南方盛元红利混合

202009

11.21

235955862

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• -0.09
• 1.22
• 3.01
• 2.81
• 0.89
• 2.45
• 3.82
• 5.39
• 2.98
• 2.56
• 0.35
• 3.79
• 5.40
• 4.98
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• 6.16
• 6.56
• 8.03
• 7.41
• 7.64
• 8.42
• 7.93
• 10.36
• 10.25
• 7.76
• 9.78
• 10.47
• 11.97
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• 4.98
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• 5.07
• 6.70
• 7.61
• 6.94
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• 7.18
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• 5.77
• 3.62
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• 5.58
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• 2.95
• 2.19
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• 1.77
• 3.00
• 3.68
• 2.95
• 2.84
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• 2.95
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• 0.42
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• 1.95
• 2.60
• 3.68
• 5.02
• 6.12
• 6.94
• 7.02
• 5.81
• 6.41
• 5.92
• 7.43
• 8.81
• 8.74
• 8.82
• 9.23
• 9.45
• 8.74
• 9.32
• 10.28
• 10.60
• 10.83
• 10.31
• 11.30
• 10.89
• 11.68
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• 11.06
• 11.94
• 11.23
• 10.72
• 7.10
• 10.25
• 11.65
• 10.51
• 10.31
• 12.17
• 12.41
• 12.50
• 14.16
• 12.05
• 13.37
• 14.62
• 15.26
• 15.27
• 15.86
• 12.92
• 11.12
• 12.66
• 13.62
• 12.33
• 13.92
• 15.14
• 13.87
• 13.16
• 12.82
• 11.28
• 11.52
• 8.80
• 8.45
• 4.86
• 6.28
• 7.78
• 6.59
• 8.04
• 8.15
• 6.35
• 8.19
• 7.24
• 5.99
• 6.54
• 10.06
• 10.48
• 12.66
• 12.94
• 14.28
• 13.74
• 16.06
• 15.48
• 14.93
• 15.25
• 15.97
• 16.23
• 16.53
• 16.36
• 16.52
• 18.77
• 19.00
• 21.24
• 21.57
• 20.26
• 21.53
• 22.14
• 23.34
• 20.45
• 20.28
• 19.95
• 20.45
• 21.35
• 18.99
• 20.62
• 21.39
• 21.34
• 20.20
• 21.39
• 18.54
• 17.90
• 18.86
• 18.94
• 18.98
• 16.36
• 12.84
• 15.95
• 13.11
• 12.98
• 13.62
• 17.49
• 18.06
• 19.92
• 20.51
• 22.66
• 19.47
• 21.81
• 24.60
• 22.74
• 23.53
• 26.00
• 24.19
• 20.70
• 21.53
• 20.98
• 19.46
• 17.54
• 20.35
• 16.79
• 13.34
• 15.64
• 14.53
• 12.39
• 7.39
• 6.76
• 11.39
• 9.43
• 9.94
• 7.91
• 11.31
• 7.71
• 9.35
• 7.15
• 8.71
• 7.46
• 9.33
• 11.73
• 11.17
• 12.51
• 13.53
• 12.55
• 13.69
• 12.28
• 12.57
• 15.43
• 15.34
• 10.69
• 11.21

基金持仓

26国债01

25国债13

春风转债

基金公告

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2026-08-08

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2026-08-06

南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告2026-07-31

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2026-07-31

南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告2026-07-29

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2026-07-27

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2026-07-24

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2026-07-22

南方盛元红利混合型证券投资基金2026年第2季度报告2026-07-21

南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告2026-07-21

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2026-07-16

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-07-14

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2026-07-09

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2026-07-07

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2026-07-07

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-06-30

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-06-19

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告2026-06-12

南方基金管理股份有限公司成都分公司工商注册信息变更公告2026-04-28

2025年度公募基金管理人以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露2026-04-24

南方盛元红利混合型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22

南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告2026-04-22

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2026-04-11

南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31

南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31

南方盛元红利混合型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-21

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-05

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)2026-02-25

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-25

南方盛元红利混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22

南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-12-11

南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2025-11-07

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-11-01

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(2025年10月更新)2025-10-30

南方盛元红利混合型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28

南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告2025-10-28

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2025-10-22

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2025-10-18

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2025-10-18

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2025-09-27

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-05

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-09-04

南方盛元红利混合型证券投资基金2025年中期报告2025-08-30

南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-30

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-08-29

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-08-21

南方盛元红利混合型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21

南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告2025-07-21

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-07-18

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-07-11

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2025-06-27

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-06-10

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-06-06

南方盛元红利混合型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22

南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告2025-04-22

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2025-04-21

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金员工名义从事诈骗活动的风险提示2025-04-17

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2025-04-16

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2025-04-15

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-04-08

南方盛元红利混合型证券投资基金2024年年度报告2025-03-31

南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)2025-03-31

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-03-26

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-03-20

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025-03-13

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)2025-03-13

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告2025-03-01

南方基金管理股份有限公司关于防范不法分子以协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示2025-01-24

