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    10月8日券商晨会精选|A股正迎来一轮“信心重估牛”,全面看多计算机板块

    每日经济新闻 2024-10-08 08:32

    每经编辑 吴永久

    10月8日,这是A股国庆假期后的首个交易日,很多投资者跑步入市,以下是一些券商晨会精华研报,仅供参考。

    中信建投:当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”

    中信建投陈果团队发文称,从一系列指标看,中国已完成熊牛转换,投资者目前最重要的是转换思维,以牛市思维面对市场。当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”,这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策即将出台、美联储降息周期开启,全球股市高位,外资追入中国资产等多重背景共振下的一场牛市。这轮牛市将反应全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估。本轮牛市的基本面验证需要时间,不会一步到位,投资者在初期对牛市要有信心,在中期也要有耐心。“信心重估牛”可关注的投资机会包括:明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和牛市中的弹性资产。可重点关注行业:新能源汽车、电子、计算机、食品饮料、非银、银行、房地产、有色金属等。

    中信建投:计算机指数估值仍处近十年低位,有较大修复空间

    中信建投研报指出, 全面看多计算机板块,估值修复先行,新股、互金与券商IT充当排头兵,分化后建议优先关注预期反转较大的政府类、消费类IT和政策催化基本面持续改善的国产化赛道。计算机指数估值仍处近十年低位,有较大修复空间。市场成交额与金融IT/互金标的营收相关,市场放量下相关企业向好。鸿蒙原生系统10月8日公测,叠加近期信创大单推进,各环节厂商有望受益。Robotaxi将于10月10日揭幕,智驾产业链有望迎来新增长点。投资建议:1)估值修复+顺周期白马标的;2)互金和券商IT;3)预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向);4)国产化方向,党政与行业信创加速,以及财税IT与政府采购IT方向;5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。

    中金:节后A股短线上行趋势有望延续 中期“大底”条件仍在完善过程中

    10月8日,中金公司研报认为,中国内地国庆长假结束,A股休市期间全球消息面较平稳,中国资产表现全球领先。国内以房地产领域为代表的稳增长措施陆续落地,部分出行及消费数据较好。综合长假期间国内外经济数据及市场表现,我们认为节后A股短线上行趋势有望延续,中期“大底”条件仍在完善过程中。

    天风证券:行情演绎强度和速度或将超预期

    天风证券发文称,本轮券商行情成交量占比及拥挤度低于14年,本质是对券商预期的一致程度高于14年。当前居民资金进场速度和交投放大程度超预期,叠加券商板块自身的反身性,我们认为本次行情演绎的强度和速度或将超出市场预期,建议关注三条主线:1)“市场交投活跃度提升并改善券商基本面”的逻辑迅速得到市场认可;2)“预期改善带动市场风险偏好提升”;3)关注大型金融央国企的估值修复机会。

     

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