利好又来了！一个行业有两个品种创了新高——道达投资手记

最近几天，私募大佬但斌和网红经济学家任泽平的“隔空互怼”，引发投资者的广泛关注。而在投资者方面，也有牛市是否来了的观点分歧。 不论是何种观点，在达哥看来，有两个重要的宏观因素是需要重视的。首先是海外政策转向宽松，其次是国内政策出现的重大变化。 炒股，预期非常重要。如果仅研究基本面，是很难在底部阶段上车的。因为在底部期间，业绩等基本面因素，一般不会出现转折或改善。 正是基于宏观因素上的重大变化，以及市场发出的信号，达哥近期一直在说，牛市来了。 只不过，上周市场的大幅回撤，引发了一些投资者表现出“牛市可能没了”的担忧。 从历史来看，牛市初期一般都会充满质疑，因为上行趋势并不顺畅。只有在牛市中期，走势顺畅及市场大涨，才会让大多数投资者对牛市形成共识。 好了，我们回到市场。 昨天，达哥在文章中以及在对读者留言的回复中提到，财政部10月12日释放的信息是超预期的，不要盯着政策上的数字，重要的是表态超预期。 今天，市场对周末利好进行了正反馈，A股大幅上涨。其中，沪指上涨2.07%，深证成指上涨2.65%，创业板指数上涨2.60%。 个股普涨，超5000只个股上涨。沪深两市成交超过1.63万亿元，较上个交易日放量630亿元。 最近7个交易日，沪深两市的成交额均超过1.5万亿元，交投活跃，市场流动性充沛。 经过上周的回撤后，市场资金开始表现出一种“饥渴”的感觉。 这不仅体现在今天稍微有所回调，就迎来了资金的买盘，也体现在上周稍微接近达哥提到的3182点，上证指数就开始止跌企稳。 牛市中，最怕的是什么？踏空！ 大盘方面，上周指数回撤，上证指数的最低点，距离本轮行情的中分位仅一步之遥。经历大幅回撤后，指数有修复走势的需求。这就有了今天的反弹。 目前，就MACD这个指标来看，上证指数5分钟级别底背离，15分钟级别的DIF值已翻红，30分钟级别出现红柱，60分钟级别DIF值斜率开始走缓且绿柱开始缩短。 从修复需求及指数指标来看，大盘的反弹大概率会延续，对走势进行修复。 就经验来说，在前高3174点-3674点的区间内，上证指数震荡一段时间的概率非常大。即便不提防小概率事件的蹒跚式缓慢上行走势，当前最好的策略就是低吸，至少先保证一定的仓位。 从牛市阶段来看，一般先是权重股稳定市场，为行情筑下根基，之后是以沪深300为代表的中盘股缓慢推升指数，走出顺畅走势并拉涨指数，最后是小盘股的疯狂。 就今年的情况来看，上半年是权重股稳定市场。今天有中盘股发力的迹象，有色、三大机械板块（工程机械、通用机械、工业机械）、建筑等中盘股较多的板块，明显活跃。 无论是大盘缓慢上行修复走势并创新高，还是进行箱体整理，中盘股都是未来一段时间最为关键的方向，这些传统板块要开始引起重视。 板块方面，今天涨幅靠前的多元金融、环境保护、房地产等板块，均在“化债”概念的范畴。由于政策推出，这个方向的行情可能会延续。不过，前期市场个股普遍大幅上涨，“化债”概念也不例外，因此最好不要追高。 投机方向，科技是主战场。华为鸿蒙、华为算力、华为海思、铜缆高速连接等板块领涨。其中，润和软件的20cm涨停及反包，点燃了科技方向的激情。 前段时间，达哥也说过，科技股在牛市中的想象力非常大，其次是军工板块。 如果要炒科技板块，可以将润和软件的走势作为风向标，以此作为投机情绪及相关个股操作的参考。 今天，氧化铝主连（主力合约连续）涨幅达7%，创下该品种上市以来的新高，黄金主连创下历史新高。 在政策出现重大变化后，有了这两个品种的带头，达哥相信其他有色品种也会慢慢跟上来。有色板块值得期待。 中原证券也表示，未来随着货币政策、财政政策、地产扶持政策等政策的逐步发力，宏观经济、房地产市场有望企稳回升，带动相关基本金属需求的提升。 近期上市的新股，上市后都出现了大幅上涨的情况，比如无线传媒较发行价最高涨了37倍，合合信息最高涨了8倍，长联科技最高涨了31倍，C强邦最高涨了24倍，铜冠矿建最高涨了11倍。 在牛市充沛的流动性及赚钱效应下，新股上市首日的涨幅一般都会比较可观。因此，不要忘记打新。 本周就有3只新股申购，其中，10月15日、16日分别上网发行的苏州天脉、新铝时代是创业板新股，10月18日上网发行的拉普拉斯是科创板新股。 ▲图片来源：截图自新浪财经 来看看消息面。 1.高盛集团上调中国GDP预测。高盛预计2024年中国实际GDP将增长4.9%，高于此前预计的4.7%，高盛集团还将2025年的增长预测从4.3%上调至4.7%。 2.央行公布的最新金融数据显示，今年前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元，9月末人民币贷款余额同比增长8.1%；9月末的社融存量同比增长8%。2024年9月末，广义货币（M2）余额309.48万亿元，同比增长6.8%。值得一提的是，9月M2同比增速高于预期和前值。 3、据央视新闻报道，据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口32.33万亿元，同比增长5.3%；其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。从国际看，外需回暖为我国出口创造有利条件。前三季度，我国对欧美日等传统市场出口增长4.2%，对东盟、拉美等新兴市场出口分别增长12.3%、13.7%。 4、、据财联社报道，国有大行就回购增持再贷款业务征求意见，预计月底推出内部细则。这意味着回购增持再贷款政策逐步进入落地实操阶段。 ▲图片来源：截图自财联社 最后达哥作一下总结：经过上周的大幅回撤后，指数将对走势进行修复，短期来看，反弹大概率会延续。如果继续回撤，那么可以在上周五的低点基础上，根据个人的承受力进行低吸。总之，总体策略是进行低吸，要保证有一定的仓位。 板块方面，关注中盘股方向，注意有色、机械类、证券、建筑等板块的轮动节奏。投机方向，可以将润和软件的走势作为投机情绪的风向标。 PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。