11月13日早盘,三大股指低开震荡,盘面上热门板块半导体震荡调整,个股方面,有研新材强势涨停,芯源微、拓荆科技涨逾5%,上海新阳、海光信息、沪硅产业涨超1%。
ETF方面,聚焦上游设备、材料的半导体设备ETF(561980)低开震荡高走,截至发文跌幅1.29%,成交额超6700万元;值得注意的是,该ETF早盘下行区间持续溢价交易,或有资金逢低布局。资金数据显示,该ETF近三日持续获大额资金净流入,区间累计净买额近1.8亿元。
招商证券最新观点认为,近日市场关注台积电或对国内AI/GPU客户供应7nm及以下芯片的相关限制,对于自主可控的关注度再度提升,结合国内半导体产业链各环节的国产化情况,或可关注自主可控需求相对迫切叠加AI需求提升的制造/设备/封测/材料环节和先进制程芯片公司,以及EDA/IP等核心环节。
光大证券表示,国内集成电路领域自主可控、国产替代的重要性再度凸显,集成电路相关材料、设备、工艺等领域的国产化进程或将进一步加快,进而推动集成电路领域相关龙头企业投资价值的提升。
半导体设备ETF(561980)复制跟踪中证半导体产业指数走势,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成分股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司,合计占比约76%,指数集中度相对较高。
行业分布上,该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据,“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金(A:020464;C:020465)进行关注。
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