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    超20股涨停!顶级投行喊出黄金十年!板块机会来了吗?——道达投资手记

    每日经济新闻 2025-05-26 17:28

    今天,A股三大指数震荡整理,沪深两市成交额缩量至1.01万亿元。个股方面,情绪有所修复,共有3797只个股上涨。板块上,核电核能、可控核聚变表现突出,多只个股涨停,港股中核国际一度大涨186.5%。消息面上,美国总统特朗普签署了一系列有关核能的行政命令。高盛研报指出,核电迎来十年黄金周期。此外,IP经济板块涨幅靠前,汽车板块跌幅居前。

    今天,A股三大指数震荡整理。截至收盘,上证指数下跌0.05%,深证成指、创业板指数分别下跌0.41%、0.80%。沪深两市成交额仅有1.01万亿元,较上周五缩量1456亿元。

    整个市场共有3797只个股上涨,1432只个股下跌,个股涨跌幅的中位数为上涨0.81%。经过连续两个交易日的超4000只个股下跌后,今天个股方面的情绪有所修复。

    大市方面,上证指数上周五跌破5月19日的小波段低点后,今天再度展开调整。

    从日K线图来看,指数不仅跌破了5日、10日均线,而且MACD的黄白线已经出现了死叉。

    从30分钟K线图来看,上证指数今天上午对上周五的短线破位走势进行了一个小时的修复,之后再度向下形成了一个新的平台。

    因此,明天重点关注上证指数20日均线以及30分钟级别小平台的支撑情况。如果支撑不住,那么就有向下调整的动力,而且届时30分钟级别的小平台也会成为中继形态。

    在昨天的文章中,达哥提到了上证指数下方的支撑情况,短期而言,最重要的是4月30日的低点3277点。

    如果3277点被跌破,则意味着调整时间将延长。如果不跌破,则短期以震荡为主。

    板块方面,核电核能、可控核聚变是今天市场最大的亮点。

    这两个板块内,有超过20只个股涨停或涨幅超过10%。在港股上市的中核国际盘中一度大涨186.5%,创下最近10年的新高。

    消息面上,据央视新闻报道,当地时间23日,美国总统特朗普签署了一系列有关核能的行政命令,计划在2030年前启动10座大型核电站建设,并在2050年前将美国核电产能翻四倍。新政令给核监管委员会设定了18个月的新反应堆审批期限,同时呼吁能源和国防部门为开发反应堆提供便利。

    高盛最新研报指出,核电迎来十年黄金周期,铀矿市场迎来结构性短缺时代。当前全球铀矿供应体系面临严峻挑战。一方面,许多现有矿山已经运营超过30年,资源日益枯竭;另一方面,多个新建项目投产周期较长,如NexGen能源的RookI矿预计需要6至8年才能投入生产,无法满足日益增长的需求。全球铀矿市场正走向一个结构性短缺时代。这一趋势将于2025年开始加速,到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。同时核电需求在AI时代激增,全球核电装机潮迎来全面爆发。

    中邮证券研报指出,特朗普的核电行政命令,缩短了核电评估周期,如实现2050年装机400千兆瓦目标,年复合增长率为5.7%,考虑科技巨头对电力需求,核燃料备货或提前开展,假设单GW用铀量为160吨/GW~200吨/GW,对应2030年核电装机131GW的铀需求为2.1万~2.6万吨,2050年铀需求约为6.4万~8万吨。

    中邮证券进一步表示,铀长期供需失衡放大,需求前置影响短期价格。2022年全球铀产量约为5万吨,目前全球主要铀矿山主要在2013年前后开始服役,预计将在2030年进入开采末期,新增矿山增加较少,铀长期供不应求,短期美国核电需求前置下,核电业主可能提前备货,二次需求加剧铀的供需失衡。

    核电能否迎来十年黄金周期?达哥不是这方面的专家,但作为一个炒股多年的老股民,在我看来,依照A股市场的秉性,对于这种周期炒作,都是先炒了再说,而且都是先信者吃肉,后信者买单。

    IP经济板块今天涨幅靠前,远望谷、莱绅通灵、京华激光、来伊份、实丰文化、游族网络等个股涨停。

    消息面上,近日,北京乐自天成文化发展股份有限公司(52TOYS)向港交所递交了招股书,计划在主板挂牌上市,这是港股继名创优品、泡泡玛特、布鲁可、卡游之后,第五家赴港上市的潮玩企业。

    今年以来,以卫龙美味、泡泡玛特、老铺黄金、东鹏饮料为代表的新消费领域公司,其股价持续走强,并带动A股新消费类个股出现了一波涨幅。

    汽车板块跌幅居前,比亚迪下跌近6%,赛力斯跌幅超过4%,其他乘用车整车类个股的跌幅均超过2%。港股市场的汽车股遭遇重挫,比亚迪股份跌幅超过8%,吉利汽车跌幅超过10%,长城汽车跌幅超过5%。

    消息面上,比亚迪近日推出限时“一口价”或限时补贴的促销活动,涉及王朝网、海洋网共计22款智驾版车型,最高补贴优惠可达5.3万元。另外,近日长城汽车魏建军关于汽车行业的言论,可能也引发了业界的担忧。

    从A股历史来看,汽车降价潮出现,短期对汽车整车企业的股价走势不太友好。

    比如,2023年3月1日,湖北东风雪铁龙发起区域降价,打响了行业价格战的第一枪,先后引发了超30多家车企跟风。在之后的9个交易日里,汽车整车板块指数的跌幅超过10%。

    因此,对于汽车整车板块而言,后续需要关注是否有其他车企跟风降价。

    来看盘后消息。

    1.近日,中央汇金公司召开2025年党建与经营工作会议。会议强调,要突出核心功能,更好履行国有金融资本受托管理职责,推动控参股机构持续当好服务实体经济的“主力军”、打造一流金融机构的“领头雁”和维护金融稳定的“压舱石”。

    2.今天盘中,人民币兑美元继续升值,离岸价一度创下最近半年以来的新高。截至16:30,人民币离岸价报7.1776。

    高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队发布最新报告称,人民币潜在的汇率韧性,支持我们对中国股市的超配立场,倾向看好国内以人民币计价的资产,预计企业盈利前景将适度改善,外资流入中国股市势头增强。

    3.中国信通院联合多家头部企业发布软件开发智能体标准。人工智能方面,除人形机器人之外,达哥相对看好AI眼镜领域。

    最后,达哥作一个总结:今天市场缩量震荡,明天重点关注上证指数20日均线及30分钟级别小平台是否会被跌破。倘若跌破,则大盘还有调整动力,下方重点关注4月30日低点的得失。

    板块方面,在缩量震荡的背景下,市场调整预期有所加大,操作上,以适当控制仓位及多看少动为主。

    封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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