AI应用板块回调，软件ETF国泰（515230）回调超3%，AI应用与软件国产化受关注

5月29日，软件ETF国泰（515230）盘中走弱，AI应用与软件国产化受关注。

长江证券指出，计算机行业正经历从传统模式向AI驱动的深刻变革，AI大模型正从技术探索走向规模化应用，为软件开发带来新的增长动力。开源鸿蒙开发者大会披露，鸿蒙智能硬件生态设备累计数已超过13亿台，国产软件生态建设持续推进。行业需求端，政府与企业数字化、智能化转型需求持续释放，尤其在金融、政务、工业等领域，软件定义和智能升级成为明确趋势。供给端，国产化替代进程深入推进，基础软硬件生态不断完善，为国内厂商提供了广阔市场空间。当前，行业整体估值处于历史相对低位，但部分细分领域如AI应用、云计算、信创等景气度较高，龙头企业凭借技术积累和客户优势，有望持续受益于行业增长。

软件ETF国泰（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数主要反映软件行业的整体表现，其成分覆盖了从事系统软件、应用软件开发及相关服务的上市公司证券，侧重于信息技术领域，具备较高的成长性和创新性特征，是衡量软件行业整体表现的重要指标。

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