尾盘，资金抢筹！AI总龙头传来重要消息——道达投资手记

今天，A股三大指数集体走强。

截至收盘，上证指数上涨0.95%，收复4000点关口；深证成指、创业板指数分别上涨1.61%、2.36%。

市场成交额达到2.40万亿元，较昨日放量2337亿元。个股涨跌幅的中位数为上涨0.63%。

尽管上证指数还未回到3月上旬双底的底部，但市场平均股价已经回到了3月13日的点位，说明大多数个股在本轮反弹行情中得到了大幅修复。

今天，市场出现了几个比较积极的信号。

首先，继创业板指数创2024年以来的新高之后，深证成指今天也创下了新高。

其次，中证500、中证1000、国证2000三个宽基指数均回到了今年2月-3月的箱底。

上述五个指数的走势，对其他宽基指数会有带动作用。

最后，尾盘有资金抢筹，上证50、沪深300、中证500的相关ETF均大幅放量。

达哥之前预期，本轮反弹的时间有望达到21个交易日左右。由以上现象来看，达成这一目标的概率比较大。

今天大盘跳空上涨，一般来说短线仍有上行动力，接下来重点关注3月上旬双底4050点附近的压力。

今天下午，资金先压AI抢新能源，再压新能源抢AI，最后两者均获得资金的大幅关照。这可能与中东局势的消息有关。

据央视新闻报道，相关消息人士表示，美国和伊朗代表团将于本周晚些时候在巴基斯坦伊斯兰堡进行谈判。盘后最新消息显示，美伊下一轮谈判可能于本周或下周初举行。

最近一个月，中东局势的消息扰动投资者神经，但回过头来看，成长股反而迎来了重要的上车机会。尤其是好股票，要守得住，不要在市场过度担忧时“打折”卖出。

今天，中金财富发表文章称，多家机构对2025年投资者的盈亏数据做了拆解，发现不赚钱的投资者有两个明显特征：一是资金体量偏小，二是交易频繁。“慢牛不赚钱”的本质，是投资者过往的交易投机经验，与全新慢牛生态之间的错配。

达哥认为，上述观点非常有道理。资金量小，出于赚快钱的心理导致频繁交易，最终赚不了多少钱。不知道大家怎么看？欢迎大家留言。

板块方面，AI硬件与锂电比翼齐飞。

AI硬件方面，多个分支的龙头股、核心股创下本轮新高，比如光模块、存储、碳化钨刀具、光芯片、液冷、磷化铟、电源、光隔离器、CCL、OCS、DCI、PCB设备等。

这些核心股、龙头股创下新高，不断引领同一分支板块的个股上涨，并带动其他未创新高的分支板块上涨。

近期AI硬件行情火热，开始出现了机构“追光”的现象。

梳理重点主观私募的产品月报发现，电子、通信位居五大重仓行业之列。随着AI硬件行情的升温，达哥相信“追光”的机构会开始增多。

近日传来了重仓消费的机构开始向AI“投降”的消息。尽管该机构表示“投降”系误读，但持仓权重确实在向科技方向进行结构性微调。

盘后，传来重要消息。A股AI总龙头中际旭创公告称，经向深交所申请，公司将2026年第一季度报告披露时间提前至4月17日，也就是4月16日收盘后发布。此前，中际旭创一季报的预约披露时间为4月24日。

社交平台上，有不少投资者表示，“我要验牌”的时间提前了；也有不少投资者认为，“好学生”都是早早地交作业，一季报披露时间提前可视为利好。

近期，光通信板块表现强势，机构也看好。

比如，中信建投表示，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。

中信建投进一步表示，这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。全球光通信行业未来五年有望持续保持高增长态势。

在细分领域方面，中信证券看好电子布，并将预期再度上修。

中信证券表示，这一轮电子布涨价弹性及持续性将明显超出市场预期。特种布在主动补库大周期下将释放明显价格弹性；传统布在低库存及供需偏紧下，价格高度有望突破前高。我们重点推荐所有电子布公司。

重点推荐某行业的所有公司，这种措辞在券商研报中是比较罕见的。

锂电方面，涨价线与业绩线双双爆发，宁德时代创下历史收盘新高。

本轮锂电板块的行情，与去年至今涨价带来的业绩兑现有关，也与能源安全有关。

从行情表现来看，铁锂、DMC、FEC、VC、锂矿等品种的相关个股表现强势，均为涨价品种的业绩兑现或对业绩预期的炒作。

来看今天的消息面。

1.海关总署公布今年3月我国货物贸易进出口数据。其中，集成电路出口金额同比大增84.92%，较前两月72.6%的增速进一步攀升。

2.近日，国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》。其中提到，对创新程度高、临床价值大的高水平创新药，支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格，在一定时期内保持价格相对稳定。

该消息利好创新药板块。

3.央行4月15日将进行5000亿元期限为6个月的买断式逆回购操作。

最后，达哥作一个总结：反弹行情继续演绎，后市关注大盘4050点附近的压力测试情况。从AI硬件的行情来看，核心、龙头相互刺激，轮流表现，市场进入到AI成长股及业绩股的好赚钱阶段。板块方面，继续关注AI硬件各分支的龙头股、核心股，以及锂电业绩线。

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（张道达）

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封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