SEMI出货连续两个季度创新高，投资天弘半导体材料设备基金捕捉扩产共振机会

国际半导体产业协会（SEMI）发布的最新数据显示，2026年第二季度全球半导体设备出货金额达405.3亿美元，折合人民币约2729.46亿元，同比增长23%，环比增长11%，连续第二个季度刷新历史纪录。SEMI总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查表示，出货额连续创新高反映半导体行业正加大对先进制造产能的投入，以满足日益增长的芯片需求，尤其是AI基础设施需求。

更值得关注的是，SEMI《年中总半导体设备市场预测报告》将2026年全球半导体设备销售额上调至1659亿美元，同比增长23.2%，并预计2028年总销售额有望达2295亿美元。与此同时，2026年第一季度中国大陆半导体设备销售额达109.9亿美元，持续位居全球第一。

全球设备出货连续两季创新高，验证的是AI驱动的先进制造扩产周期——增长动能来自AI相关投资，覆盖先进逻辑、存储及先进封装。

微导纳米2026年上半年半导体设备收入6.29亿元，同比增长224.8%，占主营业务收入比重提升至53.1%，半导体设备新签订单占全部新签订单比例超85%。订单结构的这一变化，显示国产设备企业正从单点突破走向系统性份额提升。需求侧的支撑同样清晰。

中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。这条指数专注于产业链上游供给端，成分企业的收入直接来自晶圆厂和封测厂的采购行为，与扩产节奏和国产化率提升的相关性，比下游芯片设计更为直接。全球设备出货创新高验证上游需求，国内政策支持与国产化率提升则为指数成分股提供业绩支撑。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类：021533）是跟踪半导体材料、半导体设备及国产化链条的指数工具，跟踪中证半导体材料设备主题指数。截至8月31日银河证券公布数据，天弘中证半导体材料设备主题指数基金A类份额近1年收益率同类型排名1/141【1.4.7 标准主题指数股票型基金（A类）】。据2026年半年度报告，截止2026年6月30日，A类产品过去一年收益246.32%（比较基准250.27%），产品季报规模约41.89亿元。基金运作费率（管理费0.40%+托管费0.10%）0.50%。天弘中证半导体材料设备主题指数基金作为场外指数基金，也是定投交易的优质标的。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金销售费率方面：

A类份额：申购费——申购金额＜500万，费率为1%，申购金额≥500万，1000元/笔；赎回费——持有＜7天，费率1.5%，持有≥7天且＜1个月，费率0.3%，持有≥1个月，费率0.05%；A类无销售服务费。C类份额：无申购费；赎回费——持有＜7天，费率1.5%，持有≥7天，不收取赎回费；销售服务费——0.2%/年。具体费率以销售机构为准。

文中提及的相关个股仅用于说明指数成分和产业链特征，不构成个股推荐。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。基金及指数过往业绩不代表未来表现。指数基金存在跟踪误差。投资者在购买基金前应仔细阅读基金法律文件，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上理性决策。基金有风险，投资需谨慎。定投非储蓄，不代表一定盈利。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为： A类：2025年+51.55%（+50.81%）；C类：2025年+51.23%（+50.81%）。（数据来源：产品定期报告）