虽然今年以来多只“黑天鹅”从食品饮料行业飞出,但基金中报数据显示,弱市中基金对该行业的偏爱不降反升。
《证券日报》基金周刊根据同花顺(300033)iFinD数据整理显示,截至2012年6月30日,基金在食品饮料行业的投资市值为1575.57亿元,占同期基金净值比6.41%,创下2009年以来,持仓市值占基金净值比例的同期最高水平。与此同时,基金持仓食品饮料行业市值占股票投资总市值的10.85%,创近6年以来同期新高。
食品饮料向来是基金较为偏爱的行业,自2004二季度开始,食品饮料行业一直处于被基金超配的状态。截至今年二季度末,共有514只基金超配食品饮料,相对标准行业配置比例增至5.06%,创2009年以来,近4年同期新高。
进入三季度以来,大盘震荡下跌4.39%。食品饮料板块跌幅3.14%,领先同期大盘1.25个百分点。而青睐食品饮料的股基期间命运大相径庭,回报率首尾相差15.54个百分点。
基金持仓食品饮料占净值6.41%
事实上,对于这一板块,基金从2009年起就开始逐渐加大配置比重。
《证券日报》基金周刊根据同花顺iFinD数据整理显示,从2009年起,基金在食品饮料行业的投资占比连续3年增长。具体看来,截至2012年6月30日,基金在食品饮料行业的投资市值为1575.57亿元,占同期基金净值比6.41%,较2011年同期增长0.57个百分点,也创下2009年以来,持仓市值占基金净值比例的同期最高水平。
同时,基金中报数据还显示,截至今年二季度末,基金持仓食品饮料行业市值占投资股票市值总额的10.85%,较去年同期8.26%水平,提升了2.59个百分点,同时,该比例也创下近6年同期新高。