南方盛元红利混合型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-22

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-01-04

南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告2025-01-01

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-12-06

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-11-28

南方基金管理股份有限公司提示性公告2024-11-27

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2024-11-06

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告12024-11-02

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告2024-11-02

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示2024-10-29

南方盛元红利混合型证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25

南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告2024-10-25

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2024-10-21

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2024-10-16

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2024-10-15

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2024-09-30

南方基金管理股份有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-09-21

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-09-20

南方盛元红利混合型证券投资基金2024年中期报告2024-08-31

南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告2024-08-31

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告2024-08-06

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告2024-07-26

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-07-19

南方盛元红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告2024-07-19

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-07-13

南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告2024-06-20

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-06-15

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)2024-06-14

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-05-30

南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同2024-04-25

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告2024-04-25

南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议2024-04-25

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(2024年4月更新)2024-04-25

南方盛元红利混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22

南方盛元红利混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024-03-14

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)2024-03-14

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-02-24

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-02-02

南方盛元红利混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-01-06

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告2023-12-23

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告2023-12-23

南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告2023-12-15

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-12-13

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-12-01

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示2023-11-13

南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的公告2023-11-03

南方盛元红利混合型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-25

南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告2023-10-25

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2023-10-25

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2023-10-20

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2023-10-20

南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开通相关业务的公告2023-10-18

关于公司旗下基金估值调整的提示性公告2023-09-12

南方基金管理股份有限公司合肥分公司负责人变更公告2023-09-09

南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告2023-09-07

南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告2023-09-07

南方盛元红利混合型证券投资基金2023年中期报告2023-08-31

南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告2023-08-31

南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告2023-08-21

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(2023年8月更新)2023-08-02

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-07-21

南方盛元红利混合型证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-21

南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告2023-07-21

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2023-07-18

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2023-07-13

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(2023年7月更新)2023-07-12

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2023-07-12

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(2023年7月更新)2023-07-12

南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同2023-07-08

南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告2023-07-08

南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议2023-07-08

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示2023-06-26

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-06-21

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-06-15

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2023-06-10

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-06-03

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2023-06-02

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-05-10

南方盛元红利混合型证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-22

南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告2023-04-22

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告2023-04-20

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2023-04-19

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-04-15

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2023-04-14

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2023-04-14

南方盛元红利混合型证券投资基金2022年年度报告2023-03-31

南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告2023-03-31

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示2023-03-29

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-03-23

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-03-22

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)2023-03-15

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023-03-15

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2023-03-01

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告2023-02-16

南方盛元红利混合型证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告2023-01-20

南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告2022-12-27

南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告2022-12-16

关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示2022-12-16

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告2022-12-15

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2022-12-03

关于公司旗下基金估值调整的提示性公告2022-11-17

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2022-11-16

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2022-11-08

关于公司旗下基金估值调整的提示性公告2022-11-08

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2022-11-02

南方盛元红利混合型证券投资基金2022年第3季度报告2022-10-26

南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告2022-10-26

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2022-10-24

南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告2022-10-19

南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2022-10-18

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2022-09-30

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2022-09-09

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配奥海科技(002993)非公开发行A股的公告2022-09-02

南方盛元红利混合型证券投资基金2022年中期报告2022-08-31

南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告2022-08-31

南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议2022-08-17

南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同2022-08-17

南方盛元红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新2022-08-17

南方盛元红利混合型证券投资基金招募说明书(2022年8月更新)2022-08-17

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告2022-08-17

南方基金关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构及开通相关业务的公告2022-07-29

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2022-07-27

南方盛元红利混合型证券投资基金2022年第2季度报告2022-07-21

南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告2022-07-21

南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2022-07-20

分红送配

2026-07-09 0.022

2025-10-22 0.02

2025-04-21 0.01

2024-10-21 0.01

2023-10-25 0.01

2023-07-18 0.01

2023-04-19 0.01

2022-10-24 0.01

2022-07-20 0.01

2022-04-25 0.01

2022-01-19 0.157

2021-10-25 0.01

2021-07-13 0.01

2021-04-14 0.01

2021-01-19 0.0915

2020-10-26 0.015