变化，原材料采购和库存企稳回升，显示稳增长对经济的托底作用开始显现。因此，我们认为5月宏观数据将在4月的基础上继续缓步回升。”

招商证券还表示，工业增速也将进一步回升，5月上、中旬发电量增速缓步回升，中旬以来螺纹钢价格明显反弹，最近两周省会城市水泥价格企稳，高频数据显示实体经济边际效应改善的迹象更为明显。

预计在投资、出口等需求企稳的支持下，5月工业环比增速将会进一步回升。

市场关注度：★★★★★

驱动周期：中短期

重点关注：经济数据是否持续转好

行业热点/

◎“火炉”模式开启 中信证券看好空调股

近日，多地气温进入“火炉”模式，北京、天津等地首发今年高温预警。据中央气象台消息，从5月28日起的3天内，河北、河南、山东等部分地区最高气温将达37～38℃，局地可达40℃。但在中信证券看来，“暑热天气抬头利好空调销售”。

中信证券认为，“如果暑热天气（35℃以上）可持续1周以上，利好渠道库存清理，为下半年销量增长提供空间。暑热天气持续成为短期刺激空调内销量增长的正面因素，暑热程度决定内销增长弹性”。

该券商表示，可关注空调行业相关龙头公司，如格力电器（000651，收盘价30.85元）、美的集团（000333，收盘价17.33元）、青岛海尔（600690，收盘价15.01元）和海信科龙（000921，收盘价8.74元）。

市场关注度：★★★★

驱动周期：中短期

重点时点：气温变化◎瑞银：“厄尔尼诺”将致镍、锡、铜减产

近期不论国内还是国外研究机构都不约而同将焦点集中在“厄尔尼诺”现象上。从历史经验看，该现象对资本市场也影响甚巨。

瑞银证券称，“全球极端的气候并不孤立，越来越多的迹象表明，厄尔尼诺或在今夏再次降临。”

银河证券也认为，多家机构预测2014年厄尔尼诺现象发生的概率较大，若一旦确认发生，将导致相关农产品供给出现波动，从而影响全球农产品价格走势。

从品种来看，厄尔尼诺可能导致巴西、印度蔗糖减产；东南亚橡胶及棕榈油减产；阿根廷大豆增产；澳大利亚小麦减产。从价格来看，将会导致全球白糖、棕榈油、橡胶、小麦价格上涨，导致阿根廷大豆价格下降。

银河证券建议，应“积极关注厄尔尼诺带来的主题性投资机会,主要受益标的：制糖类企业中粮屯河、南宁糖业、保龄宝；油脂类企业东凌粮油；橡胶类企业海南橡胶。”

此外，瑞银证券认为，如果发生厄尔尼诺现象，镍、铜、锡等金属矿产量可能面临着较大风险。

市场关注度：★★★★

驱动周期：中短期

重点关注：“厄尔尼诺”是否爆发