AI软件商业化进程加速，关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）

1月14日，软件与计算机板块涨幅居前。软件ETF（515230）收涨4.38%，计算机ETF（512720）收涨4.36%。

来源：WIND

消息面上，政策加码工业互联网与AI融合，推动平台向“质优效高”转变。工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台（套）、平台普及率达到55%以上；该行动方案与《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》形成政策合力。

近期市场预期部分大厂将于春节前发布旗舰版大模型，包括字节、Deepseek等可能发布新版的大模型，进一步缩小与海外的性能差距。去年因Deepseek V3/R1的发布导致的行情历历在目，今年春节前部分投资者也怀有较高期待。

GEO概念持续火爆，但这只是AI应用的冰山一角。GEO（生成式引擎优化）是一种针对生成式AI平台（如DeepSeek、豆包等）的优化策略，核心目标是让企业的品牌、产品或服务，能在AI生成式回答中被优先提及、精准推荐。GEO的产生仅是AI大模型对AI搜索的一个升级；但事实上，AI大模型是底层生产力的变革，它的应用场景包含传媒、游戏、办公、智能制造、智能驾驶等众多场景，有望重塑更多场景的生产力内核。

近期产业催化频繁。AI软件商业化进程加速，2026年AI Agent有望快速落地。投资者可以关注软件ETF（515230）和计算机ETF（512720）。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

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