摩根士丹利：再度上调2026—2028年全球存储市场规模预测

截至14:16，同指数费率最低标的——科创芯片ETF（588290）上涨1.28%。成分股中，天岳先进上涨7.48%，源杰科技上涨5.74%，中微公司上涨4.30%。

消息面上，摩根士丹利发布研报提出AI需求正在引爆 “芯片通胀”，内存芯片高价格局或将持续多年。受AI算力建设拉动，企业端出现抢备货现象，优先采购服务器、存储硬件锁定货源。报告提示硬件板块年内涨幅巨大、估值处于历史高位，但服务器、存储相关标的仍存在盈利上修空间。摩根大通同步判断存储芯片短缺至少延续两年，上调2026~2028年全球存储市场规模预测；闪迪CEO也透露，公司已锁定超过四年的客户需求，存储供给紧张短期难以缓解，机构同时提醒要规避部分过度透支周期红利的高估值标的。

相关研究机构表示，AI创新驱动领域，算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术构成核心产业链，受益于海内外强劲需求的AIOT领域持续增长，上游供应链国产替代预期推动半导体设备、零组件及材料产业发展，同时价格触底复苏的功率板块、CIS及模拟芯片龙头也值得关注。

公开数据显示，科创芯片指数与存储芯片概念（886042.TI）共计22只成分股重合，累计权重超51%，是全市场存储芯片概念含量领先的指数（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）