每日经济新闻

    操盘必读:央行将加大货币政策调控强度;道指再创新高,中概指数涨超1%

    每日经济新闻 2024-09-24 08:07

    每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

    (一)重要市场新闻

    1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.15%,纳指涨0.14%,标普500指数涨0.28%,道指、标普500指数再创收盘新高,热门科技股多数上涨,特斯拉涨近5%,英特尔涨超3%,亚马逊涨超1%,高通、谷歌跌超1%,苹果跌幅不足1%。中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.36%。京东涨超4%,腾讯音乐、理想汽车涨超3%,富途控股、拼多多、百度、阿里巴巴、网易涨超2%,爱奇艺、微博、唯品会涨超1%。

    2、标普全球公布的数据显示,美国9月制造业连续第三个月萎缩并创下15个月新低,服务业的扩张速度略有放缓,综合PMI增速下滑。9月制造业PMI初值降至47,创2023年6月以来的最低水平。9月服务业PMI初值为55.4,为两个月新低。9月Markit综合PMI初值为54.4,也创2024年7月份以来新低。国际油价小幅下跌,美油11月合约跌0.38%,报70.73美元/桶,布油12月合约跌0.19%,报73.55美元/桶。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨0.6%,法国CAC40指数涨0.1%,欧洲斯托克50指数涨0.3%。

    (二)宏观新闻

    9月23日,第二届中国—葡语国家中央银行及金融家会议召开。中国人民银行行长出席会议并致辞并表示,中国经济稳定增长,中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

    (三)机构观点

    壁虎资本基金经理张小东:今年以来A股市场受到国内外复杂的经济环境影响下,不断震荡下行,当前市场在投资者信心建设、财富管理和长期投资等金融功能都很难充分发挥。如果市场要重整旗鼓我们认为需要更多活跃市场的积极举措。展望后市,当前A股市场从整体估值体系来看,已经到了历史底部。当前上证指数市净率1.13倍,沪深300市净率1.16倍,全部低于此前四大历史的底部区间。而且从国家队的持仓市场来看,截至二季度末国家队合计持有A股市值达3.19万亿元,创近5年新高。当前市场政策底明显,如果进一步出活跃市场、提振信心等积极举措,叠加股市供求关系的改善,我们相信A股市场有望迎来转机。结合当下市场环境,从板块布局上来说我们始终看好人工智能、创新药、高端制造等尤其是具备产业具有自主逻辑、国产替代的公司。

    奶酪基金投资经理胡坤超:目前我们对市场保持谨慎乐观的态度,随着地产刺激政策逐步落地,未来会有更多的经济改革及刺激政策逐步落地,比如市场讨论比较热烈的降低存量房贷利率等等,如果能落地,未来经济有望复苏。另一方面,美联储9月份降息50个BP,未来预计持续降息。国内政策空间进一步打开,更多的刺激政策会出来,对宏观基本面会形成支撑,未来随着基本面的复苏,外资会重启流入A股市场的趋势。我们持续看好医药生物、消费以及互联网板块,因为中长期行业空间较为清晰,具备稳定、刚性的需求,且存在诸多具备行业定价权的优秀龙头公司,业绩本身具备稳健增长的特性,在市场整体普遍回调的背景下,估值逐步偏向合理甚至低估。当全球进入利率下行周期后,对行业基本面和资金面都有一定利好。

    排排网财富研究部副总监刘有华:当前市场呈现出较多明显的底部信号:其一,当前A股市场的破净率已经来到了历史高位水平,甚至超越了历史上几次大的底部对应的破净率;其二,近期市场成交额持续维持低迷水平,意味着市场的杀跌动能已经大幅减弱;其三,人民币持续升值,而且美联储已经开启降息周期,有望打开国内的政策空间和减弱外部流动性压力,还有助于推动人民币资产吸引力提升;其四,近期市场频繁大手笔抄底ETF,社保等耐心资本也积极入场,有望带动更多增量资金入场。最近几个交易日A股市场的上涨,更多是A股经历较长时间以及较大幅度调整后的修复,接下来市场还是会延续震荡筑底的走势,市场从弱转强需要一个较长的时间过程,同时也需要政策和经济层面释放更多利好,但从长周期来看,当前A股正处于比较好的布局阶段。

    (四)行业掘金

    1、近期长江存储Xtacking4.0新一代产品已经进入国产供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版,进一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商业化进度,打破了市场对本土中高端存储国产替代的质疑。长江存储Xtacking4.0得益于混合键合技术的成熟,依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显,Xtacking4.0在40.44平方毫米的面积上实现了512Gb,单位密度达到12.66 Gb/平方毫米。长江存储自研Xtacking架构可让3D NAND的层数堆叠到232层,即使与美光、三星和SK海力士等知名制造商相比,也具有极强的竞争优势。概念股包括强力新材,同有科技,航宇微等。

    2、随着英伟达Blackwell新平台预计于2024年第四季出货,将推动液冷散热方案的渗透率明显增长,从2024年的10%左右至2025年将突破20%。英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%,新平台因能耗较高,尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率,有望促进液冷方案渗透率。TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%,这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场,形成新的产业竞争格局。近年来,谷歌、亚马逊和微软等大型美系云厂商均加快布建AI服务器,主要采用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。在AI架构升级的大趋势下,液冷已经从“选配”到“必配”。概念股包括飞荣达,硕贝德,精研科技等。

    3、据报道,美图公司今天宣布,旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级,实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉,美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒,支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频,升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。自Sora等各类应用和模型出圈至今,文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代,用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求,相关领域公司业务望迎来重估。概念股包括拓尔思,中文在线,中广天择等。

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    天风证券给予思源电气持有评级,电力设备龙头企业,国内+海外市场齐头并进

    下一篇

    A股限售股解禁一览:39.1亿元市值限售股今日解禁



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验