碳化硅产业步入高景气周期，AI电源+先进封装双轮驱动

截至5月27日10时36分，碳化硅概念再度走强。重仓港股半导体产业、硬件含量75%、不含互联网的——港股通信息技术ETF（513240）上涨2.24%。成分股方面，天岳先进涨超16%，英诺赛科涨超10%，联想集团、兆易创新涨超6%，华虹半导体涨超5%，中芯国际涨超3%。

消息面上，近期碳化硅产业景气度上行显著，上游SiC衬底厂均处于满产运行状态。

碳化硅（SiC）是半导体材料的一种，属于第三代（宽禁带）半导体。Citrini明确将碳化硅列为AI领域被严重忽略的核心主线，到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场。机构表示，随着AI发展，SiC在AI相关领域的需求有明显增长，并且未来存在大量增长空间。判断到30年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元，有望实现近8倍增长，其中8寸下游FAB线的大量扩产有望大幅刺激衬底与设备需求。

华鑫证券表示，当前投资策略应聚焦AI算力主线，包括光通信、国产算力、存储及半导体设备材料等领域，同时关注科技主题轮动机会，如商业航天、机器人和创新药等具备产业强催化的方向，此外，美伊局势缓和可能为前期受高油价压制的有色和化工行业带来反弹行情。

港股通信息技术ETF（513240）跟踪中证港股通信息技术综合指数，指数选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域，其中中证二级分类是半导体的权重占比为32.74%，存储相关更是超过25%。港股通信息技术ETF（513240）作为港股通硬科技代表性标的，支持T+0交易，对于善于把握短线机会的投资者来说，是提高资金利用效率的有效工具。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）