软硬件再平衡，软件迎布局窗口，创业板软件ETF华夏（159256）持仓股彩讯股份领涨11.97%

截至9:45，A股三大指数涨跌互现，上证指数跌0.04%，深证成指涨0.42%，创业板指涨0.72%。创业板软件ETF华夏（159256）下跌0.00%，最新报价0.844元。成分股方面涨跌互现，彩讯股份领涨11.97%，汉得信息上涨2.75%，深信服上涨0.57%，昆仑万维上涨0.21%，同花顺上涨0.05%；光环新网领跌1.40%，朗新科技下跌0.95%，长亮科技下跌0.64%，润泽科技下跌0.38%，润和软件下跌0.11%。

消息面上，私募巨头Silver Lake正就收购企业软件公司Workday展开谈判。受此提振，隔夜Workday股价大涨，并带动SaaS及AI应用软件板块集体走强。

展望后市，中信证券判断，8月科技板块大概率进入“等待新叙事、硬件与软件再平衡”的阶段。前期资金高度抱团算力硬件（光模块、PCB、CPO），而软件板块2026年二季度公募配置比例仅为1.24%，处于历史低位。国盛证券也指出，计算机软件板块估值处于近三年中位偏低，公募持仓配置比例历史低位，下行空间有限、悲观情绪充分释放；下半年重点关注两条主线——①估值低位、订单持续落地的信创基础软件、金融IT；②AI变现路径清晰的AI调度、智能编程、行业Agent软件。

创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。

相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能ETF华夏（515070）