天孚通信跳水超10%！高“光”创业板人工智能ETF（159363）新高后大幅跌超3%，巨额资金逢跌加仓

10月30日早盘，光模块CPO大幅跳水，新易盛跌超7%，天孚通信跌超10%，中际旭创盘中跌超2%。重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF（159363）新高后大幅回调，盘中一度下挫超3%，实时成交额超4亿元，盘中资金逢跌实时净申购超8000万份。

10月29日，全球AI总龙头英伟达市值站上5万亿美元。此前，英伟达举办GTC Keynote演讲，官宣Blackwell/Rubin平台到2026年底在手业务将超越5000亿美金（包含网络收入），这意味着未来5个季度数据中心业务收入为3500-4000亿美金，相对市场共识的3180亿美金，进行了20%+上修。

创业板人工智能ETF（159363）基金经理曹旭辰表示，此次英伟达的官方表态进一步确认了光模块行业在2026年的业绩确定性，从而推动该板块从预期拉升阶段逐步转向业绩兑现阶段。在这一过程中，季报业绩表现以及整体市场的估值水平，将成为影响创业板人工智能板块股价走势的关键因素。这也意味着，在未来一年内，光模块板块与A股整体指数情绪之间的关联度预计将进一步上升。

全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（023407），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。同类比较看，截至10月29日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超36亿元，近1个月日均成交额超7亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。