每日经济新闻

    伯南克一句话 抹黑全球股市

    2013-05-24 01:15

    伯南克再次成为罪人,随着他宣布美联储可能削减资产购买规模,日本股市跌幅创下自福岛地震以来最大单日跌幅。

    每经编辑 每经记者 杨可瞻    

    每经记者 杨可瞻

    周四(5月23日),日本股市重挫千点,日经225指数收盘大跌7.3%,令全球股市突遇“黑色星期四”,而金融类股成重灾区。一时间,关于引发日股地震的导火索,市场众说纷纭,而此前备受争议的“安倍经济学”也再次被人们提及。罪魁祸首究竟是谁?日股跳水是否昙花一现?《每日经济新闻》为您揭秘日股暴跌。

    挑剔的经济学家将安倍晋三推行的量化宽松狠批为 “近乎于自杀”,但对那些毫无金融常识的日本家庭主妇而言,安倍经济学却是福音,因为这让她们闭着眼就可以在股市中赚钱。然而,天下没有免费的午餐。周四(5月23日),日经225指数突然重挫超过7%,令全球股市突遇“黑色星期四”。

    成分股全线“尽墨”

    美联储主席伯南克再次成为罪人,随着他宣布美联储可能削减资产购买规模,日本股市跌幅创下自福岛地震以来最大单日跌幅。

    截至周四收盘,日本东京证交所指数暴跌6.9%,创2011年3月以来最大单日跌幅。同日,日经225指数下跌7.3%,至14483.98点。值得一提的是,日经225指数的主力合约期货较现货贴水1%,暗示短期股指仍可能进一步走低。

    《每日经济新闻》记者查询资料发现,星期四当天,日经225指数成分股无一只收盘上涨,其中跌幅排名前五的依次是新生银行(-14.5%)、三菱汽车(-13.7%)、京瓷(-13.6%)、东急不动产(-13.4%)和住友电气工业(-13.3%)。

    以板块来看,跌幅排名前三的依次是金融(-10.4%)、消费服务(-8%)和工业(-7.5%)。

    日本国债非祸因

    伯南克在国会作证词时表示,未来几次会议中某一次可能决定削减购债规模,令投资者担心流动性将收紧,进而打压全球股市。而与美国股市上涨不同的是,日本股市依赖于极度宽裕的流动性,这也是为何其领涨的板块多为金融或原材料类,相比之下,房地产、消费类领涨美国股市,显示美国经济正现实质性增长。

    中国糟糕的经济数据,则无形间加大了日本股市的抛压。汇丰和Markit周四宣布,中国5月PMI初值降至49.6,创7个月新低,远低于上月终值50.4,其中新订单指数再次跌至50下方,为去年9月以来最低水平。

    有投资者认为,日本国债收益率近期大涨,是日本股市暴跌的主要原因,但这似乎并不准确。彭博汇编的资料显示,在过去1个多月以来,日本10年期国债收益率与日经指数多成正相关走势,这表明一部分资金不满足于日本国债的低收益率,从而逃向股市。

    截至记者发稿,日本10年期国债收益率微跌2个基点至0.85%,今年以来累计上涨7个百分点,但仍较历史最低值(0.54%)高出不到35个基点。

    集体抛售金融股

    日本股市暴跌的另一大灾难性后果是,全球股市和大宗商品市场也跟着遭殃。

    截至昨晚6时22分,全球主要股市中仅拉丁美洲与加勒比海地区走高,其中牙买加表现最好(3.23%),其余全线走低。重灾区包括亚太地区(-3.72%)、西欧(-2.2%)和东欧(-1.6%)。

    以亚太主要的24个股票指数为例,仅科伦坡股市走高,跌幅排名前五的依次是日经225(-7.3%)、东京证交所(-6.9%)、日本JASDAQ指数(-5.4%)、恒生指数(-2.5%)和印度CNXNIFTY指数(-2%)。

    欧洲主要股指方面无一走高,覆盖50只欧洲蓝筹股的STOXX50指数下跌2.3%,但这一跌幅仍少于德国DAX指数的2.6%。与日本类似的是,推动德国DAX指数走低的仍是金融板块,其中德国商业银行暴跌超过5.5%。

    这无疑暗示了一点,投资者集体抛售金融股,特别是银行股,显示他们担忧美联储将收紧货币政策,从而影响受益于流动性的金融股。

    令人稍感安慰的是,截至昨日,反映全球流动性的3个月期TED利差现报21.5个百分点,低于金融危机以来的中值26个百分点。换言之,现在的流动性依然非常宽裕。

    大宗商品方面,能源类普遍走低,其中纽约原油期货跌0.9%,ICE柴油跌1.3%。金融方面,COMEX铜期货跌1.94%。

    截至记者发稿,美元指数暂跌0.5%,至83.86。一般情况下,由于同属避险资产,投资者会同时买入美元和美国国债,因此,当美国国债收益率走低时,美元亦走低。另外,美元兑日元暂跌约1.4%,至101.73。

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