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    二季度全国企业年金基金投资“成绩单”出炉:投资收益326.3亿元,加权平均收益率1%

    每日经济新闻 2024-09-03 13:33

    每经记者 黄小聪    每经编辑 肖芮冬    

    近日,社会保险基金监管局披露了2024年二季度全国企业年金基金业务数据和2024年二季度养老金产品业务数据。《每日经济新闻》记者注意到,截至二季度末,全国企业年金投资资产净值约为3.36万亿元,二季度投资收益为326.3亿元,加权平均收益率为1%。

    此外,二季度养老金产品的累计资产净值约为2.36万亿元,二季度投资收益为1.01%。其中,普通股票型产品和股票专项型产品在二季度取得了负收益,其他类型产品在二季度均为正收益。

    投资收益326.3亿元,加权平均收益率1%

    最新披露的2024年二季度全国企业年金基金业务数据显示,截至今年二季度末,全国企业年金基金投资资产净值约为3.36万亿元,共建立组合数5733个。

    在投资收益方面,二季度的投资收益为326.3亿元,加权平均收益率为1%。如果加上一季度的收益,今年以来的累计收益为620.65亿元,今年以来的加权平均收益率为1.95%。

    进一步分组合类型来看,在单一计划中,1171个固定收益类组合的资产金额为2762.74亿元,二季度的加权平均收益率为1.1%;4015个含权益类组合的资产金额约为2.72万亿元,二季度的加权平均收益率为0.99%。

    在集合计划中,108个固定收益类组合的资产金额为1659.09亿元,二季度的加权平均收益率为1.22%;205个含权益类组合的资产金额约为1682.34亿元,二季度的加权平均收益率为0.92%。

    部分公司管理规模环比增长超百亿元

    再看11家基金公司的管理情况,其中管理组合资产金额超过2000亿元的共有3家,分别为易方达基金、工银瑞信基金、南方基金。对比一季度数据,这3家公司管理的组合资产金额均环比增长超百亿元。

    具体来看,易方达基金管理的组合资产金额从一季度末的2628亿元增长到二季度末的约2788亿元;工银瑞信基金管理的组合资产金额从一季度末的2439亿元增长到二季度末的约2623亿元;南方基金从一季度末的2139亿元增长到二季度末的约2248亿元。

    另外,管理组合资产金额在1000亿元~2000亿元的基金公司共有两家,分别为华夏基金、富国基金。相比于一季度末,富国基金有小幅增长,华夏基金为小幅下滑。

    管理组合资产金额在1000亿元以下的基金公司分别为嘉实基金、海富通基金、国泰基金、招商基金、博时基金、银华基金。相比于一季度末,海富通基金、博时基金、银华基金有小幅下滑。

    值得一提的是,截至二季度末,国泰基金管理的组合资产金额约为738.5亿元,相比于一季度末的637.86亿元,增长也超百亿元。


    养老金产品二季度投资收益率为1.01%

    与企业年金数据一起披露的还有养老金产品数据。记者注意到,截至二季度末,581个实际运作的养老金产品,资产净值累计约为2.36万亿元,二季度投资收益率为1.01%。

    分产品类型来看,在权益类资产中,172个普通股票型产品的资产净值为1112.14亿元,二季度的投资收益率为-2.23%。值得一提的是,成立以来累计收益为负的港股股票型产品,在二季度有着不错的表现——二季度的投资收益率达10.75%,今年以来的收益达12.6%。

    再看固定收益类资产,其中固定收益型中的普通型产品规模最大,135个实际运作的产品累计资产净值为11708.41亿元,二季度实现投资收益率为1.36%;还有138个实际运作的混合型产品,截至二季度末的资产净值为4440.68亿元,二季度的投资收益为1.06%。

    总的来看,在养老金产品中,普通股票型产品和股票专项型产品在二季度取得了负收益,其他类型产品在二季度均为正收益。

    封面图片来源:视觉中国-VCG41N926128866

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