每日经济新闻

    游资做局银行股 股市期市赚上亿

    2010-06-10 03:50

    银行股莫名上涨,可能是一个精心策划的局——先在期指埋伏巨量多单,随后狂买银行股,使指数狂飙,然后多单平仓,同时开空仓,次日再用手里的银行股砸盘,再赚一次。

    每经记者  朱秀伟  张昊发自深圳、成都

            盘后证实,银行股的飙升没有利好支撑,相关传闻均落空。

            “这是一场局,是期指推出后最完美的一战!”深吸一口烟后伴着沙哑、低沉声音,资本大鳄牛经理说出了他的判断。

            昨日(6月9日)13点40分左右,原本孱弱的大盘突然“变脸”,刚创新低的银行股飚涨,龙头中信银行(601998,SH)15分钟内封涨停。同时,其余银行股集体跟风,大盘指数也调头向上,沪深300指数收盘暴涨82点,涨幅3%。

            这原本是A股平常不过的场面,但“做空工具”期指横空出世后,一切都在变。有迹象表明,银行股莫名上涨,可能是一个精心策划的局——先在期指埋伏巨量多单,随后狂买银行股,使指数狂飙,然后多单平仓,同时开空仓,次日再用手里的银行股砸盘,再赚一次。

    银行股离奇飙涨

            受地产调控、清理地方融资平台坏账以及再融资等诸多利空影响,银行股一直是大盘暴跌的主要贡献者,其估值虽已是历史最低水平,但市场主流参与者依旧“不买账”,因此股价连创新低。

            但在昨日农行IPO上会时,这一切似乎发生了改变。

            精确点看,逆转发生在当天13点40分,早盘小幅高开随后在5.01元附近徘徊的中信银行,突然被汹涌而至的买单迅速拉起,直线飙涨。

            “从挂单、买单成交看,完全是不顾成本买入,若发生在中小盘股上也正常,但发生在中信银行这样的大盘股就很奇怪”,牛经理说。

            随着龙头股中信银行强势崛起,宁波银行、招商银行、北京银行等银行股也纷纷跟进。由于银行股权重占比大,指数也开始狂飙。

            15分钟后,中信银行牢牢封死涨停板。14点30分左右,宁波银行成为第二只涨停的银行股,银行板块涨幅达3.92%。

            “全世界都在问为什么,当时的确有些传闻,比如农行IPO由于没达到融资标准而推迟等,当时大家判断这肯定是基本面发生重大变化,而且极有可能是机构资金所为,至少有参与”,牛经理继续分析道。

    原来是游资突袭

    但盘后公布的数据却让牛经理大吃一惊,涨停完全系游资所为,机构非但没有买入,反而在坚决地卖出。

            从交易所公布的龙虎榜数据看,买入中信银行的皆为券商营业部,其中包括不少活跃的游资席位。

            排在买入第一位的是中信金通杭州延安路营业部,买入6133万元;其次是银河证券杭州新塘路营业部,买入2759万元;第三是西藏证券成都营业部,买入1646万元;还有华泰证券绍兴上大路营业部、西藏证券上海东方路营业部,买入金额都超过千万元。

            而在卖出前5大席位中,有4个为机构席位。

            宁波银行的龙虎榜数据与此类似,买入的皆为游资席位,比如同样在中信银行买入的西藏证券上海东方路营业部。但卖出的前5名机构中,有2个为机构席位。

            分析中信银行、宁波银行的龙虎榜数据,可发现两个显著特点:一是买入主力皆是活跃的游资席位,主要为中信金通系和西藏证券系;二是资金主要来自江浙和成都两地。

            “收盘后不久,农行顺利过会的消息很快得到证实,也就是说,当时盘中传闻是假的。联系到两只银行股的交易席位,我认为这是游资精心策划的一场局!”说到此,牛经理已有些兴奋,因为在A股市场上,这是主力首次利用现货与股指期货两个市场大规模获利,游戏规则完全变了。

    期市席位露马脚

            这场“局”最主要的“工具”,正是4月16日推出的股指期货。

            “其实原理很简单:先是在期指市场埋伏大量多单,然后突袭一两只银行股,很快拉涨停,激活人气,引来跟风盘。由于银行股是沪深300指数中权重最大的板块,300指数飞快上涨。又由于期指市场是T+0,多单在指数飙升后,立即可以平仓获利,从而获得暴利”,牛经理认为,通过此举,资金可能大赚特赚。

            从期指市场最近两天的龙虎榜数据中,也已经能看出一些端倪,代表江浙游资的席位在6月8日收盘时大举做多,而6月9日收盘时悄然翻空,也能够证实上述说法。

            在6月8日持仓席位中,多头老大国泰君安增加241手多单,光大期货增加多单132手,海通期货增加多单173手。此外,浙系资金中,浙江永安、新世纪、新湖期货分别增加多单27手、108手、120手。上述券商系以及浙系资金主力们,或许已在全日行情中悄然埋下多单。

            按照牛经理的推理,昨日多头平仓获利的同时,可能已经增加了空仓。事实也确实如此。在昨日的空头榜中,国泰君安突然增加高达831手空单,银河期货也增加空单量476手。与此同时,浙系资金中的浙江永安全日增加空单量高达301手。

            显然,江浙资金极为活跃,这在两只银行股的席位上也几乎能得到验证。

    暴赚或超过亿元

            完成这个“局”,到底需要多少资金?

            “虽然买中信银行最多席位只有6000多万,但我估计,实际使用资金应该在2亿元左右,中信银行只是一个标杆作用。若包含期指市场资金,做这个局至少需要8亿元,获利肯定在亿元以上。这种操作绝非普通投资者能完成,即使明天(6月10日)买进的股票全部跌停出货,算下来也只损失2000万,而且还没有计算在今天多单平仓后反手做空的盈利。利用两个市场T+0、T+1的差别,明天卖出今天筹码的同时,把指数也砸下来了,期货市场的空仓再赚一笔。从某种意义上看,这是期指推出后游资打出的一次完美大战”。牛经理说得兴起。

            那么,为何会选择在昨天完成这个“局”?

            牛经理认为有几个因素。第一,昨天农行过会,无论是媒体还是投资者,对银行股的关注达到一个前所未有的高度,此时突然拉升,更易吸引跟风盘,况且近期市场都在讨论银行股的估值接近历史底部的问题;第二,昨天中金所开会,要窗口指导,特别是传说要限制单个客户交易量,因此资金可能想赶在具体政策出台前完成这笔交易。

            为何选择中信银行和宁波银行?牛经理认为原因很简单,“中信银行的盘子正好合适,不大不小,股性又好,2亿元足够保证能拉涨停板,工行、中行这些就太大了。宁波银行就更简单了,来自中小板,流通盘小,正好作为辅助。”

            这是否属于操纵股价?背后是否又有违法违规的行为?这就需要监管部门给出答案了。



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