半导体早参 | 亚马逊芯片业务年化营收超200亿美元；机构预计预计2030年半导体市场规模达2万亿美元

截至4月9日收盘，沪指跌0.72%，报收3966.17点；深成指跌0.33%，报收13996.27点；创业板指跌0.73%，报收3323.30点。科创半导体ETF华夏（588170）涨0.65%，半导体设备ETF华夏（562590）涨0.66%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.58%；纳斯达克综合指数涨0.83%；标准普尔500种股票指数涨0.62%。费城半导体指数涨2.10%，恩智浦半导体涨0.69%，美光科技涨3.63%，ARM涨0.59%，应用材料涨3.13%，微芯科技涨0.69%。

行业资讯：

1、亚马逊首席执行官Andy Jassy表示，公司愿意进行大规模资本支出，并承受短期自由现金流的压力，以换取中长期自由现金流盈余。其表示，公司芯片业务的年化营收现已超过200亿美元，同比增长率达三位数。其还称，如果将芯片业务独立运营，并将今年生产的芯片出售给AWS及其他第三方客户，那么其年化营收将达到约500亿美元。

2、美银预计，在AI计算（英伟达、博通、迈威尔科技，前瞻估值在15x—20x之间）以及存储/逻辑板块加速增长的推动下，到2030年，半导体市场总规模将达到2万亿美元，年复合增长率为20%。

3、在中微半导2025年年度业绩暨现金分红说明会上，该公司董事长、总经理杨勇表示，公司已经调整落实了产品出货价格，平均涨幅在10%以上。目前产能紧张，订单量持续增加，未交订单压力大，库存水位持续降低。2026年公司将积极寻找更多供应处以扩大产能。

招商证券指出，2026年AI终端创新与算力建设持续推进，驱动全球晶圆厂资本开支持续增长，展望2026~2027年国内先进逻辑及存储产线扩产有望提速，设备国产化率迎来从1到N提升阶段；国产算力需求持续高增，海光及沐曦2026Q1彰显高增长态势；2026Q1存储合约价延续高增，大厂2026年盈利预期乐观，结构性紧缺机会凸显；消费及车规等市场温和复苏，各类SoC厂商持续发力端侧AI落地。建议关注受益于供需紧张的存储、扩产周期的设备材料、需求持续向好的算力及代工等，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高（约50%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约63%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。