多家顶级私募美股持仓曝光：加仓科技、减仓消费！能否“带一带”A股科技股？

近日，高毅资产、景林资产和高瓴资本在美股市场的持仓和最新调仓方向浮出水面。 具体来看，三大顶级私募在加仓科技股的同时减仓了消费股。鉴于他们的持仓动向对市场有着一定风向标意义，A股的科技股是否迎风而上？ Choice数据显示，近一月来，百亿私募积极调研，科技板块成为调研的主流。 三大顶级私募美股持仓曝光 近日，景林资产、高毅资产和高瓴旗下二级市场平台HHLR Advisors陆续在美国证券交易委员会（SEC）公布了截至今年二季度末的美股持仓情况。 从持仓动向来看，三家私募对科技股加仓，尤其是中概股的科技板块是持仓重点，同时对于一些消费股进行了减仓操作。 私募排排网最新统计数据显示，景林资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途控股、DoorDash、英伟达。其中拼多多是景林资产的第一大重仓股。持股数量增幅最大的是英伟达。 另一边，景林资产减仓大消费板块中的医疗保健方向意愿明显，其中强生、艾伯维等医疗保健领域的大消费概念股被其“清仓处理”。 再看高毅资产，其美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳、微软。高毅资产在今年二季度的第一大重仓股是拼多多。 值得注意的是，高毅资产也对前期持有的消费股进行了减持甚至清仓操作，比如清仓特斯拉，减持了好未来、新东方等个股。 高瓴资本美股前十大重仓股分别是拼多多，百济神州，阿里巴巴，贝壳，传奇生物，唯品会，网易，ArriVent BioPharma、携程。其中高瓴资本在二季度新进持有携程，富途控股，阿斯利康等；增持了阿里巴巴、唯品会、网易等。 黑崎资本首席战略官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者，2024年初大型科技股经历了短暂调整后继续表现强势，特别是英伟达等公司股价连续创新高，带动纳斯达克指数上行。科技行业的龙头公司，如苹果、微软、谷歌等，通过裁员等方式降本增效，同时AI应用的热潮提振了相关公司的收入与盈利能力，这些因素共同支撑了科技股的上涨。 止于至善基金经理何理认为，对于美股来说，目前最大的机会还是来自于AI所衍生出的各类机会，最看好AI算力和AI应用。 “我们积极布局了大量的美股中概股，同时由于降息周期即将到来，回溯历史我们发现，医药股、金融股、必选消费、通讯、能源五个行业很有可能也会受益。展望后市，近期因为交易层面为主的因素美股出现大幅波动，但是我们坚持认为由于AI革命引发的浪潮才刚刚开始，所以纳斯达克指数应该远未到顶。” A股科技股能否迎风而上？ 当前A股市场处于底部区域，出现下跌时，股票私募往往愿意逆向加仓。 私募排排数据显示，7月12日以来，股票私募仓位指数开始明显提升，从最低的77.76%最高上涨至80.00%，并创出年内新高。截至8月9日，59.14%的股票私募处于满仓水平，29.09%的股票私募处于中等水平。同期，百亿私募仓位指数为76.16%，处于高位水平。 近期，私募也积极出动参与调研，科技股板块是调研重点。 东方财富Choice数据显示，近一月来，1786家私募机构合计调研了2071家上市公司，科技板块成为私募调研的重点，比如百亿私募淡水泉近一个月合计调研了41家上市公司，其中大多数都是科技股，比如公司相继调研了盛美上海、晶合集成、芯原股份、易华录、广和通、九号公司、英诺激光、航亚科技和奇安信等科技龙头。 此外老牌百亿私募上海重阳投资在8月16日相继调研了长春高新、华工科技、万兴科技、南芯科技等。 星石投资近一月调研了14家上市公司，其中包括晶合集成，乐鑫科技，创耀科技等科技股。 对于A股科技股，陈兴文表示，随着中国股市进入下半年，中报业绩的披露显示多行业景气度复苏，科技股受益于数字化转型与新质生产力的加速和技术创新的推动，成为中报季的亮点之一。A股市场的科技股展现出较强的盈利能力和发展潜力，而且经历了三年反复震荡平均估值已经去到约12倍，处于黄金洼地抄底期，为投资者提供了新的机遇。 同威投资投资经理刘弘告诉记者，当前时点对科技股的行情保持乐观。 宏观经济层面看，美联储9月降息几乎已成定局，届时全球资本从美债外流后会再次溢出到新兴市场国家，有利于科技股的整体估值抬升。 产业层面看，科技实力直接影响了大国之间的博弈能力，在此背景下政策引导建设科技强国、巨额投资扶持科技企业发展壮大是国家执政的重要一环。 其认为，围绕中国的优势制造业产能（如AI硬件、机器人、消费电子、半导体等），科技股会迎来一轮波澜壮阔的行情。