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    操盘必读:工信部发文推进移动物联网万物智联发展;纳指涨超2%,英伟达市值大增1.5万亿

    每日经济新闻 2024-09-12 07:40

    每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

    (一)重要市场新闻

    1、美股三大指数集体收涨,纳指涨369.65点,涨幅2.17%,创8月16日以来最大单日涨幅;标普500指数涨1.07%,道指涨0.31%;创8月9日以来最大单日涨幅,大型科技股普涨,英伟达涨超8%,创8月以来最大单日涨幅,市值一夜大增2129亿美元(约合人民币15158亿元);英特尔涨超3%,亚马逊、微软涨超2%。中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%,哔哩哔哩涨超3%,拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%。

    2、9月11日美股盘前,美国劳工部公布的8月份核心环比通胀率超预期反弹,打压了市场对美联储降息力度的预期。芝商所的“美联储观察”工具显示,下周降息25个基点的可能性从71%升至85%,降息50个基点的可能性从29%降至15%。国际油价全线上涨,美油10月合约涨2.48%,报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.25%,报70.75美元/桶。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.41%,英国富时100指数跌0.13%,法国CAC40指数跌0.14%,欧洲斯托克50指数涨0.33%。

    (二)宏观新闻

    据中国政府网9月11日消息,国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本,推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度,服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

    (三)机构观点

    中睿合银:近期美国宏观数据进一步走弱,后续增速继续降档是大概率事件,在不出现新变量的情况下,美国经济会软着陆,再从利率市场的预期来看,目前已经交易到了今年下半年降息3次、明年上半年降息4次,这种前置性是前所未有的,而海外机构对美股的盈利预测高达15%,综合来看,投资者对于海外的EPS和PE均处在最完美场景的定价之下,后续海外权益类市场仍旧面临下行风险。再结合A股来看,我们注意到今年沪深300权重中贡献正收益的主要为红利、AI和出海,其中前两者由于前期过高的拥挤度面临较大的调整压力,因此我们认为后续不排除会出现中美同步向下加速的局面。进一步向后展望,美联储将于本月17号降息,在前央行行长提出通缩危险后,料年底将会展开对明年经济增速的新一轮制定,因此,我们认为本轮加速下行后将迎来不错的配置良机,可优先关注杠铃中间段的制造业。

    排排网财富研究部副总监刘有华:近期市场分化明显,前期跌幅较大的创业板、科创板已经止跌反弹,市场下跌主要是因为前期强势的红利板块补跌导致,带动了上证指数的下跌。从历史经验来看,强势股最后补跌往往是每轮股市见底的重要特征之一,红利股的补跌意味着筹码出清,而这种筹码出清有助于市场底部形成,而且从市场成交量来看,两市成交金额不足5000亿再创阶段新低,说明下跌并未引起市场恐慌抛售,因此我们认为市场调整可能已经进入尾声。红利板块下跌,会导致抱团资金瓦解,资金流出后,会进入到低估值板块布局,因此我们看好新能源、大消费、医药生物等估值偏低的板块。

    正圆投资:短期看,在政策有望进一步加码的关键窗口期,消费品以旧换新政策、地方政府发债加快等积极因素支撑下,市场有望逐步触底回暖,海外环境动荡也有望使得一部分避险资金增大对人民币资产配置,后续伴随中央潜在的扩张可能与海外流动性回暖的共振下,资金回流有望打破阶段性存量博弈,企稳上行可期。现在最坏的时点孕育机会,当下时点重点关注新能源、周期板块左侧机遇。

    (四)行业掘金

    1、工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》,其中提出,加强网络规划建设,基础电信企业要开展移动物联网年度滚动规划,结合需求适度超前建设移动物联网络。进一步加大5G RedCap部署力度,加快推进新建5G基站同步开通5G RedCap,支持已建5G基站完成5G RedCap升级,推动在行业虚拟专网应用。RedCap又称“轻量化5G”,是构建5G物联网的重要基础。根据Omdia的预测,5G RedCap的大规模应用将从2024年开始,到2030年,蜂窝物联网连接数将达到54亿个。5G RedCap补足了中高速物联场景,可以有效降低物联网模组的复杂度和成本,提升5G在物联网领域的渗透率,关注国内物联网模组头部厂商。概念股包括东土科技,广和通,硕贝德等。

    2、2024第二届中国具身智能与人形机器人创新发展大会将于9月19日-9月20日在广州举办,华为、科大讯飞、宇树、优必选、商汤、鸣志电器、乐聚等多家头部公司参会。本次大会将从挑战与机遇并存的具身智能、机遇加身的人机供应链、奇点将至的人形机器人三大主论坛话题出发,讨论行业趋势及创新案例。具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统,通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动。业界认为,具身智能是人工智能发展的下一浪潮,而具身智能机器人将有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。概念股包括阿尔特,汉宇集团,昊志机电等。

    3、9月11日,我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭,在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验,标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得突破,为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率,将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上,从而显著降低单次发射的成本。目前,各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度,美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素,俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破,重复使用运载火箭市场空间望加速打开。概念股包括中天火箭,斯瑞新材等。

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