机构看好科技创新和先进制造等方向

5月27日午后，A股延续震荡态势，主要宽基指数绿多红少。纺织服饰、医药生物、环保、美容护理、房地产等行业涨幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）午后跌幅收窄至0.5%以内。指数成分股中，芯碁微装、金宏气体、沪硅产业、广钢气体、正帆科技等涨幅居前。

华龙证券认为，行业及主题配置方面可关注以下方向：一是，科技创新和先进制造方向。国产替代逻辑延续，关注电子、数字经济（传媒）等。二是，内需方向。政策上强调“把做强国内大循环摆到更加突出的位置，统筹实施扩大内需战略和深化供给侧结构性改革”，关注家用电器、汽车、机械设备、电力设备，以及“两新两重”“城市更新”等。三是，外需突围方向。关注新质生产力、低空经济、人形机器人、并购重组、市值管理、化债等。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。